- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 3.64 | 112.87 | 167.65 | 11.63 | -0.26 | -81.59 | 9.03 | 15.47 | -79.66 | 8.16 | 44.94 | -79.35 | 6.78 | 48.03 | -77.58 | 12.79 | 31.86 | 23.57 | 2.77 | 77.56 | -4.48 | 0.40 | 21.21 | 344.44 | 10.16 | 35.83 | -79.92 | 272.20 | -42.92 | -23.3 | 110.71 | -20.65 | -1.36 | -10.71 | 72.49 | 12.5 | 2.38 | -18.77 | -86.81 |
| 25Q4 (7) | 1.71 | 1240.0 | 3320.0 | 11.66 | -1.69 | -73.67 | 7.82 | 0.77 | -54.4 | 5.63 | 208.48 | -66.25 | 4.58 | 243.12 | -64.55 | 9.70 | 687.88 | 155.94 | 1.56 | 778.26 | -1.27 | 0.33 | 266.67 | 200.0 | 7.48 | 193.33 | -72.85 | 476.90 | -20.28 | 184.6 | 139.53 | 193.87 | 35.43 | -38.95 | -115.67 | -1185.47 | 2.93 | -39.84 | -89.93 |
| 25Q3 (6) | -0.15 | -107.21 | 44.44 | 11.86 | -56.59 | 4.22 | 7.76 | 130.37 | 180.5 | -5.19 | -108.11 | 37.84 | -3.20 | -107.59 | 49.21 | -1.65 | -120.47 | -29.92 | -0.23 | -113.61 | 36.11 | 0.09 | 125.0 | 12.5 | 2.55 | -97.01 | -67.43 | 598.22 | 44.88 | 313.42 | -148.65 | -274.48 | -235.14 | 248.65 | 77.03 | 2586.49 | 4.87 | -88.54 | -67.34 |
| 25Q2 (5) | 2.08 | 52.94 | 213.04 | 27.32 | -56.75 | 876.14 | -25.55 | -157.56 | 60.68 | 63.97 | 61.91 | 196.98 | 42.15 | 39.38 | 180.45 | 8.06 | -22.13 | 221.75 | 1.69 | -41.72 | 181.25 | 0.04 | -55.56 | 0.0 | 85.37 | 68.68 | 270.74 | 412.92 | 16.36 | 169.14 | -39.69 | -135.36 | -141.42 | 140.46 | 1247.07 | 0 | 42.51 | 135.64 | -8.6 |
| 25Q1 (4) | 1.36 | 2620.0 | 0.0 | 63.17 | 42.63 | 0.0 | 44.39 | 158.83 | 0.0 | 39.51 | 136.87 | 0.0 | 30.24 | 134.06 | 0.0 | 10.35 | 173.09 | 0.0 | 2.90 | 83.54 | 0.0 | 0.09 | -18.18 | 0.0 | 50.61 | 83.7 | 0.0 | 354.87 | 111.77 | 0.0 | 112.24 | 8.94 | 0.0 | -12.24 | -304.08 | 0.0 | 18.04 | -38.01 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.05 | 118.52 | 0.0 | 44.29 | 289.19 | 0.0 | 17.15 | 277.9 | 0.0 | 16.68 | 299.76 | 0.0 | 12.92 | 305.08 | 0.0 | 3.79 | 398.43 | 0.0 | 1.58 | 538.89 | 0.0 | 0.11 | 37.5 | 0.0 | 27.55 | 251.85 | 0.0 | 167.57 | 15.81 | 0.0 | 103.03 | -6.34 | 0.0 | -3.03 | 69.7 | 0.0 | 29.10 | 95.17 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.27 | 85.33 | 0.0 | 11.38 | 423.3 | 0.0 | -9.64 | 85.16 | 0.0 | -8.35 | 87.34 | 0.0 | -6.30 | 87.97 | 0.0 | -1.27 | 80.82 | 0.0 | -0.36 | 82.69 | 0.0 | 0.08 | 100.0 | 0.0 | 7.83 | 115.66 | 0.0 | 144.70 | -5.68 | 0.0 | 110.00 | 14.78 | 0.0 | -10.00 | 0 | 0.0 | 14.91 | -67.94 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -1.84 | 0.0 | 0.0 | -3.52 | 0.0 | 0.0 | -64.98 | 0.0 | 0.0 | -65.96 | 0.0 | 0.0 | -52.39 | 0.0 | 0.0 | -6.62 | 0.0 | 0.0 | -2.08 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | -50.00 | 0.0 | 0.0 | 153.42 | 0.0 | 0.0 | 95.83 | 0.0 | 0.0 | -0.00 | 0.0 | 0.0 | 46.51 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.90 | 0 | 15.47 | -34.06 | 8.33 | 0 | 3.93 | -58.85 | 8.63 | 0 | 6.60 | 0 | 25.09 | 0 | 5.41 | 0 | 0.79 | 102.56 | 12.96 | 58.82 | 476.90 | 184.6 | 96.70 | -3.3 | 3.57 | -46.43 | 0.21 | -80.38 | 6.06 | -74.44 |
| 2024 (4) | -0.90 | 0 | 23.46 | -42.64 | -3.40 | 0 | 9.56 | 12.3 | -3.61 | 0 | -2.99 | 0 | -3.29 | 0 | -0.63 | 0 | 0.39 | 30.0 | 8.16 | -52.06 | 167.57 | -40.2 | 100.00 | 0 | 6.67 | -96.67 | 1.09 | 27.37 | 23.71 | -51.44 |
| 2023 (3) | 1.40 | -81.53 | 40.90 | 110.61 | -4.46 | 0 | 8.51 | 1036.17 | 4.40 | -6.38 | 5.84 | 36.45 | 6.15 | 0 | 2.61 | 0 | 0.30 | 0 | 17.02 | 184.14 | 280.22 | 30.8 | -100.00 | 0 | 200.00 | 0 | 0.86 | 0 | 48.83 | 749.22 |
| 2022 (2) | 7.58 | 0 | 19.42 | 0 | 4.62 | 0 | 0.75 | 0 | 4.70 | 0 | 4.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.99 | 0 | 214.24 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.75 | 0 |
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