| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815.0 (-7.16%) 216張 (+36.88%) 季線下 203張 193張 491張 216張 1.12倍 |
-12.11% -18.24% -6.44% 106.48% |
38.5~43.4 |
N/A N/A 1815.0 |
N/A N/A |
1104 N/A 、Y! |
中型股 1303.95億 |
18.79% 0.0% |
工具機 |
2026-05-22 2026-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815.0 | 1965.0↘ | 2042.0↘ | 2088.75↘ | 2110.4↘ | 2233.44↘ | 2302.67↘ | 1777.69↗ | |
| 乖離率 | -7.63% | -11.12% | -13.11% | -14.0% | -18.74% | -21.18% | 2.1% | |
| 均線開始 轉折價位 | 2065.0 | 2135.0 | 2220.0 | 2135.0 | 2765.0 | 1940.0 | 879.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.78,44.62 (N/A,N/A,N/A) 12.28,159.2 (5.92,9.32,12.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.58% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.56←77.86(-0.3%) 5.15←5.05(0.1%), 12.26% 77.56←80.81(-3.25%) 5.15←5.72(-0.57%), 88.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.88%[114] (1.11%[115]) 0 (0.88%) | 相對高點 相對低點 | 3070.0 (-40.88%) 26-05-12 802.0 (126.31%) 25-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 151.39 -1.47 81.36 26.5億(6月) | 88.25 -7.89 69.42 26.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-12 2400.0 (26-06-22) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.3% -7.0 -1.0 0 3.65%←4.01%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.25,22.84 look 32.47 -19.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-1%,1%,2% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1104 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.16%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.02%(0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.11% -21.18% 2.1% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.86%←17.84%(0.02%) | 12 5.56% | 2年趨勢圖 | 17.86%←9.82%(8.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.56% 5.45% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.06%(-0.04%) | -2 0.93% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.51←0.82 (+84.15%) Q1←Q4 連3升 1.51←0.76 (+98.68%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.65←36.95 (+31.66%) Q1←Q4 連2升 48.65←32.55 (+49.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.54←8.82 (+31.66%) Q1←Q4 連2升 12.54←5.68 (+49.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.88←13.69 (+67.13%) Q1←Q4 連2升 22.88←14.54 (+57.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.52←140.81 (-14.41%) Q1←Q4 連2降 120.52←132.91 (-9.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.75←59.89 (-14.41%) Q1←Q4 第1升 66.75←69.82 (-4.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 15.38←12.89 (+19.32%) Q1←Q4 連2升 15.38←7.68 (+100.26%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.34←9.8 (+36.12%) Q1←Q4 連2升 13.34←6.0 (+122.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.77←45.83 Q1←Q4 連2升 48.77←44.64 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.78←23.87 Q1←Q4 連2升 25.78←17.46 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.08←22.68 Q1←Q4 第1降 22.08←14.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.42←7.74 Q1←Q4 連2升 9.42←10.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.66←4.97 Q1←Q4 連2升 5.66←4.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/10 黃芳芷 董事 辦理過額配售 150張 |
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| 公告 | 115/07/10 新代 115年6月營收26.50億、年增151.40% |
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| 新聞 | 115/07/15 新代Q2獲利可望再創高，Q3營收估維持高年增 115/07/10 【公告】新代 2026年6月合併營收26.5億元 年增151.4% 115/07/03 【千金股急行軍2】國巨聯發科都輸了...最強黑馬股上半年飆漲逾14倍 從「百元俱樂部」直奔千金 115/06/30 經濟部籌組攬才團 攜21家企業搶攻馬來西亞多語人才 115/06/24 《DJ在線》工具機動能升溫，拚結盟加速轉型 115/06/18 新代拼一站式智慧製造，中/馬/印度齊擴產 115/06/16 程泰Q2營收估優Q1，下半年可望更佳 115/06/12 新代強攻智慧製造，馬國新廠估明年H1完工 115/06/10 程泰及子公司亞崴與新代簽MOU，共同推動智慧製造與機器人應用落地 115/06/10 亞崴及母公司程泰與新代簽訂合作備忘錄，共同拓展全球市場商機 115/06/10 亞崴 公告本公司及母公司程泰機械股份有限公司與新代科技公司簽訂合作備忘錄(MOU) 115/06/10 工具機拚突圍，程泰攜手新代攻智慧製造 115/06/10 程泰集團攜手新代科技簽署MOU 推動智慧製造整合方案落地 115/06/10 【公告】新代 2026年5月合併營收26.9億元 年增88.26% 115/06/10 程泰集團與新代科技簽MOU，推智慧製造整合最快明年貢獻業績 115/06/10 程泰新代策略合作攻AI智慧製造 布局兩岸和東協印度 115/06/03 新代集團旗下正鉑雷射亮相COMPUTEX，揭AI伺服器「智動化」一站式解方 115/05/22 新代：大馬新廠明年2月完工 支援印度土耳其市場 115/05/12 【公告】新代向關係人取得使用權資產(補充公告) 115/05/12 【公告】新代董事會通過115年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新代 | -12.11% 203(6.23%) | -14.99% 165(30.49%) | -18.24% 193(11.92%) | -6.44% 491(-55.97%) | 106.48% 466(-53.69%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.22 | 15.23 | 10.07 | 9.62 | 14.16 |
| ROE | 28.06 | 34.28 | 22.07 | 19.86 | 43.28 |
| 本業收入比 | 94.83 | 93.31 | 93.40 | 102.34 | 100.88 |
| 自由現金流量 | 19.25 | 11.89 | 10.99 | 8.11 | -3.52 |
| 利息保障倍數 | 194.81 | 101.20 | 23.72 | 13.72 | 23.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標