- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.80 | -14.63 | 2.94 | 54.50 | -2.28 | 0.5 | 67.37 | -8.22 | -7.08 | 64.40 | -13.53 | -3.4 | 51.42 | -12.6 | -3.89 | 4.00 | -16.49 | -26.2 | 3.68 | -17.49 | -21.2 | 0.07 | 0.0 | -12.5 | 69.80 | -9.7 | -6.43 | 24.89 | 184.13 | -26.79 | 104.17 | 5.17 | -3.85 | -4.17 | -318.75 | 50.0 | 19.58 | 22.53 | 2.46 |
| 25Q4 (7) | 3.28 | -21.9 | 16.31 | 55.77 | -2.09 | 9.33 | 73.40 | -15.08 | -14.61 | 74.48 | -11.91 | -5.16 | 58.83 | -11.57 | -3.06 | 4.79 | -35.96 | -15.22 | 4.46 | -33.03 | -10.08 | 0.07 | -30.0 | -12.5 | 77.30 | -12.06 | -6.26 | 8.76 | -21.01 | -60.38 | 99.05 | -3.14 | -9.04 | 1.90 | 184.44 | 121.43 | 15.98 | -11.66 | 31.74 |
| 25Q3 (6) | 4.20 | -9.87 | 106.9 | 56.96 | 6.91 | 13.22 | 86.43 | -20.71 | 42.3 | 84.55 | -22.37 | 43.77 | 66.53 | -19.35 | 44.35 | 7.48 | -17.35 | 71.17 | 6.66 | -8.14 | 64.04 | 0.10 | 11.11 | 25.0 | 87.90 | -21.62 | 38.86 | 11.09 | -46.94 | -22.45 | 102.26 | 2.26 | -0.84 | -2.26 | 0 | 27.82 | 18.09 | -54.36 | -20.76 |
| 25Q2 (5) | 4.66 | 71.32 | 94.17 | 53.28 | -1.75 | 11.96 | 109.01 | 50.36 | 48.11 | 108.92 | 63.37 | 54.34 | 82.49 | 54.19 | 46.88 | 9.05 | 66.97 | 68.84 | 7.25 | 55.25 | 42.72 | 0.09 | 12.5 | 0.0 | 112.14 | 50.32 | 48.59 | 20.90 | -38.53 | 59.3 | 100.00 | -7.69 | -3.85 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 39.64 | 107.43 | 85.06 |
| 25Q1 (4) | 2.72 | -3.55 | 0.0 | 54.23 | 6.31 | 0.0 | 72.50 | -15.66 | 0.0 | 66.67 | -15.1 | 0.0 | 53.50 | -11.85 | 0.0 | 5.42 | -4.07 | 0.0 | 4.67 | -5.85 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 74.60 | -9.53 | 0.0 | 34.00 | 53.78 | 0.0 | 108.33 | -0.51 | 0.0 | -8.33 | 6.25 | 0.0 | 19.11 | 57.54 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.82 | 38.92 | 0.0 | 51.01 | 1.39 | 0.0 | 85.96 | 41.52 | 0.0 | 78.53 | 33.53 | 0.0 | 60.69 | 31.68 | 0.0 | 5.65 | 29.29 | 0.0 | 4.96 | 22.17 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 82.46 | 30.27 | 0.0 | 22.11 | 54.62 | 0.0 | 108.89 | 5.59 | 0.0 | -8.89 | -184.44 | 0.0 | 12.13 | -46.87 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.03 | -15.42 | 0.0 | 50.31 | 5.72 | 0.0 | 60.74 | -17.47 | 0.0 | 58.81 | -16.66 | 0.0 | 46.09 | -17.93 | 0.0 | 4.37 | -18.47 | 0.0 | 4.06 | -20.08 | 0.0 | 0.08 | -11.11 | 0.0 | 63.30 | -16.13 | 0.0 | 14.30 | 8.99 | 0.0 | 103.12 | -0.84 | 0.0 | -3.12 | 21.88 | 0.0 | 22.83 | 6.58 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.40 | 0.0 | 0.0 | 47.59 | 0.0 | 0.0 | 73.60 | 0.0 | 0.0 | 70.57 | 0.0 | 0.0 | 56.16 | 0.0 | 0.0 | 5.36 | 0.0 | 0.0 | 5.08 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 75.47 | 0.0 | 0.0 | 13.12 | 0.0 | 0.0 | 104.00 | 0.0 | 0.0 | -4.00 | 0.0 | 0.0 | 21.42 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 14.61 | 53.63 | 55.14 | 12.55 | 85.67 | 15.32 | 0.88 | -3.98 | 84.10 | 22.88 | 65.66 | 22.02 | 22.60 | -9.2 | 20.59 | -2.79 | 0.30 | -16.67 | 88.14 | 18.07 | 8.76 | -60.38 | 101.89 | -6.31 | -1.89 | 0 | 0.00 | 0 | 23.15 | 16.68 |
| 2024 (4) | 9.51 | 215.95 | 48.99 | 14.87 | 74.29 | 147.39 | 0.92 | 4.76 | 68.44 | 196.02 | 53.81 | 203.33 | 24.89 | 104.69 | 21.18 | 83.06 | 0.36 | -25.0 | 74.65 | 135.71 | 22.11 | -39.82 | 108.75 | -15.77 | -8.42 | 0 | 0.00 | 0 | 19.84 | -63.93 |
| 2023 (3) | 3.01 | 195.1 | 42.65 | 44.48 | 30.03 | 51.21 | 0.88 | -63.93 | 23.12 | 38.28 | 17.74 | 44.11 | 12.16 | 129.0 | 11.57 | 165.37 | 0.48 | 65.52 | 31.67 | 44.28 | 36.74 | -26.67 | 129.11 | 5.64 | -30.38 | 0 | 0.96 | 0 | 55.00 | 58.14 |
| 2022 (2) | 1.02 | 0 | 29.52 | 17.42 | 19.86 | 0 | 2.44 | -5.49 | 16.72 | 0 | 12.31 | 0 | 5.31 | 0 | 4.36 | 0 | 0.29 | -14.71 | 21.95 | 0 | 50.10 | 15.36 | 122.22 | 34.44 | -18.52 | 0 | 0.00 | 0 | 34.78 | 23.95 |
| 2021 (1) | -2.55 | 0 | 25.14 | 0 | -32.18 | 0 | 2.58 | 18.71 | -35.14 | 0 | -29.04 | 0 | -15.28 | 0 | -9.03 | 0 | 0.34 | -24.44 | -29.68 | 0 | 43.43 | -38.59 | 90.91 | 10.05 | 9.09 | -47.73 | 0.00 | 0 | 28.06 | 6.45 |
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