| 收盤價 成交量 07-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 (0.55%) 961張 (+19.16%) 季線上 459張 996張 1437張 961張 0.96倍 |
1.66% -3.5% 5.96% -25.74% 2.99% |
3.25 (-94.11%) 55.1 |
N/A 0.94 |
1674 N/A |
微型股 39.27億 |
10.14% 0.0% |
電子其它 |
2025-07-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 | 54.46↗ | 54.59↘ | 54.55↘ | 55.2↗ | 54.18↗ | 54.25↗ | 57.87↘ | 60.3↗ |
| 乖離率 | 1.18% | 0.93% | 1.01% | -0.18% | 1.7% | 1.57% | -4.79% | -8.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.5 | 55.0 | 58.0 | 53.7 | 52.3 | 51.7 | 67.5 | 59.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 288.42,N/A (15.16,16.46,17.77) 2.73,20.07 (2.52,3.3,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.63%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.97←35.6(0.37%) 23.94←22.94(1.0%), 3.54% 35.97←39.81(-3.84%) 23.94←15.83(8.11%), 261.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.54%[113] (N/A) 0 (0.54%) | 相對高點 相對低點 | 93.8 (-41.26%) 24-04-10 40.5 (36.05%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.3 -10.63 1.86 0.55億(6月) | 4.66 1.99 4.21 0.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-30 62.1 (25-07-01) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 1.35% -10 -1 0 13.76%←16.24%(-2.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.89,33.16 52.34 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,0%,3%,-2% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1674 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.01% 1.57% -4.79% -8.62% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.63%(-0.59%) | -33 (連2賣) 3.43% | 2年趨勢圖 | 1.04%←0.56%(0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.35% 3.64% 23.86% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.5←1.6 (-6.25%) Q1←Q4 連2降 1.5←1.43 (+4.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.11 (-6.25%) Q1←Q4 連3降 -0.16←-0.15 (+4.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.18←1.09 (+8.26%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.59 (-25.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.49←97.67 (-6.33%) Q1←Q4 第1降 91.49←91.22 (+0.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.36←72.02 (-6.33%) Q1←Q4 第1升 74.36←110.13 (-32.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.22 (-140.91%) Q1←Q4 第1降 -0.09←0.02 (-550.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.15 (-66.67%) Q1←Q4 連2降 -0.25←-0.27 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.82←9.29 Q1←Q4 連3降 7.82←8.3 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.63←-6.62 Q1←Q4 連3降 -10.63←-10.57 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.37←9.72 Q1←Q4 第1降 -4.37←1.18 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.46←1.09 Q1←Q4 第1降 -0.46←0.11 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←0.93 Q1←Q4 第1降 -0.25←0.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/07 許文耀 經理人 贈與 31張 |
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| 公告 | 114/07/25 證交所7/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】澤米 2025年6月合併營收5543.1萬元 年增-8.3% 114/07/08 【公告】澤米114年除息基準日及調整配息率 114/06/30 【Yahoo早盤】台股震盪挫跌失守22500大關… 分析師陳石輝：仍有下跌空間 114/06/23 【公告】澤米第二次庫藏股買回期間屆滿執行情形。 114/06/16 【公告】澤米114年股東常會重要決議事項。 114/06/10 【公告】澤米 2025年5月合併營收6202.6萬元 年增4.66% 114/05/09 【公告】澤米 2025年4月合併營收6081.5萬元 年增1.48% 114/04/23 【公告】澤米董事會決議買回庫藏股。 114/04/10 【公告】澤米 2025年3月合併營收6189萬元 年增12.77% 114/03/11 【公告】澤米董事會決議113年度盈餘分配案。 114/03/11 【公告】澤米董事會決議召開114年股東常會事宜。 114/03/10 【公告】澤米 2025年2月合併營收4279.8萬元 年增-13.87% 114/03/03 【公告】更正澤米第一次庫藏股買回期間屆滿執行情形 (實際買回區間、已買回總金額及平均買回價格誤植)。 114/03/03 【公告】澤米113年第四季財務報告提報董事會召開日期為114年03月11日。 114/02/26 【公告】澤米庫藏股買回期限屆滿執行情形。 114/02/10 【公告】澤米 2025年1月合併營收4551.1萬元 年增19.05% 114/01/10 【公告】澤米 2024年12月合併營收5098.6萬元 年增22% 113/12/10 【公告】澤米 2024年11月合併營收5332.7萬元 年增9.37% 113/11/08 【公告】澤米 2024年10月合併營收5574.6萬元 年增0.9% 113/10/30 【公告】澤米113年第三季財務報告提報董事會召開日期為113年11月07日。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤米 | 1.66% 459(109.18%) | -2.48% 674(42.58%) | -3.5% 996(-3.55%) | 5.96% 1437(-33.14%) | -25.74% 1797(-46.53%) | 2.99% 2026(-52.57%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.63 | -0.59 | 29.51 | 3.11 | -2.77 |
| ROE | 1.47 | 2.18 | 24.94 | 3.08 | 0.38 |
| 本業收入比 | -28.95 | -14.29 | 84.06 | 48.28 | 400.00 |
| 自由現金流量 | 1.33 | 0.7 | -1.22 | 0.45 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 5.02 | 3.16 | 106.61 | 6.80 | 0.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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