| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 (2.44%) 4081張 (-46.99%) 季線上 8471張 5407張 2493張 4081張 0.75倍 |
19.63% 44.75% 47.03% |
N/A N/A 42.05 |
N/A N/A |
1840 N/A |
微型股 76.74億 |
46.13% 0.0% |
金融業 |
2026-03-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 | 41.24↗ | 37.96↗ | 34.89↗ | 33.57↗ | 30.15↗ | 29.58↗ | ||
| 乖離率 | 1.96% | 10.77% | 20.52% | 25.26% | 39.47% | 42.16% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 35.15 | 32.75 | 29.05 | 27.9 | 26.25 | 28.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 64.69,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.65,11.25 (2.06,2.67,3.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.46% 帶寬大) 月線斜率1.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.97←79.02(-3.05%) 10.55←8.69(1.86%), 24.17% 75.97←80.22(-4.25%) 10.55←6.93(3.62%), 46.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.07%[114] (N/A) 0.23 (2.32%) | 相對高點 相對低點 | 45.8 (-8.19%) 26-06-01 22.05 (90.7%) 25-12-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1298.02 205.62 202.08 1.12億(4月) 短突破長 | -151.27 -1558.54 20.54 -1.06億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 45.8 (26-06-01) 102日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.24% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.48,74.17 71.05 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-10%,-8%,-8% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1840 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.52% 42.16% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.27%(0.47%) | -578 14.16% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.15%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.24% 26.26% 60.04% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.1%(0.11%) | 17 (連2賣轉買) 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | -0.39←0.52 (-175.0%) Q1←Q4 連3降 -0.39←-0.59 (-33.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←0.37 (-175.0%) Q1←Q4 第1降 -0.47←-0.66 (-33.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.54←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 2.54←3.23 (-21.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←0.24 (-204.17%) Q1←Q4 第1降 -0.25←-0.39 (-35.9%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←0.2 (-230.0%) Q1←Q4 第1降 -0.26←-0.37 (-29.73%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -572.36←100.0 Q1←Q4 第1降 -572.36←-76.69 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -691.03←70.73 Q1←Q4 第1降 -691.03←-86.04 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -660.97←76.17 Q1←Q4 第1降 -660.97←-85.37 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.16←2.0 Q1←Q4 連3降 -2.16←-3.62 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.14←1.99 Q1←Q4 連3降 -2.14←-3.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/29 能率亞洲 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/06/01 能率領投AI城市大腦 鑫蘊林科入列輝達GTC背板 115/05/29 【公告】能率亞洲115年股東常會重要決議事項 115/05/13 能率亞洲4月營收創高 投資效應進入收成期 115/05/13 【公告】能率亞洲董事會通過115年第1季財務報告 115/05/07 【公告】能率亞洲 2026年4月合併營收1.12億元 年增1298.03% 115/05/05 【公告】能率亞洲115年度第一季財務報告董事會預計召開日期 115/04/10 【公告】能率亞洲 2026年3月合併營收-10645.9萬元 年增-151.27% 115/03/17 【公告】能率亞洲受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 115/03/13 【公告】能率亞洲更正公告董事會決議115年股東常會召開事宜 115/03/09 【公告】能率亞洲董事會決議114年度盈餘轉增資發行新股案 115/03/09 【公告】能率亞洲董事會通過114年度個別財務報告 115/03/09 【公告】能率亞洲董事會決議召開115年股東常會 115/03/09 【公告】能率亞洲董事會決議114年下半年度盈餘分派案 115/03/09 【公告】能率亞洲 2026年2月合併營收729.9萬元 年增-57.87% 115/02/26 【公告】能率亞洲114年度個別財務報告董事會預計召開日期為115年03月09日 115/02/09 【公告】能率亞洲 2026年1月合併營收5414.1萬元 年增271.22% 115/02/05 能率亞洲轉投資奧義賽博創新板掛牌 首日收漲64% 115/01/28 【公告】能率亞洲有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/01/16 能率亞洲投資小金雞報喜 長廣精機上市、宏羚興櫃 115/01/06 【公告】能率亞洲 2025年12月合併營收7605.5萬元 年增382.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率亞洲 | 19.63% 8471(-51.83%) | 28.4% 6130(-33.43%) | 44.75% 5407(-24.53%) | 47.03% 2493(63.68%) | ||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 55.95 | 46.79 | -45.74 | -201.29 | 0.0 |
| ROE | 4.87 | 6.39 | -2.56 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 101.01 | 78.38 | 139.29 | 110.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 0.51 | -1.86 | 0.82 | 5.64 | N/A |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44847.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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