- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Q2 (8) | 0.00 | 0 | 100.0 | 15.10 | 0 | -14.01 | 1.08 | 0 | -35.33 | 3.92 | 0 | 790.91 | 3.65 | 0 | 913.89 | 2.70 | 0 | 980.0 | 1.54 | 0 | 201.96 | 0.35 | 0 | 9.37 | 0.00 | 0 | -100.0 | 107.62 | 0 | -2.36 | 0.00 | 0 | -100.0 | 0.00 | 0 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (5) | -0.83 | 0 | 13.81 | -8.36 | -0.37 | 0 | 0.65 | 20.87 | -3.21 | 0 | -3.50 | 0 | -7.04 | 0 | -2.37 | 0 | 0.82 | -2.38 | -0.81 | 0 | 154.29 | 14.14 | 11.54 | -22.52 | 88.46 | 3.94 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2023 (4) | -4.26 | 0 | 15.07 | -7.43 | -1.01 | 0 | 0.54 | -39.89 | -6.76 | 0 | -7.23 | 0 | -13.60 | 0 | -5.61 | 0 | 0.84 | 5.0 | -4.65 | 0 | 135.18 | 15.89 | 14.90 | -84.57 | 85.10 | 2346.74 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2022 (3) | 0.34 | -65.66 | 16.28 | -10.79 | 1.40 | -62.96 | 0.89 | -19.73 | 1.46 | -61.07 | 1.53 | -54.33 | 2.61 | -51.4 | 1.67 | -43.77 | 0.80 | 5.26 | 3.97 | -38.83 | 116.65 | 7.68 | 96.52 | -4.11 | 3.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2021 (2) | 0.99 | -16.81 | 18.25 | 11.28 | 3.78 | 160.69 | 1.11 | -1.39 | 3.75 | -28.71 | 3.35 | -25.06 | 5.37 | -26.54 | 2.97 | -23.65 | 0.76 | -1.3 | 6.49 | -18.98 | 108.33 | -4.5 | 100.66 | 266.39 | -0.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2020 (1) | 1.19 | 147.92 | 16.40 | 0 | 1.45 | 0 | 1.13 | -12.93 | 5.26 | 0 | 4.47 | 0 | 7.31 | 0 | 3.89 | 0 | 0.77 | 4.05 | 8.01 | 37.39 | 113.43 | 0.64 | 27.47 | -72.06 | 72.50 | 4260.82 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
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