- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.10 | -93.24 | -87.95 | 29.01 | -24.33 | -26.15 | -6.23 | -148.6 | -136.56 | 11.47 | -65.51 | -63.26 | 5.90 | -81.5 | -76.38 | 0.51 | -93.56 | -88.96 | 0.45 | -92.57 | -85.53 | 0.07 | -63.16 | -41.67 | 20.75 | -45.11 | -39.75 | 18.31 | -12.22 | -63.05 | -50.00 | -231.25 | -193.33 | 150.00 | 142.31 | 223.08 | 23.58 | 20.92 | 29.56 |
| 25Q4 (7) | 1.48 | 54.17 | -5.13 | 38.34 | 30.19 | -13.2 | 12.82 | 2.56 | -47.33 | 33.26 | 51.66 | -19.56 | 31.90 | 81.77 | -3.57 | 7.92 | 19.64 | -14.29 | 6.06 | 49.26 | 0.83 | 0.19 | -17.39 | 5.56 | 37.80 | 47.2 | -12.72 | 20.86 | -57.25 | -60.95 | 38.10 | -33.83 | -36.1 | 61.90 | 45.92 | 46.32 | 19.50 | 87.5 | -31.29 |
| 25Q3 (6) | 0.96 | 469.23 | -23.81 | 29.45 | -17.04 | -35.06 | 12.50 | -46.05 | -58.53 | 21.93 | 324.46 | -25.59 | 17.55 | 472.61 | -25.57 | 6.62 | 518.99 | -20.05 | 4.06 | 546.15 | -16.46 | 0.23 | 15.0 | 15.0 | 25.68 | 443.32 | -19.04 | 48.80 | -41.4 | -15.82 | 57.58 | 123.71 | -43.73 | 42.42 | -87.88 | 1924.24 | 10.40 | 16.85 | 271.43 |
| 25Q2 (5) | -0.26 | -131.33 | -112.09 | 35.50 | -9.62 | -22.08 | 23.17 | 35.97 | -18.13 | -9.77 | -131.29 | -125.72 | -4.71 | -118.86 | -113.97 | -1.58 | -134.2 | -117.14 | -0.91 | -129.26 | -116.43 | 0.20 | 66.67 | 25.0 | -7.48 | -121.72 | -118.7 | 83.27 | 68.02 | -5.78 | -242.86 | -553.33 | -423.81 | 350.00 | 653.85 | 1300.0 | 8.90 | -51.1 | -40.11 |
| 25Q1 (4) | 0.83 | -46.79 | 0.0 | 39.28 | -11.07 | 0.0 | 17.04 | -29.99 | 0.0 | 31.22 | -24.5 | 0.0 | 24.98 | -24.49 | 0.0 | 4.62 | -50.0 | 0.0 | 3.11 | -48.25 | 0.0 | 0.12 | -33.33 | 0.0 | 34.44 | -20.48 | 0.0 | 49.56 | -7.23 | 0.0 | 53.57 | -10.14 | 0.0 | 46.43 | 9.74 | 0.0 | 18.20 | -35.87 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.56 | 23.81 | 0.0 | 44.17 | -2.6 | 0.0 | 24.34 | -19.24 | 0.0 | 41.35 | 40.31 | 0.0 | 33.08 | 40.29 | 0.0 | 9.24 | 11.59 | 0.0 | 6.01 | 23.66 | 0.0 | 0.18 | -10.0 | 0.0 | 43.31 | 36.54 | 0.0 | 53.42 | -7.85 | 0.0 | 59.62 | -41.74 | 0.0 | 42.31 | 1919.23 | 0.0 | 28.38 | 913.57 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.26 | -41.4 | 0.0 | 45.35 | -0.46 | 0.0 | 30.14 | 6.5 | 0.0 | 29.47 | -22.43 | 0.0 | 23.58 | -30.05 | 0.0 | 8.28 | -10.2 | 0.0 | 4.86 | -12.27 | 0.0 | 0.20 | 25.0 | 0.0 | 31.72 | -20.7 | 0.0 | 57.97 | -34.41 | 0.0 | 102.33 | 36.43 | 0.0 | -2.33 | -109.3 | 0.0 | 2.80 | -81.16 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.15 | 0.0 | 0.0 | 45.56 | 0.0 | 0.0 | 28.30 | 0.0 | 0.0 | 37.99 | 0.0 | 0.0 | 33.71 | 0.0 | 0.0 | 9.22 | 0.0 | 0.0 | 5.54 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 40.00 | 0.0 | 0.0 | 88.38 | 0.0 | 0.0 | 75.00 | 0.0 | 0.0 | 25.00 | 0.0 | 0.0 | 14.86 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.00 | -43.07 | 35.11 | -22.27 | 16.44 | -35.88 | 1.56 | 1.36 | 17.26 | -54.29 | 16.01 | -48.44 | 15.04 | -54.45 | 11.36 | -43.76 | 0.70 | 9.37 | 20.66 | -48.35 | 20.86 | -60.95 | 94.38 | 38.75 | 4.49 | -85.94 | 3.88 | 117.1 | 13.59 | -20.06 |
| 2024 (4) | 5.27 | -28.4 | 45.17 | -6.07 | 25.64 | -25.25 | 1.54 | 91.08 | 37.76 | 3.14 | 31.05 | 4.93 | 33.02 | -45.56 | 20.20 | -42.29 | 0.64 | -45.76 | 40.00 | 6.16 | 53.42 | -33.07 | 68.02 | -27.19 | 31.98 | 420.76 | 1.79 | 0 | 17.00 | 41.9 |
| 2023 (3) | 7.36 | -54.43 | 48.09 | 18.01 | 34.30 | 31.47 | 0.81 | -52.41 | 36.61 | 24.48 | 29.59 | 21.22 | 60.65 | 0 | 35.00 | 0 | 1.18 | 0 | 37.68 | 21.47 | 79.81 | 24.74 | 93.42 | 4.85 | 6.14 | -46.78 | 0.00 | 0 | 11.98 | -3.39 |
| 2022 (2) | 16.15 | 0 | 40.75 | 0 | 26.09 | 0 | 1.69 | 0 | 29.41 | 0 | 24.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 31.02 | 0 | 63.98 | 0 | 89.10 | 0 | 11.54 | 0 | 0.00 | 0 | 12.40 | 0 |
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