- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.25 | -204.17 | 35.9 | -572.36 | -672.36 | -646.33 | -691.03 | -1077.0 | -703.15 | -660.97 | -967.76 | -708.62 | -660.97 | -967.76 | -674.24 | -2.16 | -208.0 | 40.33 | -2.14 | -207.54 | 40.22 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 115.38 | 50.0 | 9.8 | 0.58 | -18.31 | -42.0 | 104.44 | 12.91 | -1.89 | -4.44 | -159.26 | 8.15 | 92.86 | 290.82 | 1156.56 |
| 25Q4 (7) | 0.24 | 9.09 | 71.43 | 100.00 | 92.16 | 137.42 | 70.73 | 79.38 | 209.41 | 76.17 | 80.5 | 169.44 | 76.17 | 69.23 | 196.38 | 2.00 | -2.44 | 58.73 | 1.99 | -1.97 | 59.2 | 0.03 | -40.0 | -40.0 | 76.92 | 85.53 | 169.23 | 0.71 | -1.39 | -34.86 | 92.50 | -1.72 | 14.52 | 7.50 | 27.5 | -61.0 | 23.76 | 181.52 | 154.66 |
| 25Q3 (6) | 0.22 | -57.69 | -18.52 | 52.04 | 0 | -17.25 | 39.43 | 0 | -29.02 | 42.20 | 0 | -23.55 | 45.01 | 0 | -21.68 | 2.05 | -58.33 | -18.97 | 2.03 | -58.32 | -19.44 | 0.05 | 0 | 25.0 | 41.46 | -50.44 | -25.57 | 0.72 | -21.74 | 67.44 | 94.12 | -15.59 | -5.88 | 5.88 | 151.18 | 0 | 8.44 | 142.52 | 26.54 |
| 25Q2 (5) | 0.52 | 233.33 | 108.0 | 0.00 | 100.0 | -100.0 | 0.00 | 100.0 | -100.0 | 0.00 | 100.0 | -100.0 | 0.00 | 100.0 | -100.0 | 4.92 | 235.91 | 103.31 | 4.87 | 236.03 | 111.74 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 83.65 | -20.39 | -34.27 | 0.92 | -8.0 | 43.75 | 111.49 | 4.74 | 56.09 | -11.49 | -137.55 | -140.23 | -19.85 | -368.61 | -183.97 |
| 25Q1 (4) | -0.39 | -378.57 | 0.0 | -76.69 | -282.08 | 0.0 | -86.04 | -476.38 | 0.0 | -81.74 | -389.14 | 0.0 | -85.37 | -432.18 | 0.0 | -3.62 | -387.3 | 0.0 | -3.58 | -386.4 | 0.0 | 0.04 | -20.0 | 0.0 | 105.08 | 267.8 | 0.0 | 1.00 | -8.26 | 0.0 | 106.45 | 31.8 | 0.0 | -4.84 | -125.16 | 0.0 | 7.39 | -20.79 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.14 | -48.15 | 0.0 | 42.12 | -33.03 | 0.0 | 22.86 | -58.85 | 0.0 | 28.27 | -48.79 | 0.0 | 25.70 | -55.28 | 0.0 | 1.26 | -50.2 | 0.0 | 1.25 | -50.4 | 0.0 | 0.05 | 25.0 | 0.0 | 28.57 | -48.71 | 0.0 | 1.09 | 153.49 | 0.0 | 80.77 | -19.23 | 0.0 | 19.23 | 0 | 0.0 | 9.33 | 39.88 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.27 | 8.0 | 0.0 | 62.89 | -37.11 | 0.0 | 55.55 | -39.57 | 0.0 | 55.20 | -56.64 | 0.0 | 57.47 | -53.08 | 0.0 | 2.53 | 4.55 | 0.0 | 2.52 | 9.57 | 0.0 | 0.04 | 100.0 | 0.0 | 55.70 | -56.23 | 0.0 | 0.43 | -32.81 | 0.0 | 100.00 | 40.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 6.67 | -71.79 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 91.92 | 0.0 | 0.0 | 127.31 | 0.0 | 0.0 | 122.48 | 0.0 | 0.0 | 2.42 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 127.27 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 71.43 | 0.0 | 0.0 | 28.57 | 0.0 | 0.0 | 23.64 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.58 | -13.43 | 78.16 | 31.18 | 55.95 | 19.58 | 0.00 | 0 | 55.01 | 0.4 | 54.50 | 1.41 | 4.87 | -23.79 | 4.82 | -20.33 | 0.09 | -18.18 | 70.71 | -22.92 | 0.71 | -34.86 | 101.01 | 28.87 | -2.02 | 0 | 0.00 | 0 | 17.23 | 62.55 |
| 2024 (4) | 0.67 | 0 | 59.58 | -40.42 | 46.79 | 0 | 0.00 | 0 | 54.79 | 0 | 53.74 | 0 | 6.39 | 0 | 6.05 | 0 | 0.11 | 120.0 | 91.74 | 0 | 1.09 | -90.1 | 78.38 | -43.73 | 21.62 | 0 | 0.00 | 0 | 10.60 | 0 |
| 2023 (3) | -0.27 | 0 | 100.00 | 0 | -45.74 | 0 | 0.00 | 0 | -32.83 | 0 | -49.06 | 0 | -2.56 | 0 | -2.38 | 0 | 0.05 | 0 | -32.56 | 0 | 11.01 | 150.23 | 139.29 | 26.62 | -39.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2022 (2) | -0.70 | 0 | -42.28 | 0 | -201.29 | 0 | 0.00 | 0 | -182.56 | 0 | -219.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -183.67 | 0 | 4.40 | 0 | 110.00 | 0 | -10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。