- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.19 | 1800.0 | 157.58 | 12.80 | 8.75 | 51.48 | 2.94 | 590.0 | 174.06 | 1.89 | 709.68 | 133.04 | 0.65 | 185.53 | 115.55 | 0.33 | 194.29 | 117.28 | 0.28 | 660.0 | 137.84 | 0.22 | 4.76 | 4.76 | 4.13 | 63.89 | 242.41 | 143.36 | 27.2 | 16.35 | 150.00 | -25.0 | 118.18 | -50.00 | 50.0 | -260.0 | 7.06 | -23.18 | -25.37 |
| 25Q4 (7) | 0.01 | -80.0 | 103.57 | 11.77 | -10.08 | 66.95 | -0.60 | -141.96 | 89.17 | -0.31 | -164.58 | 94.17 | -0.76 | -76.74 | 82.88 | -0.35 | -66.67 | 83.33 | -0.05 | -266.67 | 93.98 | 0.21 | -4.55 | 0.0 | 2.52 | -27.17 | 204.56 | 112.70 | -2.93 | -8.66 | 200.00 | -50.0 | 87.5 | -100.00 | 66.67 | -1400.0 | 9.19 | 5.03 | -24.73 |
| 25Q3 (6) | 0.05 | -82.76 | 127.78 | 13.09 | -0.23 | 38.23 | 1.43 | 10.85 | 167.14 | 0.48 | -80.49 | 117.52 | -0.43 | -129.05 | 85.22 | -0.21 | -126.92 | 85.52 | 0.03 | -93.75 | 105.56 | 0.22 | -8.33 | 0.0 | 3.46 | -32.16 | 0 | 116.10 | -0.89 | -4.91 | 400.00 | 700.0 | 357.14 | -300.00 | -700.0 | -1300.0 | 8.75 | 8.56 | -14.63 |
| 25Q2 (5) | 0.29 | 187.88 | 193.55 | 13.12 | 55.27 | 99.39 | 1.29 | 132.49 | 120.98 | 2.46 | 143.01 | 142.27 | 1.48 | 135.41 | 129.08 | 0.78 | 140.84 | 133.19 | 0.48 | 164.86 | 153.33 | 0.24 | 14.29 | 20.0 | 5.10 | 275.86 | 278.95 | 117.14 | -4.93 | -7.22 | 50.00 | -27.27 | -52.94 | 50.00 | 60.0 | 900.0 | 8.06 | -14.8 | -24.88 |
| 25Q1 (4) | -0.33 | -17.86 | 0.0 | 8.45 | 19.86 | 0.0 | -3.97 | 28.34 | 0.0 | -5.72 | -7.52 | 0.0 | -4.18 | 5.86 | 0.0 | -1.91 | 9.05 | 0.0 | -0.74 | 10.84 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | -2.90 | -20.33 | 0.0 | 123.21 | -0.15 | 0.0 | 68.75 | -35.55 | 0.0 | 31.25 | 568.75 | 0.0 | 9.46 | -22.52 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.28 | -55.56 | 0.0 | 7.05 | -25.55 | 0.0 | -5.54 | -160.09 | 0.0 | -5.32 | -94.16 | 0.0 | -4.44 | -52.58 | 0.0 | -2.10 | -44.83 | 0.0 | -0.83 | -53.7 | 0.0 | 0.21 | -4.55 | 0.0 | -2.41 | 0 | 0.0 | 123.39 | 1.06 | 0.0 | 106.67 | 21.9 | 0.0 | -6.67 | -126.67 | 0.0 | 12.21 | 19.12 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.18 | 41.94 | 0.0 | 9.47 | 43.92 | 0.0 | -2.13 | 65.37 | 0.0 | -2.74 | 52.92 | 0.0 | -2.91 | 42.83 | 0.0 | -1.45 | 38.3 | 0.0 | -0.54 | 40.0 | 0.0 | 0.22 | 10.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 122.10 | -3.29 | 0.0 | 87.50 | -17.65 | 0.0 | 25.00 | 500.0 | 0.0 | 10.25 | -4.47 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.31 | 0.0 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | -6.15 | 0.0 | 0.0 | -5.82 | 0.0 | 0.0 | -5.09 | 0.0 | 0.0 | -2.35 | 0.0 | 0.0 | -0.90 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | -2.85 | 0.0 | 0.0 | 126.25 | 0.0 | 0.0 | 106.25 | 0.0 | 0.0 | -6.25 | 0.0 | 0.0 | 10.73 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.02 | 0 | 11.67 | 48.28 | -0.38 | 0 | 2.16 | 11.28 | -0.65 | 0 | -0.89 | 0 | -1.69 | 0 | -0.30 | 0 | 0.87 | -1.14 | 2.25 | 0 | 112.70 | -8.66 | 50.00 | -51.11 | 37.50 | 0 | 0.00 | 0 | 8.84 | -13.33 |
| 2024 (4) | -0.74 | 0 | 7.87 | -9.44 | -3.65 | 0 | 1.94 | 19.09 | -3.58 | 0 | -3.45 | 0 | -7.01 | 0 | -2.59 | 0 | 0.88 | -7.37 | -0.97 | 0 | 123.39 | -11.67 | 102.27 | 13.04 | -2.27 | 0 | 0.00 | 0 | 10.20 | 17.51 |
| 2023 (3) | -0.06 | 0 | 8.69 | -8.33 | -1.27 | 0 | 1.63 | -5.24 | -1.44 | 0 | -1.87 | 0 | -4.29 | 0 | -1.35 | 0 | 0.95 | 6.74 | 0.82 | -64.96 | 139.69 | -1.35 | 90.48 | 0 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 8.68 | -11.25 |
| 2022 (2) | 0.42 | -58.0 | 9.48 | -12.38 | -0.33 | 0 | 1.72 | -19.13 | 0.03 | -98.69 | -0.75 | 0 | -1.62 | 0 | -0.26 | 0 | 0.89 | 4.71 | 2.34 | -53.75 | 141.60 | 1.37 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9.78 | -14.59 |
| 2021 (1) | 1.00 | 0 | 10.82 | 0 | 0.18 | 0 | 2.13 | -24.11 | 2.29 | 0 | 1.02 | 0 | 1.98 | 0 | 1.29 | 0 | 0.85 | 7.59 | 5.06 | 134.26 | 139.68 | 15.49 | 6.45 | -95.84 | 93.55 | 0 | 0.00 | 0 | 11.45 | -8.11 |
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