明輝-DR 911608 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	1.2	566.67	-0.15	0	-1.27	0	-0.41	0	1.05	0	0.1	-41.18	0	0	0.85	-27.43	-0.46	0	0.26	-60.0	0.4	0.0	0.18	28.57	142.86	844.44
2024 (4)	0.18	-84.62	-0.33	0	0.2	0	0	0	-0.15	0	0.17	-37.04	0	0	1.17	-40.45	0.46	-36.11	0.65	-18.75	0.4	8.11	0.14	7.69	15.13	-83.19
2023 (3)	1.17	0	-0.58	0	-0.7	0	0	0	0.59	0	0.27	50.0	0	0	1.96	37.48	0.72	38.46	0.8	21.21	0.37	-9.76	0.13	0.0	90.00	0
2022 (2)	-0.15	0	-0.24	0	-0.52	0	0	0	-0.39	0	0.18	5.88	0	0	1.43	-19.69	0.52	-42.86	0.66	-35.29	0.41	17.14	0.13	550.0	-12.50	0
2021 (1)	1.39	-50.36	-0.18	0	-1.7	0	-0.06	0	1.21	-53.99	0.17	183.33	0.16	0	1.77	239.23	0.91	-57.08	1.02	47.83	0.35	16.67	0.02	0.0	100.00	-63.93

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
25Q4 (8)	1.17	0	82.81	-0.1	0	61.54	-0.76	0	-500.0	-0.41	0	0	1.07	0	181.58	0.04	0	-63.64	0	0	0	0.65	0	-56.01	-0.02	0	-105.41	0.26	0	-38.1	0.21	0	5.0	0.1	0	42.86	205.26	0	121.3

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