- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.26 | -262.5 | 75.7 | 33.78 | -21.09 | -39.75 | -6.40 | -201.89 | 70.48 | -1.58 | -138.82 | 93.37 | -3.80 | -261.7 | 84.03 | -1.74 | -261.11 | 74.78 | -0.29 | -165.91 | 84.15 | 0.12 | 0.0 | 50.0 | 2.44 | -72.71 | 115.02 | 292.08 | 1.41 | 12.58 | 400.00 | 766.67 | 347.06 | -300.00 | -287.5 | -2950.0 | 21.41 | -4.67 | -44.59 |
| 25Q4 (7) | 0.16 | 206.67 | 115.53 | 42.81 | 24.16 | -27.64 | -2.12 | 55.83 | 90.28 | 4.07 | 340.83 | 119.29 | 2.35 | 219.29 | 110.97 | 1.08 | 210.2 | 117.34 | 0.44 | 540.0 | 125.58 | 0.12 | -7.69 | 33.33 | 8.94 | 199.0 | 164.09 | 288.03 | 2.3 | 14.92 | -60.00 | -120.0 | -156.84 | 160.00 | 180.0 | 2980.0 | 22.46 | 11.02 | -49.2 |
| 25Q3 (6) | -0.15 | 40.0 | 83.87 | 34.48 | 10.62 | -44.19 | -4.80 | -23.71 | 73.2 | -1.69 | 46.86 | 91.41 | -1.97 | 38.44 | 89.91 | -0.98 | 41.67 | 81.54 | -0.10 | 64.29 | 93.51 | 0.13 | -7.14 | 62.5 | 2.99 | 110.56 | 125.43 | 281.56 | -2.59 | 23.13 | 300.00 | 140.0 | 240.0 | -200.00 | -700.0 | -3500.0 | 20.23 | 1.97 | -47.47 |
| 25Q2 (5) | -0.25 | 76.64 | 67.11 | 31.17 | -44.41 | -53.85 | -3.88 | 82.1 | 78.15 | -3.18 | 86.65 | 81.11 | -3.20 | 86.55 | 80.92 | -1.68 | 75.65 | 59.22 | -0.28 | 84.7 | 76.47 | 0.14 | 75.0 | 75.0 | 1.42 | 108.74 | 116.23 | 289.06 | 11.42 | 32.73 | 125.00 | 39.71 | 16.07 | -25.00 | -337.5 | -225.0 | 19.84 | -48.65 | -54.28 |
| 25Q1 (4) | -1.07 | -3.88 | 0.0 | 56.07 | -5.22 | 0.0 | -21.68 | 0.6 | 0.0 | -23.82 | -12.89 | 0.0 | -23.80 | -11.06 | 0.0 | -6.90 | -10.75 | 0.0 | -1.83 | -6.4 | 0.0 | 0.08 | -11.11 | 0.0 | -16.25 | -16.49 | 0.0 | 259.44 | 3.52 | 0.0 | 89.47 | -15.24 | 0.0 | 10.53 | 289.47 | 0.0 | 38.64 | -12.6 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -1.03 | -10.75 | 0.0 | 59.16 | -4.24 | 0.0 | -21.81 | -21.78 | 0.0 | -21.10 | -7.27 | 0.0 | -21.43 | -9.78 | 0.0 | -6.23 | -17.33 | 0.0 | -1.72 | -11.69 | 0.0 | 0.09 | 12.5 | 0.0 | -13.95 | -18.62 | 0.0 | 250.63 | 9.6 | 0.0 | 105.56 | 19.63 | 0.0 | -5.56 | -194.44 | 0.0 | 44.21 | 14.8 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.93 | -22.37 | 0.0 | 61.78 | -8.53 | 0.0 | -17.91 | -0.84 | 0.0 | -19.67 | -16.87 | 0.0 | -19.52 | -16.4 | 0.0 | -5.31 | -28.88 | 0.0 | -1.54 | -29.41 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | -11.76 | -34.4 | 0.0 | 228.67 | 5.0 | 0.0 | 88.24 | -18.07 | 0.0 | 5.88 | 176.47 | 0.0 | 38.51 | -11.25 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.76 | 0.0 | 0.0 | 67.54 | 0.0 | 0.0 | -17.76 | 0.0 | 0.0 | -16.83 | 0.0 | 0.0 | -16.77 | 0.0 | 0.0 | -4.12 | 0.0 | 0.0 | -1.19 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | -8.75 | 0.0 | 0.0 | 217.78 | 0.0 | 0.0 | 107.69 | 0.0 | 0.0 | -7.69 | 0.0 | 0.0 | 43.39 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.31 | 0 | 39.26 | -37.54 | -6.66 | 0 | 3.35 | -33.65 | -4.34 | 0 | -4.87 | 0 | -8.38 | 0 | -1.68 | 0 | 0.47 | 51.61 | 0.84 | 0 | 288.03 | 14.92 | 152.38 | 52.38 | -52.38 | 0 | 0.48 | -4.76 | 23.77 | -45.17 |
| 2024 (4) | -4.42 | 0 | 62.86 | -13.34 | -23.14 | 0 | 5.04 | 30.82 | -23.24 | 0 | -23.28 | 0 | -24.19 | 0 | -6.78 | 0 | 0.31 | -3.13 | -16.02 | 0 | 250.63 | 11.26 | 100.00 | -24.44 | -0.00 | 0 | 0.50 | -1.5 | 43.35 | -7.98 |
| 2023 (3) | -2.92 | 0 | 72.54 | -14.13 | -23.21 | 0 | 3.86 | 6.68 | -17.62 | 0 | -13.34 | 0 | -13.31 | 0 | -4.00 | 0 | 0.32 | 10.34 | -12.08 | 0 | 225.26 | 17.49 | 132.35 | 92.51 | -32.35 | 0 | 0.51 | 2.54 | 47.11 | -12.24 |
| 2022 (2) | -4.66 | 0 | 84.48 | -9.16 | -19.85 | 0 | 3.61 | 10.24 | -28.95 | 0 | -25.73 | 0 | -18.10 | 0 | -7.43 | 0 | 0.29 | 3.57 | -24.40 | 0 | 191.73 | 93.86 | 68.75 | 0 | 31.25 | -83.84 | 0.50 | 3.86 | 53.68 | 7.3 |
| 2021 (1) | 0.61 | -76.63 | 93.00 | 0 | -4.52 | 0 | 3.28 | 35.74 | 4.95 | 0 | 3.48 | 0 | 1.96 | 0 | 0.98 | 0 | 0.28 | -22.22 | 8.52 | -49.62 | 98.90 | -8.56 | -93.33 | 0 | 193.33 | 2181.33 | 0.48 | 0 | 50.03 | 30.42 |
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