| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406.5 (3.3%) 1086張 (+293.48%) 季線上 863張 1391張 1568張 1086張 0.78倍 |
1.75% -2.28% 43.64% 154.86% 237.34% |
Code33 |
336.56 (-17.2%) 406.5 |
N/A 0.95 |
895 N/A |
小型股 271.04億 |
13.28% 0.0% |
無塵室工程 |
2026-06-05 2025-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406.5 | 398.1↗ | 405.35↗ | 402.72↘ | 404.52↗ | 387.64↗ | 366.75↗ | 304.88↗ | 218.19↗ |
| 乖離率 | 2.11% | 0.28% | 0.94% | 0.49% | 4.87% | 10.84% | 33.33% | 86.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 421.5 | 370.5 | 412.0 | 425.0 | 296.0 | 314.0 | 164.5 | 122.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.8,N/A (10.21,20.53,30.85) 6.98,56.38 (2.15,3.63,5.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.17%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.78←71.22(-1.44%) 13.96←11.78(2.18%), 25.28% 69.78←68.94(0.84%) 13.96←12.2(1.76%), 68.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.09%[114] (N/A) 0 (2.09%) | 相對高點 相對低點 | 451.5 (-9.97%) 26-05-13 87.6 (364.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 297.04 -4.99 340.5 6.98億(4月) | 320.45 55.68 358.69 22個月新高 7.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-10 451.5 (26-05-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 1.63% 17 -5 0 11.8%←11.63%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.0,35.94 53.67 -2.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -4%,-18%,4%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.5,73.51 69.03 1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 895 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.94% 10.84% 33.33% 86.31% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←4.8%(-1.39%) | -64 (連2賣) 5.89% | 2年趨勢圖 | 3.41%←0.27%(3.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.63% 5.35% 41.52% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.07←6.27 (-19.14%) Q1←Q4 第1降 5.07←3.12 (+62.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.26←16.35 (+17.8%) Q1←Q4 連4升 19.26←4.2 (+358.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.45←4.13 (+17.8%) Q1←Q4 連4升 5.45←0.75 (+358.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.63←42.4 (+14.69%) Q1←Q4 連2升 48.63←102.33 (-52.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.62 (+14.69%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.72←5.11 (+31.51%) Q1←Q4 連4升 6.72←1.0 (+572.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.58←4.95 (+32.93%) Q1←Q4 連4升 6.58←0.86 (+665.12%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.43←27.71 Q1←Q4 第1升 31.43←25.1 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.31←25.24 Q1←Q4 連4升 28.31←17.76 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.98←20.75 Q1←Q4 連4升 22.98←15.83 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.68←10.9 Q1←Q4 連4升 12.68←2.05 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 8.27←7.25 Q1←Q4 連4升 8.27←1.7 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/16 宥家投資有限公司 關係人 鉅額逐筆交易 1,700張 |
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| 公告 | 115/06/02 6/1上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】巨漢受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 115/05/14 【公告】(更正)巨漢董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債 115/05/08 【公告】巨漢 2026年4月合併營收6.98億元 年增297.05% 115/05/04 【公告】巨漢115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/15 【公告】巨漢有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/10 【公告】巨漢受邀參加寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week」，說明巨漢之營運概況、財務及業務相關資訊。 115/04/09 【公告】巨漢 2026年3月合併營收7.34億元 年增320.45% 115/03/09 【公告】巨漢 2026年2月合併營收4.72億元 年增236.18% 115/03/09 巨漢：在手訂單116億元 2030年營收拚100億元 115/03/06 【公告】巨漢董事會決議股利分派 115/02/11 【公告】巨漢受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 115/02/09 【公告】巨漢 2026年1月合併營收7.2億元 年增586.45% 115/01/09 【公告】巨漢 2025年12月合併營收6.65億元 年增179.1% 114/12/24 【公告】巨漢向關係人取得不動產 114/12/09 【公告】巨漢 2025年11月合併營收5.3億元 年增206.12% 114/11/07 【公告】巨漢 2025年10月合併營收4.4億元 年增188.51% 114/11/05 【公告】巨漢受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會 114/10/28 【公告】巨漢114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月5日 114/10/17 【公告】巨漢受邀參加寬量國際主辦之「18th QIC CEO Week」，說明巨漢之營運概況、財務及業務相關資訊。 114/10/09 【公告】巨漢買回庫藏股期間屆滿及執行情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨漢 | 1.75% 863(25.8%) | 5.45% 1007(7.79%) | -2.28% 1391(-21.94%) | 43.64% 1568(-30.77%) | 154.86% 1648(-34.11%) | 237.34% 921(17.83%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.66 | 25.22 | 35.84 | 33.46 | 28.2 |
| ROE | 21.78 | 22.06 | 39.24 | 82.8 | 61.91 |
| 本業收入比 | 96.60 | 95.66 | 98.56 | 96.87 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 4.53 | -1.89 | 7.97 | 9.65 | 6.54 |
| 利息保障倍數 | 2169.86 | 30426.40 | 11460.00 | 8399.13 | 2160.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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