| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 (2.03%) 51張 (+142.86%) 季線下 52張 31張 21張 51張 1.65倍 |
-1.04% -3.93% -7.36% |
N/A N/A 42.8 |
N/A N/A |
396 N/A |
微型股 12.88億 |
20.76% 0.0% |
軟件 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 | 42.35↘ | 42.9↘ | 43.46↘ | 43.69↘ | 44.04↘ | 44.31↘ | ||
| 乖離率 | 1.06% | -0.23% | -1.52% | -2.04% | -2.82% | -3.41% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 43.25 | 43.45 | 44.55 | 44.85 | 44.3 | 46.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.66,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.48,28.34 (1.64,1.76,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.47←72.47(0.0%) 5.4←5.26(0.14%), 4.31% 72.47←70.2(2.27%) 5.4←5.72(-0.32%), -12.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.01%[114] (N/A) 0 (7.01%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-17.37%) 25-12-29 41.3 (3.63%) 26-06-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.29 26.31 -0.01 2.32億(4月) | -7.83 15.63 -11.18 1.83億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 45.3 (26-04-30) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.17% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.62,25.83 up 41.84 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-21%,-21%,-18% 平,賣,平,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 396 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.52% -3.41% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.02%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.89% 2.12% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←0.91 (+27.47%) Q1←Q4 第1升 1.16←1.25 (-7.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.37←6.63 (-19.0%) Q1←Q4 第1降 5.37←5.95 (-9.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.47 (-19.0%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.28 (-9.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.39←2.76 (+131.52%) Q1←Q4 第1升 6.39←3.34 (+91.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.73←68.56 (+22.13%) Q1←Q4 第1升 83.73←70.93 (+18.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.21←59.46 (+22.13%) Q1←Q4 第1升 90.21←59.63 (+51.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←1.47 (-51.02%) Q1←Q4 第1降 0.72←0.91 (-20.88%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←1.2 (-41.67%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.73 (-4.11%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.07←14.54 Q1←Q4 連2降 14.07←11.95 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.74←7.07 Q1←Q4 第1降 4.74←4.72 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.02←5.93 Q1←Q4 第1降 4.02←4.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←4.79 Q1←Q4 第1降 2.43←3.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.95 Q1←Q4 第1降 1.01←1.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/03 林士茵 董事 辦理過額配售 25張 114/12/03 陳宏明 董事 辦理過額配售 25張 |
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| 公告 | 115/05/15 仁大資訊 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.72元 |
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| 新聞 | 115/05/13 【公告】仁大資訊資訊安全主管異動 115/05/08 【公告】仁大資訊 2026年4月合併營收2.32億元 年增33.3% 115/05/07 【公告】仁大資訊114年度分派現金股利基準日 115/05/05 【公告】仁大資訊115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月13日 115/04/10 【公告】更正仁大資訊114年第4季合併財務報告iXBRL申報資訊 115/04/10 【公告】仁大資訊 2026年3月合併營收1.83億元 年增-7.83% 115/04/08 【公告】仁大資訊發言人及代理發言人異動 115/03/12 【公告】仁大資訊董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】仁大資訊董事會決議召開115年股東常會公告 115/03/12 【公告】仁大資訊董事會決議通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】仁大資訊業務主管異動 115/03/10 【公告】仁大資訊 2026年2月合併營收1.59億元 年增-37.65% 115/03/04 【公告】仁大資訊114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】仁大資訊 2026年1月合併營收1.95億元 年增28.87% 115/01/20 【公告】仁大資訊出售不動產簽約 115/01/14 【公告】仁大資訊董事會通過擬出售不動產 115/01/09 【公告】仁大資訊 2025年12月合併營收2.34億元 年增-13.38% 114/12/16 【公告】仁大資訊初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 114/12/09 【公告】仁大資訊洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 114/12/09 【公告】仁大資訊 2025年11月合併營收2.11億元 年增-29.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁大資訊 | -1.04% 52(-1.92%) | -1.5% 37(35.51%) | -3.93% 31(61.3%) | -7.36% 21(135.15%) | ||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.72 | 5.44 | 6.04 | 4.41 | 4.39 |
| ROE | 13.57 | 16.93 | 18.7 | 16.19 | 0.0 |
| 本業收入比 | 96.43 | 93.01 | 96.97 | 91.67 | 90.32 |
| 自由現金流量 | -3.77 | 1.14 | 1.21 | 0.24 | 2.95 |
| 利息保障倍數 | 23.97 | 37.07 | 28.72 | 22.50 | 18.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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