| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496.0 (0.61%) 1461張 (+72.49%) 季線下 991張 931張 850張 1461張 1.57倍 |
-7.29% 4.31% -28.74% -34.99% -51.13% |
322.66 (-34.95%) 496.0 |
N/A 1.42 |
N/A 、Y! |
N/A |
21.73% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-05-08 2024-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496.0 | 499.4↘ | 510.0↗ | 500.42↗ | 501.28↘ | 584.58↘ | 630.15↘ | 669.9↘ | 848.26↘ |
| 乖離率 | -0.68% | -2.75% | -0.88% | -1.05% | -15.15% | -21.29% | -25.96% | -41.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 535.0 | 487.0 | 475.5 | 594.0 | 719.0 | 696.0 | 763.0 | 1015.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 198.4,N/A (28.36,38.05,47.74) 11.1,44.41 (6.39,10.06,13.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.68%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.73←47.87(-4.14%) 27.22←24.89(2.33%), 3.08% 43.73←42.06(1.67%) 27.22←11.53(15.69%), 355.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.4%[113] (1.2%[114]) 0 (0.4%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-76.32%) 24-03-04 212.0 (133.96%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.97 -19.34 16.48 1.29億(4月) | 54.15 -1.17 27.02 1.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 702.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 4.64% 3.5% 17 -3 0 23.5%←26.37%(-2.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.04,33.76 42.22 6.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-5%,0%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.75,20.85 look 34.65 -9.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.78,3.75 up 39.24 -84.84 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←1.17%(-0.68%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←7.01%(-6.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.88% -21.29% -25.96% -41.53% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.8%←14.38%(2.42%) | 68 (連2買) 4.65% | 2年趨勢圖 | 16.8%←26.22%(-9.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.5% 12.55% 43.34% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.17%(0.04%) | 2 (連2買) 0.14% | 2年趨勢圖 | 1.21%←1.2%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.31 (-90.32%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.28 (-89.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.35←3.28 (+32.62%) Q1←Q4 第1升 4.35←3.42 (+27.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-1.01 (+32.62%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.03 (+27.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.08←89.44 (-38.42%) Q1←Q4 第1降 55.08←84.29 (-34.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-38.42%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←-1.28 (+136.72%) Q1←Q4 第1升 0.47←1.22 (-61.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-2.21 (+105.43%) Q1←Q4 第1升 0.12←-0.21 (-157.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q1←Q4 100.0←100.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.76←-30.79 Q1←Q4 第1升 1.76←0.79 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.5←-16.26 Q1←Q4 第1升 4.5←12.37 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.04←-2.74 Q1←Q4 第1升 1.04←2.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←-2.48 Q1←Q4 第1升 0.94←1.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 連南鈞 經理人 信託 6張 110/10/25 劉維寧 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 114/05/09 M31 5/14~15參加麥格理證券舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 114/05/09 《半導體》M31 5月14日赴港海外法說 114/05/09 【公告】M31受邀參加麥格理證券舉辦之Asia Conference 2025 114/05/09 營運規模擴大＋2奈米IP持續獲採用，M31首季EPS 0.47元，H1穩健成長 114/05/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至7.28元，預估目標價為680元 114/05/09 《半導體》受惠先進製程需求 M31首季成長 114/05/08 受惠先進製程需求 M31首季成長 114/05/08 〈M31法說〉Q2高速傳輸介面IP需求升溫 看旺權利金貢獻 114/05/08 M31：晶圓廠需求優於預期 上半年營運穩健成長 114/05/08 《半導體》M31權利金比重拚3成 分散佈局迎戰關稅衝擊 114/05/08 《半導體》北美市場動能強 M31看好H1營運延續成長 114/05/06 【公告】M31 2025年4月合併營收1.29億元 年增-8.97% 114/05/06 《半導體》M31第1季EPS 0.47元 114/05/06 【公告】M31董事會通過之各項議案 114/05/06 【公告】M31董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/06 【公告】M31董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/04/28 【公告】M31114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/25 M31宣布eUSB2 PHY IP已在台積電3奈米完成矽驗證，2奈米完成設計定案 114/04/25 《半導體》M31攜手台積電 推進2奈米eUSB2 IP技術創新 114/04/24 M31攜手台積電 推進2奈米eUSB2 IP 114/04/24 M31攜手台積電 推進2奈米eUSB2 IP技術創新 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | -7.29% 991(47.33%) | 1.85% 880(66.02%) | 4.31% 931(56.86%) | -28.74% 850(71.69%) | -34.99% 905(61.43%) | -51.13% 1102(32.51%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 |
| ROE | 6.37 | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 |
| 本業收入比 | 35.33 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 115.98 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
