- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.30 | -47.37 | 650.0 | 17.01 | 35.86 | 8.27 | 2.91 | 262.57 | 31.67 | 17.29 | -49.06 | 542.75 | 13.64 | -49.59 | 549.52 | 1.13 | -47.93 | 606.25 | 0.74 | -40.8 | 124.24 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 33.53 | -34.14 | 46.8 | 99.68 | -1.23 | 2.57 | 16.67 | 411.11 | -83.33 | 83.33 | -20.9 | 233.33 | 19.28 | -2.08 | 1.37 |
| 25Q4 (7) | 0.57 | -24.0 | 39.02 | 12.52 | 21.91 | 2.12 | -1.79 | 53.75 | 41.12 | 33.94 | -28.94 | 21.69 | 27.06 | -29.7 | 34.09 | 2.17 | -27.18 | 43.71 | 1.25 | -23.31 | 35.87 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 50.91 | -23.64 | 8.69 | 100.92 | -3.26 | -3.39 | -5.36 | 34.82 | 52.86 | 105.36 | -2.64 | -5.39 | 19.69 | -1.84 | -3.34 |
| 25Q3 (6) | 0.75 | 160.98 | 1037.5 | 10.27 | -24.54 | -30.33 | -3.87 | -395.42 | -400.0 | 47.76 | 167.05 | 920.62 | 38.49 | 165.58 | 1086.92 | 2.98 | 163.27 | 1061.29 | 1.63 | 173.42 | 3975.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 218.84 | 453.28 | 104.32 | -2.29 | -4.66 | -8.22 | -380.82 | 58.9 | 108.22 | 6.4 | -9.82 | 20.06 | 8.79 | 14.3 |
| 25Q2 (5) | -1.23 | -3175.0 | -392.86 | 13.61 | -13.37 | 6.75 | 1.31 | -40.72 | 199.24 | -71.23 | -2747.96 | -350.02 | -58.69 | -2894.76 | -374.64 | -4.71 | -3043.75 | -400.0 | -2.22 | -772.73 | -341.3 | 0.04 | 0.0 | 33.33 | -56.10 | -345.62 | -216.75 | 106.77 | 9.87 | -7.06 | -1.71 | -101.71 | 62.39 | 101.71 | 306.84 | -2.71 | 18.44 | -3.05 | -20.99 |
| 25Q1 (4) | 0.04 | -90.24 | 0.0 | 15.71 | 28.14 | 0.0 | 2.21 | 172.7 | 0.0 | 2.69 | -90.35 | 0.0 | 2.10 | -89.59 | 0.0 | 0.16 | -89.4 | 0.0 | 0.33 | -64.13 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 22.84 | -51.24 | 0.0 | 97.18 | -6.97 | 0.0 | 100.00 | 980.0 | 0.0 | 25.00 | -77.55 | 0.0 | 19.02 | -6.63 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.41 | 612.5 | 0.0 | 12.26 | -16.82 | 0.0 | -3.04 | -335.66 | 0.0 | 27.89 | 579.21 | 0.0 | 20.18 | 617.44 | 0.0 | 1.51 | 587.1 | 0.0 | 0.92 | 2200.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 46.84 | 288.71 | 0.0 | 104.46 | -4.53 | 0.0 | -11.36 | 43.18 | 0.0 | 111.36 | -7.2 | 0.0 | 20.37 | 16.07 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.08 | -119.05 | 0.0 | 14.74 | 15.61 | 0.0 | 1.29 | 197.73 | 0.0 | -5.82 | -120.43 | 0.0 | -3.90 | -118.25 | 0.0 | -0.31 | -119.75 | 0.0 | 0.04 | -95.65 | 0.0 | 0.04 | 33.33 | 0.0 | 12.05 | -74.92 | 0.0 | 109.42 | -4.75 | 0.0 | -20.00 | -340.0 | 0.0 | 120.00 | 14.78 | 0.0 | 17.55 | -24.81 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 12.75 | 0.0 | 0.0 | -1.32 | 0.0 | 0.0 | 28.49 | 0.0 | 0.0 | 21.37 | 0.0 | 0.0 | 1.57 | 0.0 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 48.05 | 0.0 | 0.0 | 114.88 | 0.0 | 0.0 | -4.55 | 0.0 | 0.0 | 104.55 | 0.0 | 0.0 | 23.34 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.14 | -91.14 | 13.06 | -1.73 | -0.49 | 0 | 11.96 | -0.62 | 2.57 | -89.72 | 1.65 | -91.47 | 0.50 | -91.64 | 0.95 | -73.46 | 0.15 | 0.0 | 20.34 | -53.34 | 100.92 | -3.39 | -17.65 | 0 | 117.65 | 11.38 | 0.00 | 0 | 19.29 | -5.3 |
| 2024 (4) | 1.58 | 100.0 | 13.29 | 10.29 | -1.34 | 0 | 12.03 | -4.06 | 25.00 | 95.16 | 19.35 | 92.54 | 5.98 | 92.28 | 3.58 | 68.08 | 0.15 | 7.14 | 43.59 | 37.25 | 104.46 | -12.23 | -5.62 | 0 | 105.62 | -1.83 | 0.00 | 0 | 20.37 | -1.88 |
| 2023 (3) | 0.79 | -22.55 | 12.05 | -11.07 | -1.10 | 0 | 12.54 | 13.2 | 12.81 | -22.5 | 10.05 | -14.61 | 3.11 | -24.51 | 2.13 | -14.46 | 0.14 | -17.65 | 31.76 | 3.39 | 119.02 | -1.56 | -8.86 | 0 | 107.59 | 0.42 | 0.00 | 0 | 20.76 | 8.07 |
| 2022 (2) | 1.02 | -66.67 | 13.55 | -22.84 | -1.13 | 0 | 11.08 | 16.78 | 16.53 | -48.68 | 11.77 | -62.8 | 4.12 | -69.0 | 2.49 | -66.17 | 0.17 | -22.73 | 30.72 | -29.77 | 120.91 | 51.67 | -7.14 | 0 | 107.14 | 9.38 | 0.00 | 0 | 19.21 | -3.03 |
| 2021 (1) | 3.06 | 537.5 | 17.56 | 0 | 0.75 | 0 | 9.49 | 19.84 | 32.21 | 0 | 31.64 | 0 | 13.29 | 0 | 7.36 | 0 | 0.22 | 0.0 | 43.74 | 180.92 | 79.72 | -21.67 | 2.46 | -98.68 | 97.95 | 0 | 0.00 | 0 | 19.81 | 13.01 |
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