- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.70 | 775.0 | -1.41 | 42.87 | 20.59 | 3.58 | 14.21 | 338.58 | 9.73 | 12.69 | 698.11 | 14.32 | 10.57 | 713.08 | 22.76 | 2.14 | 970.0 | 1.9 | 1.10 | 323.08 | 10.0 | 0.09 | 28.57 | 0.0 | 27.71 | 33.03 | 7.11 | 134.71 | 10.97 | -20.09 | 112.00 | -44.0 | -3.08 | -12.00 | 88.0 | 22.86 | 24.74 | -6.68 | -1.39 |
| 25Q4 (7) | 0.08 | -27.27 | -80.0 | 35.55 | 7.92 | 4.5 | 3.24 | 300.0 | -39.89 | 1.59 | 178.95 | -73.68 | 1.30 | -32.99 | -77.15 | 0.20 | -35.48 | -81.98 | 0.26 | -18.75 | -58.73 | 0.07 | 0.0 | -12.5 | 20.83 | -4.8 | -11.55 | 121.39 | -0.12 | -22.89 | 200.00 | 180.0 | 122.22 | -100.00 | -133.33 | -1100.0 | 26.51 | -10.59 | 14.91 |
| 25Q3 (6) | 0.11 | 161.11 | 37.5 | 32.94 | 1.6 | -7.71 | -1.62 | -10.2 | -143.2 | 0.57 | 115.08 | -62.75 | 1.94 | 163.61 | 57.72 | 0.31 | 156.36 | 29.17 | 0.32 | 3300.0 | 10.34 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 21.88 | 29.01 | 13.19 | 121.54 | -27.24 | -21.3 | -250.00 | -787.5 | -213.64 | 300.00 | 371.43 | 314.29 | 29.65 | 0.78 | 4.62 |
| 25Q2 (5) | -0.18 | -125.35 | -111.54 | 32.42 | -21.67 | -24.06 | -1.47 | -111.35 | -110.34 | -3.78 | -134.05 | -129.28 | -3.05 | -135.42 | -129.99 | -0.55 | -126.19 | -111.04 | -0.01 | -101.0 | -100.47 | 0.07 | -22.22 | -58.82 | 16.96 | -34.44 | -39.06 | 167.05 | -0.91 | -7.08 | 36.36 | -68.53 | -66.98 | 63.64 | 509.09 | 729.29 | 29.42 | 17.26 | 17.3 |
| 25Q1 (4) | 0.71 | 77.5 | 0.0 | 41.39 | 21.66 | 0.0 | 12.95 | 140.26 | 0.0 | 11.10 | 83.77 | 0.0 | 8.61 | 51.32 | 0.0 | 2.10 | 89.19 | 0.0 | 1.00 | 58.73 | 0.0 | 0.09 | 12.5 | 0.0 | 25.87 | 9.85 | 0.0 | 168.58 | 7.09 | 0.0 | 115.56 | 28.4 | 0.0 | -15.56 | -255.56 | 0.0 | 25.09 | 8.76 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.40 | 400.0 | 0.0 | 34.02 | -4.68 | 0.0 | 5.39 | 43.73 | 0.0 | 6.04 | 294.77 | 0.0 | 5.69 | 362.6 | 0.0 | 1.11 | 362.5 | 0.0 | 0.63 | 117.24 | 0.0 | 0.08 | 14.29 | 0.0 | 23.55 | 21.83 | 0.0 | 157.42 | 1.93 | 0.0 | 90.00 | -59.09 | 0.0 | 10.00 | 107.14 | 0.0 | 23.07 | -18.6 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.08 | -94.87 | 0.0 | 35.69 | -16.4 | 0.0 | 3.75 | -73.61 | 0.0 | 1.53 | -88.15 | 0.0 | 1.23 | -87.91 | 0.0 | 0.24 | -95.18 | 0.0 | 0.29 | -86.32 | 0.0 | 0.07 | -58.82 | 0.0 | 19.33 | -30.54 | 0.0 | 154.44 | -14.1 | 0.0 | 220.00 | 99.8 | 0.0 | -140.00 | -1284.44 | 0.0 | 28.34 | 13.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 42.69 | 0.0 | 0.0 | 14.21 | 0.0 | 0.0 | 12.91 | 0.0 | 0.0 | 10.17 | 0.0 | 0.0 | 4.98 | 0.0 | 0.0 | 2.12 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 27.83 | 0.0 | 0.0 | 179.78 | 0.0 | 0.0 | 110.11 | 0.0 | 0.0 | -10.11 | 0.0 | 0.0 | 25.08 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 | -2.83 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 |
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