澤米 6742 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [處]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
61.4 (3.89%) 1378張 (+46.14%) 季線上 986張 2754張 1134張 1378張 0.5倍	7.16% 57.64% 49.21% 37.82% 18.08%		N/A N/A 61.4	N/A 0.63	1821 N/A	微型股 43.76億	10.14% 0.0%	電子其它	2025-07-24	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
61.4	59.14↗	59.53↗	51.67↗	49.23↗	45.79↗	44.75↗	45.05↗	48.99↗
乖離率	3.82%	3.14%	18.83%	24.72%	34.09%	37.21%	36.29%	25.33%
均線開始轉折價位	57.3	56.1	38.95	40.1	40.55	41.15	44.55	52.0

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.37,17.54 (2.2,2.97,3.74)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(106.53% 帶寬大) 月線斜率2.22	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	34.31←34.97(-0.66%) 26.25←24.68(1.57%), 20.52% 34.31←38.0(-3.69%) 26.25←16.05(10.2%), 348.87%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K	季線上		股東人數連續2周增加
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	93.8 (-34.54%) 24-04-10 37.1 (65.5%) 26-03-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-49.51 6.7 -44.83 0.31億(4月)	-53.5 10.89 -42.94 0.29億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-21 63.7 (26-05-22) 169日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	3.02% 1.93% 55 5 0 16.0%←12.89%(3.11%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	88.81,85.97 72.98 0.59	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	買 ,賣 ,買 ,賣 3%,-2%,1%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	91.35,87.09 67.31 2.64	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1821 N/A		月KD RSI MACD	85.56,54.7 54.85 nan	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.41%(-0.41%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	18.83% 37.21% 36.29% 25.33%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.19%←1.92%(0.27%)	114 8.27%	2年趨勢圖	2.19%←2.54%(-0.35%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.93% 7.05% 80.54%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.31%←0.08%(0.23%)	30 (連2賣轉買) 2.18%	2年趨勢圖	0.31%←0.02%(0.29%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.86←0.99 (-13.13%) Q1←Q4 連3降 0.86←1.5 (-42.67%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.31←-0.38 (-13.13%) Q1←Q4 連2升 -0.31←-0.16 (-42.67%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.18←1.3 (-9.23%) Q1←Q4 連2降 1.18←1.18 (0.0%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		84.98←85.93 (-1.11%) Q1←Q4 連2降 84.98←91.49 (-7.12%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		120.86←107.66 (-1.11%) Q1←Q4 連3升 120.86←74.36 (+62.53%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		-0.35←-0.02 (-1650.0%) Q1←Q4 第1降 -0.35←-0.09 (+288.89%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.44←-0.23 (-91.3%) Q1←Q4 第1降 -0.44←-0.26 (+69.23%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-8.87←-14.56 Q1←Q4 第1升 -8.87←7.82 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		-35.91←-38.28 Q1←Q4 連2升 -35.91←-10.63 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-28.54←-1.49 Q1←Q4 第1降 -28.54←-4.37 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		-1.96←-0.12 Q1←Q4 第1降 -1.96←-0.46 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		-1.34←0.02 Q1←Q4 第1降 -1.34←-0.25 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/05/07 許文耀經理人贈與 31張
公告	115/05/25 證交所、櫃買中心5/22公告處置有價證券名單 115/05/25 證交所、櫃買中心5/22公告注意有價證券名單
新聞	115/05/08 【公告】澤米 2026年4月合併營收3070.4萬元年增-49.51% 115/04/10 【公告】澤米 2026年3月合併營收2877.5萬元年增-53.51% 115/03/12 【公告】澤米董事會決議不發放股利 115/03/12 【公告】澤米114年度合併財務報告業經提報董事會通過 115/03/10 【公告】澤米 2026年2月合併營收2594.7萬元年增-39.37% 115/02/10 【公告】澤米 2026年1月合併營收3097.7萬元年增-31.94% 115/01/09 【公告】澤米 2025年12月合併營收3588.2萬元年增-29.62% 114/12/10 【公告】澤米 2025年11月合併營收3346.6萬元年增-37.24% 114/11/10 【公告】澤米 2025年10月合併營收2947.2萬元年增-47.13% 114/10/09 【公告】澤米 2025年9月合併營收3561.5萬元年增-41.35% 114/09/10 【公告】澤米 2025年8月合併營收3398.5萬元年增-41.82% 114/08/28 【公告】澤米受邀參與中國信託證券2025第三季前瞻論壇 114/08/12 【公告】澤米114年第二季合併財務報告業經提報董事會通過 114/08/08 【公告】澤米 2025年7月合併營收3888.4萬元年增-43.93% 114/06/30 【Yahoo早盤】台股震盪挫跌失守22500大關… 分析師陳石輝：仍有下跌空間 114/06/16 【公告】澤米114年股東常會重要決議事項。

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
澤米	7.16% 986(39.72%)	9.45% 3757(-63.32%)	57.64% 2754(-49.96%)	49.21% 1134(21.45%)	37.82% 755(82.47%)	18.08% 1100(25.21%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
			✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	-23.9	-1.63	-0.59	29.51	3.11
ROE	-7.97	1.47	2.18	24.94	3.08
本業收入比	96.24	-28.95	-14.29	84.06	48.28
自由現金流量	-0.75	1.33	0.7	-1.22	0.45
利息保障倍數	-14.73	5.02	3.16	106.61	6.80