- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.22 | 48.0 | 11.56 | 26.94 | 3.46 | -5.41 | 9.63 | 154.76 | -1.93 | 12.35 | 58.33 | 2.92 | 9.50 | 43.94 | 5.67 | 2.97 | 45.59 | 1.71 | 1.76 | 43.09 | 6.67 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 18.31 | 27.95 | 0.38 | 84.30 | 7.39 | -8.61 | 78.17 | 61.29 | -4.14 | 21.83 | -57.64 | 21.65 | 21.40 | -12.69 | 2.1 |
| 25Q4 (7) | 1.50 | -1.96 | -21.87 | 26.04 | -1.55 | 0.54 | 3.78 | -43.41 | -51.66 | 7.80 | -23.45 | -29.54 | 6.60 | -8.84 | -22.81 | 2.04 | -11.3 | -25.0 | 1.23 | -8.21 | -21.15 | 0.17 | 6.25 | 6.25 | 14.31 | -16.75 | -20.28 | 78.50 | -14.14 | -16.24 | 48.46 | -25.88 | -31.44 | 51.54 | 48.89 | 75.84 | 24.51 | 3.07 | -20.47 |
| 25Q3 (6) | 1.53 | 214.18 | 7.75 | 26.45 | -2.72 | -7.1 | 6.68 | -24.43 | -38.49 | 10.19 | 232.86 | 21.6 | 7.24 | 219.67 | 9.86 | 2.30 | 215.0 | 8.49 | 1.34 | 250.56 | 7.2 | 0.16 | -5.88 | 0.0 | 17.19 | 1556.78 | 13.39 | 91.43 | -5.62 | -3.55 | 65.38 | 157.1 | -49.4 | 34.62 | -83.86 | 218.42 | 23.78 | 1.71 | 17.43 |
| 25Q2 (5) | -1.34 | -167.34 | -222.94 | 27.19 | -4.53 | 1.8 | 8.84 | -9.98 | 34.96 | -7.67 | -163.92 | -196.12 | -6.05 | -167.3 | -212.04 | -2.00 | -168.49 | -220.48 | -0.89 | -153.94 | -187.25 | 0.17 | 0.0 | 6.25 | -1.18 | -106.47 | -107.79 | 96.87 | 5.02 | 0.2 | -114.52 | -240.44 | -239.83 | 214.52 | 1095.16 | 1084.95 | 23.38 | 11.55 | 5.79 |
| 25Q1 (4) | 1.99 | 3.65 | 0.0 | 28.48 | 9.96 | 0.0 | 9.82 | 25.58 | 0.0 | 12.00 | 8.4 | 0.0 | 8.99 | 5.15 | 0.0 | 2.92 | 7.35 | 0.0 | 1.65 | 5.77 | 0.0 | 0.17 | 6.25 | 0.0 | 18.24 | 1.62 | 0.0 | 92.24 | -1.58 | 0.0 | 81.54 | 15.35 | 0.0 | 17.95 | -38.76 | 0.0 | 20.96 | -31.99 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.92 | 35.21 | 0.0 | 25.90 | -9.03 | 0.0 | 7.82 | -27.99 | 0.0 | 11.07 | 32.1 | 0.0 | 8.55 | 29.74 | 0.0 | 2.72 | 28.3 | 0.0 | 1.56 | 24.8 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 17.95 | 18.4 | 0.0 | 93.72 | -1.14 | 0.0 | 70.69 | -45.3 | 0.0 | 29.31 | 200.27 | 0.0 | 30.82 | 52.2 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.42 | 30.28 | 0.0 | 28.47 | 6.59 | 0.0 | 10.86 | 65.8 | 0.0 | 8.38 | 5.01 | 0.0 | 6.59 | 22.04 | 0.0 | 2.12 | 27.71 | 0.0 | 1.25 | 22.55 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 15.16 | 0.13 | 0.0 | 94.80 | -1.94 | 0.0 | 129.23 | 57.8 | 0.0 | -29.23 | -261.47 | 0.0 | 20.25 | -8.37 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 26.71 | 0.0 | 0.0 | 6.55 | 0.0 | 0.0 | 7.98 | 0.0 | 0.0 | 5.40 | 0.0 | 0.0 | 1.66 | 0.0 | 0.0 | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 15.14 | 0.0 | 0.0 | 96.68 | 0.0 | 0.0 | 81.90 | 0.0 | 0.0 | 18.10 | 0.0 | 0.0 | 22.10 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.63 | -47.77 | 27.04 | -2.49 | 7.26 | -19.6 | 5.30 | -1.82 | 5.55 | -48.9 | 4.19 | -49.64 | 4.94 | -52.64 | 3.19 | -45.38 | 0.64 | 3.23 | 12.11 | -31.85 | 78.50 | -16.24 | 130.81 | 57.02 | -30.81 | 0 | 0.16 | -22.17 | 23.16 | -2.03 |
| 2024 (4) | 6.95 | 12.64 | 27.73 | -0.47 | 9.03 | 43.11 | 5.40 | -6.96 | 10.86 | 47.96 | 8.32 | 20.93 | 10.43 | 0.0 | 5.84 | 9.16 | 0.62 | 5.08 | 17.77 | 10.65 | 93.72 | -13.77 | 83.31 | -2.97 | 16.85 | 19.11 | 0.21 | 8.23 | 23.64 | -4.87 |
| 2023 (3) | 6.17 | -50.91 | 27.86 | 3.96 | 6.31 | -36.52 | 5.80 | 28.8 | 7.34 | -34.76 | 6.88 | -19.91 | 10.43 | -57.86 | 5.35 | -28.09 | 0.59 | -16.9 | 16.06 | -12.53 | 108.69 | -53.57 | 85.86 | -2.87 | 14.14 | 21.81 | 0.19 | 0 | 24.85 | -1.27 |
| 2022 (2) | 12.57 | 269.71 | 26.80 | 44.09 | 9.94 | 94.14 | 4.51 | 70.23 | 11.25 | 113.47 | 8.59 | 121.39 | 24.75 | 53.82 | 7.44 | 100.54 | 0.71 | -1.39 | 18.36 | 89.47 | 234.08 | -46.69 | 88.39 | -8.96 | 11.61 | 299.13 | 0.00 | 0 | 25.17 | 133.92 |
| 2021 (1) | 3.40 | 0 | 18.60 | 0 | 5.12 | 0 | 2.65 | 0 | 5.27 | 0 | 3.88 | 0 | 16.09 | 0 | 3.71 | 0 | 0.72 | 0 | 9.69 | 0 | 439.06 | -17.29 | 97.09 | 0 | 2.91 | 0 | 0.00 | 0 | 10.76 | 0 |
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