- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.49 | -19.51 | -206.25 | -234.52 | 5.91 | 79.46 | -574.95 | 4.71 | 76.43 | -779.05 | -16.54 | 71.58 | -781.24 | -16.36 | 71.43 | -12.32 | -32.05 | -21.5 | -2.28 | 16.48 | 36.67 | 0.00 | 0 | 0 | -500.00 | -66.67 | 0 | 537.18 | 142.8 | 227.81 | 66.67 | -22.22 | -25.93 | 22.22 | 55.56 | 122.22 | 192.08 | -2.46 | -76.08 |
| 25Q4 (7) | -0.41 | 10.87 | -28.12 | -249.26 | 20.1 | 81.15 | -603.35 | 18.63 | 67.88 | -668.49 | 23.3 | 66.35 | -671.38 | 23.03 | 66.29 | -9.33 | 2.0 | 41.21 | -2.73 | 10.49 | 56.53 | 0.00 | 0 | 0 | -300.00 | 0.0 | 78.57 | 221.24 | 13.88 | 37.97 | 85.71 | -2.04 | -9.24 | 14.29 | 14.29 | 157.14 | 196.93 | -24.9 | -82.04 |
| 25Q3 (6) | -0.46 | 4.17 | -119.05 | -311.97 | 48.64 | 78.32 | -741.53 | 50.51 | 67.47 | -871.52 | 47.96 | 64.17 | -872.28 | 47.95 | 64.17 | -9.52 | -5.78 | 9.42 | -3.05 | 0.0 | 34.41 | 0.00 | 0 | 0 | -300.00 | 25.0 | 66.67 | 194.28 | 11.55 | 51.5 | 87.50 | 0.0 | -5.77 | 12.50 | 0.0 | 75.0 | 262.24 | -42.16 | -76.66 |
| 25Q2 (5) | -0.48 | -200.0 | -41.18 | -607.40 | 46.79 | -123.37 | -1498.20 | 38.59 | -281.0 | -1674.60 | 38.92 | -297.63 | -1676.00 | 38.71 | -297.61 | -9.00 | 11.24 | 61.37 | -3.05 | 15.28 | 50.81 | 0.00 | 0 | -100.0 | -400.00 | 0 | -14.29 | 174.17 | 6.29 | 68.25 | 87.50 | -2.78 | -7.35 | 12.50 | 25.0 | 125.0 | 453.40 | -43.55 | 188.15 |
| 25Q1 (4) | -0.16 | 50.0 | 0.0 | -1141.58 | 13.65 | 0.0 | -2439.74 | -29.9 | 0.0 | -2741.58 | -37.99 | 0.0 | -2734.47 | -37.29 | 0.0 | -10.14 | 36.11 | 0.0 | -3.60 | 42.68 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 163.87 | 2.2 | 0.0 | 90.00 | -4.71 | 0.0 | 10.00 | 80.0 | 0.0 | 803.16 | -26.73 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.32 | -52.38 | 0.0 | -1322.09 | 8.14 | 0.0 | -1878.23 | 17.6 | 0.0 | -1986.85 | 18.31 | 0.0 | -1991.70 | 18.18 | 0.0 | -15.87 | -51.0 | 0.0 | -6.28 | -35.05 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -1400.00 | -55.56 | 0.0 | 160.35 | 25.04 | 0.0 | 94.44 | 1.71 | 0.0 | 5.56 | -22.22 | 0.0 | 1096.23 | -2.44 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.21 | 38.24 | 0.0 | -1439.23 | -429.28 | 0.0 | -2279.51 | -479.69 | 0.0 | -2432.05 | -477.48 | 0.0 | -2434.33 | -477.51 | 0.0 | -10.51 | 54.89 | 0.0 | -4.65 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | -900.00 | -157.14 | 0.0 | 128.24 | 23.88 | 0.0 | 92.86 | -1.68 | 0.0 | 7.14 | 28.57 | 0.0 | 1123.64 | 614.1 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.34 | 0.0 | 0.0 | -271.92 | 0.0 | 0.0 | -393.23 | 0.0 | 0.0 | -421.15 | 0.0 | 0.0 | -421.52 | 0.0 | 0.0 | -23.30 | 0.0 | 0.0 | -6.20 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | -350.00 | 0.0 | 0.0 | 103.52 | 0.0 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 0.0 | 5.56 | 0.0 | 0.0 | 157.35 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.95 | 0 | -449.15 | 0 | -1045.02 | 0 | 500.00 | 257.14 | -1181.51 | 0 | -1182.14 | 0 | -37.53 | 0 | -12.03 | 0 | 0.01 | -66.67 | -533.33 | 0 | 221.24 | 37.97 | 88.24 | -6.42 | 11.76 | 105.88 | 0.00 | 0 | 342.32 | 14.83 |
| 2024 (4) | -1.22 | 0 | -448.38 | 0 | -652.53 | 0 | 140.00 | 270.0 | -693.49 | 0 | -694.22 | 0 | -96.75 | 0 | -22.50 | 0 | 0.03 | -72.73 | -520.00 | 0 | 160.35 | -78.32 | 94.29 | 1.43 | 5.71 | -18.86 | 0.00 | 0 | 298.11 | 289.79 |
| 2023 (3) | -1.50 | 0 | -123.35 | 0 | -177.16 | 0 | 37.84 | 122.58 | -191.56 | 0 | -191.56 | 0 | -97.53 | 0 | -19.29 | 0 | 0.11 | -56.0 | -137.84 | 0 | 739.65 | 196.0 | 92.96 | -3.78 | 7.04 | 107.75 | 0.00 | 0 | 76.48 | 62.79 |
| 2022 (2) | -1.25 | 0 | -29.51 | 0 | -57.39 | 0 | 17.00 | 71.7 | -59.63 | 0 | -59.63 | 0 | -43.71 | 0 | -14.03 | 0 | 0.25 | -43.18 | -39.00 | 0 | 249.88 | 52.86 | 96.61 | -11.91 | 3.39 | 0 | 0.00 | 0 | 46.98 | 80.69 |
| 2021 (1) | -0.66 | 0 | -2.80 | 0 | -16.95 | 0 | 9.90 | -22.56 | -15.33 | 0 | -15.33 | 0 | -20.12 | 0 | -6.26 | 0 | 0.44 | 2.33 | -3.96 | 0 | 163.47 | -30.36 | 109.68 | 0.54 | -9.68 | 0 | 0.00 | 0 | 26.00 | -2.8 |
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