- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.16 | 131.37 | 176.19 | 11.97 | 71.98 | 37.11 | 2.37 | 131.14 | 429.17 | 10.58 | 221.47 | 895.49 | 3.99 | 130.05 | 187.12 | 0.61 | 130.96 | 180.26 | 0.34 | 135.42 | 197.14 | 0.08 | 14.29 | 0.0 | 18.16 | 2314.63 | 227.21 | 99.61 | -0.36 | 0.89 | 22.58 | -74.29 | -58.06 | 77.42 | 536.56 | 67.74 | 13.20 | -2.65 | 12.05 |
| 25Q4 (7) | -0.51 | -292.31 | -2650.0 | 6.96 | 75.76 | -30.95 | -7.61 | -22.94 | -183.96 | -8.71 | -1376.27 | -357.69 | -13.28 | -260.87 | -4842.86 | -1.97 | -286.27 | -3383.33 | -0.96 | -336.36 | -1700.0 | 0.07 | 0.0 | -30.0 | -0.82 | -110.73 | -109.4 | 99.97 | 3.39 | 6.08 | 87.84 | -91.04 | 209.13 | 12.16 | 101.35 | -93.26 | 13.56 | -5.96 | 40.37 |
| 25Q3 (6) | -0.13 | 67.5 | -18.18 | 3.96 | -53.9 | 13.79 | -6.19 | -407.38 | 0.32 | -0.59 | 90.99 | -185.51 | -3.68 | 59.96 | -55.93 | -0.51 | 66.0 | -30.77 | -0.22 | 69.44 | -29.41 | 0.07 | -12.5 | -22.22 | 7.64 | 1719.05 | 8.52 | 96.69 | -2.65 | 2.86 | 980.00 | 4963.33 | 208.89 | -900.00 | -1194.12 | -188.73 | 14.42 | 19.17 | 24.85 |
| 25Q2 (5) | -0.40 | -90.48 | -225.0 | 8.59 | -1.6 | 8.46 | -1.22 | -69.44 | -408.33 | -6.55 | -392.48 | -184.63 | -9.19 | -100.66 | -271.78 | -1.50 | -97.37 | -230.43 | -0.72 | -105.71 | -214.29 | 0.08 | 0.0 | -27.27 | 0.42 | -92.43 | -96.67 | 99.32 | 0.6 | 6.45 | 19.35 | -64.06 | 764.52 | 82.26 | 78.23 | -20.07 | 12.10 | 2.72 | 33.7 |
| 25Q1 (4) | -0.21 | -1150.0 | 0.0 | 8.73 | -13.39 | 0.0 | -0.72 | 73.13 | 0.0 | -1.33 | -139.35 | 0.0 | -4.58 | -1735.71 | 0.0 | -0.76 | -1366.67 | 0.0 | -0.35 | -683.33 | 0.0 | 0.08 | -20.0 | 0.0 | 5.55 | -36.35 | 0.0 | 98.73 | 4.76 | 0.0 | 53.85 | 166.9 | 0.0 | 46.15 | -74.43 | 0.0 | 11.78 | 21.95 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.02 | 118.18 | 0.0 | 10.08 | 189.66 | 0.0 | -2.68 | 56.84 | 0.0 | 3.38 | 389.86 | 0.0 | 0.28 | 111.86 | 0.0 | 0.06 | 115.38 | 0.0 | 0.06 | 135.29 | 0.0 | 0.10 | 11.11 | 0.0 | 8.72 | 23.86 | 0.0 | 94.24 | 0.26 | 0.0 | -80.49 | 91.06 | 0.0 | 180.49 | -82.21 | 0.0 | 9.66 | -16.36 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.11 | -134.38 | 0.0 | 3.48 | -56.06 | 0.0 | -6.21 | -2487.5 | 0.0 | 0.69 | -91.09 | 0.0 | -2.36 | -144.11 | 0.0 | -0.39 | -133.91 | 0.0 | -0.17 | -126.98 | 0.0 | 0.09 | -18.18 | 0.0 | 7.04 | -44.13 | 0.0 | 94.00 | 0.75 | 0.0 | -900.00 | -30800.0 | 0.0 | 1014.29 | 885.58 | 0.0 | 11.55 | 27.62 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 7.92 | 0.0 | 0.0 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 7.74 | 0.0 | 0.0 | 5.35 | 0.0 | 0.0 | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 12.60 | 0.0 | 0.0 | 93.30 | 0.0 | 0.0 | -2.91 | 0.0 | 0.0 | 102.91 | 0.0 | 0.0 | 9.05 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.25 | 0 | 7.21 | -5.87 | -3.70 | 0 | 6.84 | 35.78 | -4.30 | 0 | -7.67 | 0 | -4.69 | 0 | -2.24 | 0 | 0.31 | -22.5 | 3.12 | -73.2 | 99.97 | 6.08 | 85.81 | 0 | 13.55 | -89.76 | 0.00 | 0 | 12.87 | 26.18 |
| 2024 (4) | 0.76 | -13.64 | 7.66 | -9.03 | -1.99 | 0 | 5.04 | 10.09 | 6.15 | 32.26 | 3.56 | -9.41 | 2.72 | -14.73 | 1.55 | -13.41 | 0.40 | -2.44 | 11.64 | 20.0 | 94.24 | 1.74 | -32.29 | 0 | 132.29 | 56.16 | 0.00 | 0 | 10.20 | 5.81 |
| 2023 (3) | 0.88 | 0 | 8.42 | 47.98 | 0.71 | 0 | 4.58 | 39.17 | 4.65 | 0 | 3.93 | 0 | 3.19 | 0 | 1.79 | 0 | 0.41 | -22.64 | 9.70 | 181.98 | 92.63 | -6.72 | 15.28 | -99.36 | 84.72 | 0 | 0.00 | 0 | 9.64 | 31.16 |
| 2022 (2) | -0.19 | 0 | 5.69 | -23.83 | -2.94 | 0 | 3.29 | 3.13 | -0.12 | 0 | -0.66 | 0 | -0.68 | 0 | -0.23 | 0 | 0.53 | 1.92 | 3.44 | -61.09 | 99.30 | 3.57 | 2387.50 | 0 | -2287.50 | 0 | 0.00 | 0 | 7.35 | -0.68 |
| 2021 (1) | 1.45 | -55.25 | 7.47 | 0 | -0.50 | 0 | 3.19 | -23.27 | 5.43 | 0 | 4.92 | 0 | 4.83 | 0 | 2.64 | 0 | 0.52 | 23.81 | 8.84 | -30.01 | 95.88 | 13.66 | -9.09 | 0 | 109.38 | 160.17 | 0.00 | 0 | 7.40 | -23.47 |
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