| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 (-5.05%) 3010張 (-49.57%) 季線上 2834張 1716張 980張 3010張 1.75倍 |
11.45% 41.19% 53.09% 50.97% 37.8% |
N/A N/A 54.5 |
N/A 1.04 |
1337 N/A |
微型股 36.41億 |
24.68% 0.0% |
NV供應鏈 工控機 |
2025-11-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 | 52.22↗ | 49.71↗ | 44.42↗ | 43.29↗ | 41.87↗ | 41.32↗ | 40.26↗ | 39.73↗ |
| 乖離率 | 4.37% | 9.64% | 22.69% | 25.9% | 30.16% | 31.9% | 35.37% | 37.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.9 | 39.45 | 38.6 | 37.6 | 40.0 | 35.6 | 36.1 | 39.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 155.14,N/A (N/A,N/A,N/A) 7.44,7.72 (0.64,1.33,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(77.5% 帶寬大) 月線斜率1.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.29←38.47(-0.18%) 37.15←35.88(1.27%), 1.26% 38.29←53.26(-14.97%) 37.15←15.46(21.69%), 102.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-54.01%) 24-07-05 19.35 (181.65%) 23-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.83 29.14 77.36 0.54億(4月) | 16.29 -52.41 104.44 0.42億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-01 58.9 (26-06-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 4.51% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.2,90.71 down 67.98 1.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -16%,0%,-1%,2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.17,84.13 down 68.24 1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1337 N/A | 月KD RSI MACD | 83.17,64.03 59.85 0.05 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | -1 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 22.69% 31.9% 35.37% 37.18% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.23%(0.22%) | -549 (連2買轉賣) 18.24% | 2年趨勢圖 | 1.45%←1.43%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.51% 21.75% 53.29% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(0.04%) | 2 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.01%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.19 (+78.95%) Q1←Q4 連2升 0.34←0.03 (+1033.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←1.77 (+1.69%) Q1←Q4 連4升 1.8←0.86 (+109.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.09 (+1.69%) Q1←Q4 第1降 -0.17←-0.26 (+109.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.37←1.51 (-9.27%) Q1←Q4 連2降 1.37←1.28 (+7.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.63←53.98 (-13.62%) Q1←Q4 連2降 46.63←69.51 (-32.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.13←109.33 (-13.62%) Q1←Q4 連2降 87.13←149.7 (-41.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.08 (+312.5%) Q1←Q4 第1升 0.33←-0.64 (-151.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.21 (-28.57%) Q1←Q4 第1降 -0.27←-0.39 (-30.77%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.43←24.06 Q1←Q4 第1降 16.43←18.01 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.56←-5.06 Q1←Q4 第1降 -9.56←-29.93 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.41←3.15 Q1←Q4 第1升 12.41←-50.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.42←1.13 Q1←Q4 第1升 4.42←-8.49 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←0.75 Q1←Q4 第1升 2.44←-4.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/20 李顯銘 關係人 一般交易 161張 |
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| 公告 | 115/05/22 今年營收可望有雙位數成長？慧友：以公告為準 115/05/22 慧友 澄清媒體有關本公司之報導 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】慧友 2026年4月合併營收5382萬元 年增16.83% 115/04/30 【公告】慧友115年度第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月11日 115/04/09 【公告】慧友 2026年3月合併營收4167.3萬元 年增16.3% 115/03/09 【公告】慧友 2026年2月合併營收8757.7萬元 年增183.64% 115/03/04 【公告】慧友向關係人取得使用權資產租賃 115/03/04 【公告】慧友董事會決議股利分派 115/02/09 【公告】慧友 2026年1月合併營收5063.1萬元 年增137.98% 115/01/14 【公告】慧友董事會通過研發主管任命案 115/01/08 【公告】慧友 2025年12月合併營收6042.7萬元 年增471.58% 114/12/05 【公告】慧友民國114年11月份合併營收 114/12/05 【公告】慧友 2025年11月合併營收5446.2萬元 年增9.85% 114/11/13 【公告】慧友研發主管異動 114/11/13 【公告】慧友發言人異動 114/11/13 【公告】慧友總經理異動 114/11/12 【公告】慧友民國114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】慧友 2025年10月合併營收6205萬元 年增47.1% 114/11/07 【公告】慧友受邀參加福邦證券公司舉辦法人說明會 114/10/09 【公告】慧友 2025年9月合併營收4522萬元 年增100.34% 114/08/29 【公告】慧友更正係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/28 【公告】係因慧友有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧友 | 11.45% 2834(6.22%) | 38.15% 2556(17.75%) | 41.19% 1716(75.38%) | 53.09% 980(207.11%) | 50.97% 711(322.94%) | 37.8% 542(455.27%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.68 | -22.41 | -19.25 | -15.26 | -8.0 |
| ROE | -7.88 | -10.65 | -7.97 | -13.71 | -6.19 |
| 本業收入比 | 205.56 | 201.96 | 229.03 | 62.20 | 112.50 |
| 自由現金流量 | -0.83 | -0.73 | 0.27 | -1.76 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | -4.33 | -8.89 | -4.68 | -22.42 | -13.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標