| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 (-0.32%) 124張 (+25.18%) 季線上 136張 228張 245張 124張 0.54倍 |
0.32% 0.96% -5.13% -10.01% -12.03% |
N/A N/A 31.45 |
N/A 0.08 |
804 N/A |
微型股 71.46億 |
5.89% 0.0% |
石化業 |
2025-08-22 2025-08-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 | 31.72↗ | 31.37↗ | 31.37↗ | 31.03↗ | 30.23↗ | 30.54↘ | 32.07↘ | 34.07↘ |
| 乖離率 | -0.85% | 0.26% | 0.26% | 1.35% | 4.04% | 2.98% | -1.93% | -7.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.35 | 31.15 | 31.15 | 29.2 | 29.25 | 33.15 | 34.95 | 35.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.47, 預估本益比 23.02, 殖利率 1.3%, 預估殖利率 1.88% ; 006201: 本益比 81.78, 殖利率 1.18% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.2,26.29 (1.03,1.23,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.57% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.47←69.62(0.85%) 2.74←2.87(-0.13%), -2.73% 70.47←69.16(1.31%) 2.74←4.28(-1.54%), -26.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-29.8%) 24-08-19 28.05 (12.12%) 26-06-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.64 -15.4 -1.77 3.06億(6月) | 13.39 2.8 -1.41 3.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.15 (26-06-18) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -15 0 0 12.82%←12.57%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.52,50.91 55.12 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,4%,-1%,10% 買,買,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.62,53.59 45.83 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 804 N/A | 月KD RSI MACD | 33.5,21.73 up 41.27 -0.57 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.26% 2.98% -1.93% -7.69% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.78%←6.81%(-0.03%) | 13 (連2賣轉買) 10.48% | 2年趨勢圖 | 6.78%←7.94%(-1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.3% 1.87% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(0.01%) | 10 8.06% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.15%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.12 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.16 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.81←8.52 (+3.4%) Q1←Q4 連2升 8.81←9.91 (-11.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←-0.65 (+3.4%) Q1←Q4 第1升 0.21←-0.07 (-11.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.54←4.54 (0.0%) Q1←Q4 4.54←4.66 (-2.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.37←47.37 (+10.56%) Q1←Q4 第1升 52.37←55.72 (-6.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.26←54.69 (+10.56%) Q1←Q4 連2降 53.26←46.2 (+15.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.51 (+131.37%) Q1←Q4 第1升 0.16←-0.21 (-176.19%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.47 (+63.83%) Q1←Q4 第1升 -0.17←-0.18 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.97←6.96 Q1←Q4 連2升 11.97←8.73 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.37←-7.61 Q1←Q4 第1升 2.37←-0.72 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.99←-13.28 Q1←Q4 第1升 3.99←-4.58 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←-1.97 Q1←Q4 第1升 0.61←-0.76 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←-0.96 Q1←Q4 第1升 0.34←-0.35 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/13 王汝耕 董事 贈與 56張 |
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| 公告 | 115/07/09 大洋 115年6月營收3.06億、年減3.65% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】大洋 2026年6月合併營收3.06億元 年增-3.65% 115/06/09 【公告】大洋 2026年5月合併營收3.62億元 年增13.39% 115/05/08 【公告】大洋 2026年4月合併營收3.52億元 年增10.96% 115/04/09 【公告】大洋 2026年3月合併營收3.73億元 年增1.5% 115/03/09 【公告】大洋 2026年2月合併營收1.94億元 年增-36.34% 115/02/09 【公告】大洋 2026年1月合併營收3.3億元 年增1.19% 115/01/08 【公告】大洋 2025年12月合併營收2.84億元 年增-23.91% 114/12/08 【公告】大洋 2025年11月合併營收2.56億元 年增-37.82% 114/11/07 【公告】大洋 2025年10月合併營收2.7億元 年增-37.35% 114/10/09 【公告】大洋 2025年9月合併營收2.48億元 年增-28.07% 114/08/08 【公告】大洋 2025年7月合併營收2.93億元 年增-13.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 0.32% 136(-8.7%) | 0.96% 129(-3.7%) | 0.96% 228(-45.53%) | -5.13% 245(-49.22%) | -10.01% 212(-41.49%) | -12.03% 192(-35.48%) |
| 加權指數 | -3.05% | 1.76% | 5.11% | 23.51% | 49.02% | 98.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.7 | -1.99 | 0.71 | -2.94 | -0.5 |
| ROE | -4.69 | 2.72 | 3.19 | -0.68 | 4.83 |
| 本業收入比 | 85.81 | -32.29 | 15.28 | 2387.50 | -9.09 |
| 自由現金流量 | -1.67 | 1.29 | -1.66 | -1.3 | 1.36 |
| 利息保障倍數 | -6.52 | 15.02 | 10.78 | 0.57 | 23.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標