- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 15.38 | 19.32 | 100.26 | 48.77 | 6.42 | 9.25 | 25.78 | 8.0 | 47.65 | 28.67 | 2.5 | 48.17 | 22.08 | -2.65 | 49.19 | 9.42 | 21.71 | -5.89 | 5.66 | 13.88 | 17.43 | 0.26 | 18.18 | -18.75 | 29.72 | 0.75 | 41.46 | 78.46 | 41.93 | -37.7 | 89.89 | 5.38 | -0.3 | 10.04 | -31.73 | 1.98 | 20.45 | 12.3 | -13.16 |
| 25Q4 (7) | 12.89 | 127.74 | 176.61 | 45.83 | 3.04 | 6.19 | 23.87 | 70.99 | 85.47 | 27.97 | 61.21 | 112.05 | 22.68 | 88.22 | 111.37 | 7.74 | 61.25 | 28.79 | 4.97 | 81.39 | 59.81 | 0.22 | 0.0 | -24.14 | 29.50 | 54.05 | 95.11 | 55.28 | -3.12 | -40.16 | 85.30 | 5.87 | -12.47 | 14.70 | -25.07 | 476.57 | 18.21 | -28.08 | -24.35 |
| 25Q3 (6) | 5.66 | -40.55 | 26.62 | 44.48 | -6.48 | 0.82 | 13.96 | -41.44 | 11.86 | 17.35 | -12.2 | 19.82 | 12.05 | -19.83 | 7.49 | 4.80 | -61.32 | -23.32 | 2.74 | -51.25 | -12.46 | 0.22 | -40.54 | -21.43 | 19.15 | -9.46 | 14.4 | 57.06 | -51.88 | -41.48 | 80.57 | -33.18 | -6.52 | 19.62 | 195.31 | 42.04 | 25.32 | 25.16 | 3.05 |
| 25Q2 (5) | 9.52 | 23.96 | 25.1 | 47.56 | 6.54 | 8.53 | 23.84 | 36.54 | 24.95 | 19.76 | 2.12 | -0.65 | 15.03 | 1.55 | -0.53 | 12.41 | 23.98 | -3.27 | 5.62 | 16.6 | -7.26 | 0.37 | 15.62 | -7.5 | 21.15 | 0.67 | -1.12 | 118.58 | -5.84 | 11.2 | 120.58 | 33.75 | 25.75 | -20.58 | -309.17 | -600.89 | 20.23 | -14.1 | -1.32 |
| 25Q1 (4) | 7.68 | 64.81 | 0.0 | 44.64 | 3.43 | 0.0 | 17.46 | 35.66 | 0.0 | 19.35 | 46.7 | 0.0 | 14.80 | 37.93 | 0.0 | 10.01 | 66.56 | 0.0 | 4.82 | 54.98 | 0.0 | 0.32 | 10.34 | 0.0 | 21.01 | 38.96 | 0.0 | 125.94 | 36.33 | 0.0 | 90.16 | -7.48 | 0.0 | 9.84 | 286.0 | 0.0 | 23.55 | -2.16 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 4.66 | 4.25 | 0.0 | 43.16 | -2.18 | 0.0 | 12.87 | 3.12 | 0.0 | 13.19 | -8.91 | 0.0 | 10.73 | -4.28 | 0.0 | 6.01 | -3.99 | 0.0 | 3.11 | -0.64 | 0.0 | 0.29 | 3.57 | 0.0 | 15.12 | -9.68 | 0.0 | 92.38 | -5.26 | 0.0 | 97.45 | 13.07 | 0.0 | 2.55 | -81.54 | 0.0 | 24.07 | -2.04 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 4.47 | -41.26 | 0.0 | 44.12 | 0.68 | 0.0 | 12.48 | -34.59 | 0.0 | 14.48 | -27.2 | 0.0 | 11.21 | -25.81 | 0.0 | 6.26 | -51.21 | 0.0 | 3.13 | -48.35 | 0.0 | 0.28 | -30.0 | 0.0 | 16.74 | -21.74 | 0.0 | 97.51 | -8.56 | 0.0 | 86.19 | -10.12 | 0.0 | 13.81 | 236.1 | 0.0 | 24.57 | 19.85 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 7.61 | 0.0 | 0.0 | 43.82 | 0.0 | 0.0 | 19.08 | 0.0 | 0.0 | 19.89 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 | 0.0 | 12.83 | 0.0 | 0.0 | 6.06 | 0.0 | 0.0 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 21.39 | 0.0 | 0.0 | 106.64 | 0.0 | 0.0 | 95.89 | 0.0 | 0.0 | 4.11 | 0.0 | 0.0 | 20.50 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 35.12 | 57.42 | 45.75 | 4.33 | 20.22 | 32.76 | 1.24 | -24.33 | 21.32 | 30.56 | 16.36 | 28.82 | 28.06 | -18.14 | 16.95 | 2.42 | 1.03 | -20.16 | 22.89 | 25.08 | 55.28 | -40.16 | 94.83 | 1.62 | 5.17 | -23.29 | 0.12 | -40.97 | 21.57 | -6.7 |
| 2024 (4) | 22.31 | 105.62 | 43.85 | 6.64 | 15.23 | 51.24 | 1.64 | -27.17 | 16.33 | 51.34 | 12.70 | 53.57 | 34.28 | 55.32 | 16.55 | 70.97 | 1.29 | 15.18 | 18.30 | 32.99 | 92.38 | -31.93 | 93.31 | -0.1 | 6.75 | 0.48 | 0.20 | -7.78 | 23.12 | 7.43 |
| 2023 (3) | 10.85 | 1.69 | 41.12 | 5.3 | 10.07 | 4.68 | 2.25 | 15.05 | 10.79 | 14.79 | 8.27 | 12.06 | 22.07 | 11.13 | 9.68 | 18.05 | 1.12 | 8.74 | 13.76 | 11.33 | 135.72 | -4.21 | 93.40 | -8.73 | 6.71 | 0 | 0.22 | 0 | 21.52 | -4.86 |
| 2022 (2) | 10.67 | -60.96 | 39.05 | -0.1 | 9.62 | -32.06 | 1.95 | 39.91 | 9.40 | -33.05 | 7.38 | -29.85 | 19.86 | -54.11 | 8.20 | -47.6 | 1.03 | -27.46 | 12.36 | -24.03 | 141.69 | -22.39 | 102.34 | 1.45 | -2.34 | 0 | 0.00 | 0 | 22.62 | 11.81 |
| 2021 (1) | 27.33 | 0 | 39.09 | 0 | 14.16 | 0 | 1.40 | 0 | 14.04 | 0 | 10.52 | 0 | 43.28 | 0 | 15.65 | 0 | 1.42 | 0 | 16.27 | 0 | 182.56 | -8.77 | 100.88 | 0 | -0.88 | 0 | 0.00 | 0 | 20.23 | 0 |
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