| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [注][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 (9.09%) 170張 (-10.99%) 季線上 98張 96張 57張 170張 1.77倍 |
33.83% 20.81% 20.0% 19.21% -41.75% |
N/A N/A 3.6 |
N/A 0.04 |
N/A N/A |
微型股 1.96億 |
0.0% 0.0% |
車輛整車 |
三陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 3.09↗ | 2.83↗ | 2.8↗ | 2.83↗ | 2.94↗ | 2.98↗ | 3.04↗ | 4.04↘ |
| 乖離率 | 16.5% | 27.21% | 28.57% | 27.21% | 22.45% | 20.81% | 18.42% | -10.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 2.69 | 2.71 | 2.98 | 3.0 | 3.18 | 3.0 | 3.02 | 6.18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.48% 帶寬大) 月線斜率1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.88←43.71(0.17%) 7.63←7.68(-0.05%), -1.07% 43.88←36.88(7.0%) 7.63←8.81(-1.18%), -11.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 8.7 (-58.62%) 24-03-13 2.46 (46.34%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | N/A N/A N/A N/A() | N/A N/A N/A N/A() |
最近漲停日 近期最高股價 | 3.63 (26-06-03) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 4.59% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.44,97.63 down 76.17 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-2%,-2%,-4% 平,平,平,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.44,47.25 57.81 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 28.57,13.43 up 37.84 -0.2 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 28.57% 20.81% 18.42% -10.89% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.59% 14.73% 54.42% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.98←7.04 (-15.06%) Q1←Q4 第1降 5.98←6.58 (-9.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.64 (-15.06%) Q1←Q4 第1升 -0.18←0.08 (-9.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.67←6.63 (-14.48%) Q1←Q4 連4降 5.67←8.44 (-32.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.04←84.11 (+7.05%) Q1←Q4 第1升 90.04←87.62 (+2.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.33←96.09 (+7.05%) Q1←Q4 第1升 101.33←124.59 (-18.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.21 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.03 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.15 (+86.67%) Q1←Q4 第1升 -0.02←0.01 (-300.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.53←4.94 Q1←Q4 第1升 7.53←12.54 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.95←-9.16 Q1←Q4 第1升 -2.95←1.24 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.26←26.86 Q1←Q4 第1降 -0.26←4.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.1←13.42 Q1←Q4 第1降 -0.1←2.07 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←6.37 Q1←Q4 第1降 0.28←1.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 114/05/15 《存託股》注意股：越南控-DR 近5日漲4.03% 114/05/13 《存託股》注意股：越南控-DR 近5日漲0.97% 114/05/08 《存託股》注意股：越南控-DR 近5日漲0.48% 114/05/06 《存託股》注意股：越南控-DR 近5日漲0.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南控-dr | 33.83% 98(72.27%) | 32.84% 104(62.31%) | 20.81% 96(76.18%) | 20.0% 57(196.84%) | 19.21% 42(299.05%) | -41.75% 35(373.76%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.32 | 0.81 | -0.37 | -7.56 | -6.66 |
| ROE | -8.27 | 3.31 | -0.41 | -9.97 | -11.6 |
| 本業收入比 | 99.14 | 45.61 | 1500.00 | 126.62 | 76.56 |
| 自由現金流量 | 2.37 | 1.95 | -1.22 | -2.6 | -1.46 |
| 利息保障倍數 | -0.38 | 1.63 | 0.98 | -4.85 | -5.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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