- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.72 | -51.02 | -20.88 | 14.07 | -3.23 | 17.74 | 4.74 | -32.96 | 0.42 | 4.89 | -34.97 | -3.93 | 4.02 | -32.21 | -1.47 | 2.43 | -49.27 | -29.57 | 1.01 | -48.21 | -25.74 | 0.23 | -25.81 | -30.3 | 6.52 | -26.74 | 7.77 | 190.03 | 49.25 | 6.36 | 96.15 | 2.29 | 3.02 | 3.85 | -35.9 | -42.31 | 17.35 | 15.44 | 17.47 |
| 25Q4 (7) | 1.47 | 40.0 | 30.09 | 14.54 | -5.22 | 33.39 | 7.07 | 18.43 | 51.07 | 7.52 | 13.6 | 46.87 | 5.93 | 12.1 | 44.99 | 4.79 | 20.96 | 17.69 | 1.95 | 37.32 | 12.72 | 0.31 | 24.0 | -24.39 | 8.90 | 6.84 | 50.59 | 127.32 | -35.88 | -7.65 | 94.00 | 2.81 | 2.55 | 6.00 | -30.0 | -28.0 | 15.03 | -18.54 | 45.22 |
| 25Q3 (6) | 1.05 | 34.62 | 0.96 | 15.34 | 14.73 | 17.01 | 5.97 | 20.12 | 2.58 | 6.62 | 55.04 | 8.52 | 5.29 | 48.6 | 8.18 | 3.96 | 31.13 | -5.04 | 1.42 | 31.48 | -16.96 | 0.25 | -16.67 | -26.47 | 8.33 | 55.7 | 20.55 | 198.55 | 1.97 | 37.15 | 91.43 | -21.18 | -5.8 | 8.57 | 153.57 | 45.71 | 18.45 | 13.54 | 27.68 |
| 25Q2 (5) | 0.78 | -14.29 | -10.34 | 13.37 | 11.88 | 17.38 | 4.97 | 5.3 | 4.63 | 4.27 | -16.11 | -18.2 | 3.56 | -12.75 | -11.22 | 3.02 | -12.46 | -13.71 | 1.08 | -20.59 | -23.4 | 0.30 | -9.09 | -11.76 | 5.35 | -11.57 | -12.3 | 194.72 | 8.98 | 22.62 | 116.00 | 24.29 | 29.38 | -16.00 | -340.0 | -254.67 | 16.25 | 10.02 | 19.75 |
| 25Q1 (4) | 0.91 | -19.47 | 0.0 | 11.95 | 9.63 | 0.0 | 4.72 | 0.85 | 0.0 | 5.09 | -0.59 | 0.0 | 4.08 | -0.24 | 0.0 | 3.45 | -15.23 | 0.0 | 1.36 | -21.39 | 0.0 | 0.33 | -19.51 | 0.0 | 6.05 | 2.37 | 0.0 | 178.67 | 29.6 | 0.0 | 93.33 | 1.82 | 0.0 | 6.67 | -20.0 | 0.0 | 14.77 | 42.71 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.13 | 8.65 | 0.0 | 10.90 | -16.86 | 0.0 | 4.68 | -19.59 | 0.0 | 5.12 | -16.07 | 0.0 | 4.09 | -16.36 | 0.0 | 4.07 | -2.4 | 0.0 | 1.73 | 1.17 | 0.0 | 0.41 | 20.59 | 0.0 | 5.91 | -14.47 | 0.0 | 137.86 | -4.77 | 0.0 | 91.67 | -5.56 | 0.0 | 8.33 | 41.67 | 0.0 | 10.35 | -28.37 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.04 | 19.54 | 0.0 | 13.11 | 15.1 | 0.0 | 5.82 | 22.53 | 0.0 | 6.10 | 16.86 | 0.0 | 4.89 | 21.95 | 0.0 | 4.17 | 19.14 | 0.0 | 1.71 | 21.28 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 6.91 | 13.28 | 0.0 | 144.77 | -8.84 | 0.0 | 97.06 | 8.26 | 0.0 | 5.88 | -43.14 | 0.0 | 14.45 | 6.48 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 11.39 | 0.0 | 0.0 | 4.75 | 0.0 | 0.0 | 5.22 | 0.0 | 0.0 | 4.01 | 0.0 | 0.0 | 3.50 | 0.0 | 0.0 | 1.41 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 6.10 | 0.0 | 0.0 | 158.80 | 0.0 | 0.0 | 89.66 | 0.0 | 0.0 | 10.34 | 0.0 | 0.0 | 13.57 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.18 | -5.43 | 13.78 | 14.07 | 5.72 | 5.15 | 0.76 | 32.48 | 5.91 | 0.51 | 4.74 | 1.28 | 13.57 | -19.85 | 6.10 | -12.73 | 1.23 | -15.17 | 7.19 | 6.84 | 127.32 | -7.65 | 96.43 | 3.68 | 3.57 | -53.57 | 1.34 | 45.04 | 16.03 | 24.55 |
| 2024 (4) | 4.42 | 4.0 | 12.08 | -3.13 | 5.44 | -9.93 | 0.57 | -6.31 | 5.88 | -5.62 | 4.68 | -4.29 | 16.93 | -9.47 | 6.99 | -0.85 | 1.45 | 4.32 | 6.73 | -5.48 | 137.86 | -14.78 | 93.01 | -4.09 | 7.69 | 153.85 | 0.92 | 112.66 | 12.87 | -12.39 |
| 2023 (3) | 4.25 | 35.35 | 12.47 | 14.09 | 6.04 | 36.96 | 0.61 | -5.94 | 6.23 | 29.25 | 4.89 | 29.02 | 18.70 | 15.5 | 7.05 | 24.78 | 1.39 | -2.8 | 7.12 | 22.55 | 161.77 | -15.71 | 96.97 | 5.79 | 3.03 | -63.64 | 0.43 | 0 | 14.69 | 5.38 |
| 2022 (2) | 3.14 | 3.29 | 10.93 | -11.28 | 4.41 | 0.46 | 0.65 | -4.41 | 4.82 | -0.62 | 3.79 | -1.04 | 16.19 | 0 | 5.65 | 0 | 1.43 | 0 | 5.81 | -3.65 | 191.92 | -8.13 | 91.67 | 1.49 | 8.33 | -13.89 | 0.00 | 0 | 13.94 | -8.89 |
| 2021 (1) | 3.04 | 0 | 12.32 | 0 | 4.39 | 0 | 0.68 | 0 | 4.85 | 0 | 3.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6.03 | 0 | 208.90 | 0 | 90.32 | 0 | 9.68 | 0 | 0.00 | 0 | 15.30 | 0 |
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