- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Q4 (8) | 0.09 | 0 | -35.71 | 41.81 | 0 | 10.08 | -0.38 | 0 | -107.74 | 1.69 | 0 | -63.1 | 2.98 | 0 | -38.68 | 1.50 | 0 | -46.04 | 1.29 | 0 | -39.72 | 0.31 | 0 | -13.89 | 8.23 | 0 | -14.27 | 57.13 | 0 | -4.82 | -20.00 | 0 | -118.38 | 130.00 | 0 | 2310.0 | 0.00 | 0 | 0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.09 | -59.09 | 39.13 | 3.22 | -3.89 | 0 | 3.39 | 23.37 | 0.03 | -99.28 | 0.73 | -78.59 | 0.66 | -82.54 | 1.08 | -64.94 | 0.57 | -17.39 | 6.35 | -30.45 | 57.13 | -4.82 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6.45 | 1.02 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | 0.22 | -18.52 | 37.91 | -2.04 | 3.13 | -39.69 | 2.75 | 2.25 | 4.17 | -31.75 | 3.41 | -24.39 | 3.78 | -23.17 | 3.08 | -15.62 | 0.69 | 1.47 | 9.13 | -16.16 | 60.02 | 0.91 | 75.41 | -12.02 | 24.59 | 58.89 | 6.39 | 14.35 | 0.00 | 0 |
| 2023 (3) | 0.27 | 22.73 | 38.70 | 0.39 | 5.19 | 25.06 | 2.69 | -17.29 | 6.11 | 38.86 | 4.51 | 17.45 | 4.92 | 18.27 | 3.65 | 14.42 | 0.68 | 1.49 | 10.89 | 10.9 | 59.48 | -5.71 | 85.71 | -7.69 | 15.48 | 188.89 | 5.59 | 40.82 | 0.00 | 0 |
| 2022 (2) | 0.22 | -35.29 | 38.55 | -5.98 | 4.15 | -56.32 | 3.25 | -11.15 | 4.40 | -56.44 | 3.84 | -59.41 | 4.16 | -50.0 | 3.19 | -42.93 | 0.67 | 26.42 | 9.82 | -35.98 | 63.08 | 8.33 | 92.86 | -1.02 | 5.36 | -13.39 | 3.97 | -4.54 | 0.00 | 0 |
| 2021 (1) | 0.34 | 47.83 | 41.00 | 0 | 9.50 | 0 | 3.65 | 39.68 | 10.10 | 0 | 9.46 | 0 | 8.32 | 0 | 5.59 | 0 | 0.53 | -14.52 | 15.34 | -2.79 | 58.23 | -19.35 | 93.81 | -42.47 | 6.19 | 0 | 4.16 | 10.87 | 0.00 | 0 |
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