- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.20 | -45.21 | -26.38 | 19.81 | -9.54 | -22.34 | 15.79 | -12.23 | -22.1 | 15.03 | -25.34 | -46.59 | 11.89 | -29.64 | -46.27 | 2.12 | -50.93 | -55.93 | 1.38 | -45.67 | -57.01 | 0.11 | -26.67 | -21.43 | 21.04 | -16.21 | -41.41 | 65.10 | 19.89 | 13.18 | 105.26 | 17.75 | 46.2 | -4.89 | -146.1 | -117.45 | 6.94 | 44.58 | -17.58 |
| 25Q4 (7) | 2.19 | -48.23 | 25.86 | 21.90 | 5.24 | -20.04 | 17.99 | -2.91 | -20.08 | 20.13 | -1.9 | -8.21 | 16.90 | 2.99 | -5.16 | 4.32 | -61.08 | -18.03 | 2.54 | -54.88 | -24.85 | 0.15 | -55.88 | -16.67 | 25.11 | 8.89 | -8.19 | 54.30 | -48.79 | 2.61 | 89.40 | -1.04 | -13.0 | 10.60 | 9.73 | 485.22 | 4.80 | 21.21 | -27.49 |
| 25Q3 (6) | 4.23 | 32.19 | 56.09 | 20.81 | -34.0 | -23.72 | 18.53 | -36.67 | -25.67 | 20.52 | -2.61 | -15.97 | 16.41 | 5.19 | -16.06 | 11.10 | 22.92 | 17.83 | 5.63 | 7.03 | 6.63 | 0.34 | 3.03 | 25.93 | 23.06 | -4.95 | -17.99 | 106.03 | 13.56 | 55.97 | 90.34 | -34.89 | -11.5 | 9.66 | 124.93 | 565.52 | 3.96 | -3.41 | -12.58 |
| 25Q2 (5) | 3.20 | 96.32 | -8.83 | 31.53 | 23.6 | -7.48 | 29.26 | 44.35 | -9.5 | 21.07 | -25.12 | -36.04 | 15.60 | -29.51 | -37.32 | 9.03 | 87.73 | -33.06 | 5.26 | 63.86 | -23.88 | 0.33 | 135.71 | 22.22 | 24.26 | -32.44 | -34.02 | 93.37 | 62.33 | -4.56 | 138.76 | 92.72 | 41.4 | -38.76 | -238.42 | -2175.01 | 4.10 | -51.31 | 0.99 |
| 25Q1 (4) | 1.63 | -6.32 | 0.0 | 25.51 | -6.86 | 0.0 | 20.27 | -9.95 | 0.0 | 28.14 | 28.32 | 0.0 | 22.13 | 24.19 | 0.0 | 4.81 | -8.73 | 0.0 | 3.21 | -5.03 | 0.0 | 0.14 | -22.22 | 0.0 | 35.91 | 31.3 | 0.0 | 57.52 | 8.69 | 0.0 | 72.00 | -29.93 | 0.0 | 28.00 | 1117.33 | 0.0 | 8.42 | 27.19 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.74 | -35.79 | 0.0 | 27.39 | 0.4 | 0.0 | 22.51 | -9.71 | 0.0 | 21.93 | -10.2 | 0.0 | 17.82 | -8.85 | 0.0 | 5.27 | -44.06 | 0.0 | 3.38 | -35.98 | 0.0 | 0.18 | -33.33 | 0.0 | 27.35 | -2.74 | 0.0 | 52.92 | -22.15 | 0.0 | 102.75 | 0.66 | 0.0 | -2.75 | -32.61 | 0.0 | 6.62 | 46.14 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.71 | -22.79 | 0.0 | 27.28 | -19.95 | 0.0 | 24.93 | -22.89 | 0.0 | 24.42 | -25.87 | 0.0 | 19.55 | -21.45 | 0.0 | 9.42 | -30.17 | 0.0 | 5.28 | -23.59 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 28.12 | -23.52 | 0.0 | 67.98 | -30.51 | 0.0 | 102.08 | 4.02 | 0.0 | -2.08 | -211.12 | 0.0 | 4.53 | 11.58 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.51 | 0.0 | 0.0 | 34.08 | 0.0 | 0.0 | 32.33 | 0.0 | 0.0 | 32.94 | 0.0 | 0.0 | 24.89 | 0.0 | 0.0 | 13.49 | 0.0 | 0.0 | 6.91 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 36.77 | 0.0 | 0.0 | 97.83 | 0.0 | 0.0 | 98.13 | 0.0 | 0.0 | 1.87 | 0.0 | 0.0 | 4.06 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 11.11 | 39.92 | 24.83 | -6.48 | 21.90 | -2.32 | 3.32 | -18.94 | 21.45 | -5.96 | 16.89 | -5.22 | 23.55 | -14.83 | 15.65 | -5.72 | 0.91 | 0.0 | 25.25 | -8.08 | 54.30 | 2.61 | 102.09 | 3.83 | -2.09 | 0 | 0.00 | 0 | 4.66 | -28.2 |
| 2024 (4) | 7.94 | 12.31 | 26.55 | -8.32 | 22.42 | -14.26 | 4.09 | -0.56 | 22.81 | -10.55 | 17.82 | -11.17 | 27.65 | -20.11 | 16.60 | -5.95 | 0.91 | 7.06 | 27.47 | -9.7 | 52.92 | -45.19 | 98.33 | -4.15 | 1.74 | 0 | 0.00 | 0 | 6.49 | 12.67 |
| 2023 (3) | 7.07 | 59.59 | 28.96 | -5.33 | 26.15 | -8.31 | 4.12 | -39.11 | 25.50 | 11.31 | 20.06 | 9.5 | 34.61 | 11.54 | 17.65 | -1.12 | 0.85 | -3.41 | 30.42 | -5.62 | 96.55 | -13.89 | 102.59 | -17.63 | -2.59 | 0 | 0.00 | 0 | 5.76 | -28.89 |
| 2022 (2) | 4.43 | 95.15 | 30.59 | 37.54 | 28.52 | 44.26 | 6.76 | 362.68 | 22.91 | 16.53 | 18.32 | 16.54 | 31.03 | 0 | 17.85 | 0 | 0.88 | 0 | 32.23 | 52.53 | 112.13 | 129.54 | 124.54 | 23.93 | -24.54 | 0 | 0.00 | 0 | 8.10 | -40.53 |
| 2021 (1) | 2.27 | 0 | 22.24 | 0 | 19.77 | 0 | 1.46 | 0 | 19.66 | 0 | 15.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21.13 | 0 | 48.85 | 0 | 100.50 | 0 | -0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 13.62 | 0 |
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