收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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9.26 (-2.22%) 115張 (+6.48%) 季線下 110張 98張 190張 115張 1.17倍 |
-3.74% -7.86% -23.15% -36.79% -38.68% |
N/A N/A 9.26 |
N/A 1.08 |
1610 N/A |
N/A |
12.56% 0.0% |
外圍產品 |
2024-10-11 |
上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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9.26 | 9.43↘ | 9.48↘ | 9.68↘ | 9.72↘ | 9.71↗ | 10.06↘ | 11.4↘ | 13.06↘ |
乖離率 | -1.8% | -2.32% | -4.34% | -4.73% | -4.63% | -7.95% | -18.77% | -29.1% |
均線開始 轉折價位 | 9.62 | 9.8 | 10.05 | 9.61 | 8.27 | 12.05 | 14.65 | 15.1 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.82,5.2 (1.07,1.45,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.87%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 17.16←17.91(-0.75%) 32.42←32.46(-0.04%), 6.45% 17.16←22.57(-5.41%) 32.42←30.49(1.93%), 34.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.9 (-51.01%) 24-06-26 7.88 (17.51%) 23-01-17 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.6 4.63 -29.17 0.22億(5月) 短突破長 | -7.23 -27.39 -17.84 0.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.5 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.13% 0 0 0 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,21.94 look 39.08 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-15%,-12%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.4,28.86 look 31.68 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1610 N/A | 月KD RSI MACD | 9.31,13.14 look 40.99 -0.63 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.34% -7.95% -18.77% -29.1% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.6%(-0.19%) | -35 (連3賣) 30.43% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.04%(0.37%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.62% 1.91% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.23%(0.05%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.02 (+250.0%) Q1←Q4 連2升 0.07←0.01 (+600.0%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.53←0.92 (-42.39%) Q1←Q4 第1降 0.53←0.67 (-20.9%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←-0.12 (-42.39%) Q1←Q4 第1降 -0.2←-0.19 (-20.9%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.81←0.79 (+2.53%) Q1←Q4 第1升 0.81←1.16 (-30.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.12←38.54 (+58.59%) Q1←Q4 第1升 61.12←54.84 (+11.45%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 195.66←128.06 (+58.59%) Q1←Q4 第1升 195.66←174.92 (+11.86%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.21 (+47.62%) Q1←Q4 第1升 -0.11←-0.16 (-31.25%) Q1←Q1 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.09 (-55.56%) Q1←Q4 第1降 -0.14←-0.14 (-0.0%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.09←29.1 Q1←Q4 第1降 29.09←22.63 Q1←Q1 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -37.18←-13.39 Q1←Q4 第1降 -37.18←-27.8 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.6←-24.93 Q1←Q4 第1降 -31.6←-30.07 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.47←-4.59 Q1←Q4 連2升 -3.47←-3.64 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | -2.5←-3.36 Q1←Q4 連2升 -2.5←-2.8 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/03/22 躍利投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 4,000張 |
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公告 | 114/06/09 商丞 114年5月營收2199萬、年減51.61% |
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新聞 | 114/06/09 【公告】商丞 2025年5月合併營收2199.2萬元 年增-51.61% 114/05/29 【公告】商丞董事任期屆滿全面改選暨董事變動達三分之一 114/05/29 【公告】商丞第十二屆第一次董事會重要決議 114/05/29 【公告】商丞董事會推選程慶中先生續任董事長 114/05/29 【公告】商丞114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】商丞財會主管異動 114/05/09 【公告】商丞董事會通過民國一一四年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】商丞第十一屆第二十次董事會重要決議 114/05/08 【公告】商丞 2025年4月合併營收2101.8萬元 年增-7.24% 114/04/30 【公告】商丞114年度第1季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/10 【公告】商丞代重要子公司展連科技股份有限公司董事會決議不分派股利 114/04/10 【公告】商丞代重要子公司展連科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/04/09 【公告】商丞 2025年3月合併營收2895萬元 年增24.78% 114/03/17 【公告】商丞董事辭任 114/03/07 【公告】商丞 2025年2月合併營收1149萬元 年增-41% 114/02/25 【公告】商丞董事會決議股利分派情形 114/02/25 【公告】商丞第十一屆第十九次董事會重要決議 114/02/25 【公告】商丞董事會決議召集一一四年股東常會及受理股東提案、董事候選人提名等相關事宜 114/02/17 【公告】商丞113年度合併財務報告預計提報董事會日期 114/02/07 【公告】商丞 2025年1月合併營收1242.4萬元 年增-49.49% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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商丞 | -3.74% 110(3.76%) | -5.51% 94(21.99%) | -7.86% 98(16.78%) | -23.15% 190(-39.49%) | -36.79% 238(-51.73%) | -38.68% 831(-86.17%) |
加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | -22.08 | -32.43 | -20.19 | -21.02 | -15.28 |
ROE | -15.76 | -15.89 | -11.0 | -12.74 | -10.18 |
本業收入比 | 78.31 | 93.55 | 101.43 | 89.61 | 103.08 |
自由現金流量 | -0.08 | -0.79 | -0.35 | -0.32 | -0.1 |
利息保障倍數 | -25.21 | -41.10 | -70.83 | -80.82 | -86.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標