- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.17 | -46.88 | -83.65 | 21.26 | -2.25 | 0.9 | 1.72 | -35.82 | -66.47 | 1.28 | -16.88 | -75.71 | 0.88 | -38.89 | -78.11 | 0.79 | -45.89 | -83.08 | 0.56 | -44.55 | -81.21 | 0.62 | -10.14 | -16.22 | 2.25 | -14.45 | -63.53 | 50.02 | 24.86 | -15.13 | 133.33 | -22.22 | 33.33 | -33.33 | 53.33 | -1000.0 | 16.53 | 16.49 | 17.9 |
| 25Q4 (7) | 0.32 | -45.76 | -65.22 | 21.75 | 0.6 | 7.94 | 2.68 | -20.47 | -27.57 | 1.54 | -56.37 | -69.32 | 1.44 | -43.08 | -60.22 | 1.46 | -51.5 | -66.44 | 1.01 | -44.2 | -63.41 | 0.69 | -2.82 | -9.21 | 2.63 | -40.5 | -56.46 | 40.06 | -26.35 | -27.66 | 171.43 | 82.14 | 134.59 | -71.43 | -1314.29 | -365.31 | 14.19 | -1.05 | 17.66 |
| 25Q3 (6) | 0.59 | 78.79 | 37.21 | 21.62 | 13.85 | 21.19 | 3.37 | 27.17 | -4.53 | 3.53 | 63.43 | 87.77 | 2.53 | 97.66 | 73.29 | 3.01 | 86.96 | 41.98 | 1.81 | 88.54 | 41.41 | 0.71 | -4.05 | -18.39 | 4.42 | 46.84 | 64.93 | 54.39 | -34.44 | -13.32 | 94.12 | -26.05 | -50.7 | 5.88 | 121.57 | 106.47 | 14.34 | 2.28 | 15.46 |
| 25Q2 (5) | 0.33 | -68.27 | -50.75 | 18.99 | -9.87 | -2.57 | 2.65 | -48.34 | 0.0 | 2.16 | -59.01 | -41.14 | 1.28 | -68.16 | -50.39 | 1.61 | -65.52 | -51.21 | 0.96 | -67.79 | -51.76 | 0.74 | 0.0 | -2.63 | 3.01 | -51.22 | -36.36 | 82.96 | 40.75 | 16.55 | 127.27 | 27.27 | 72.73 | -27.27 | -836.36 | -203.64 | 14.02 | 0.0 | -3.97 |
| 25Q1 (4) | 1.04 | 13.04 | 0.0 | 21.07 | 4.57 | 0.0 | 5.13 | 38.65 | 0.0 | 5.27 | 4.98 | 0.0 | 4.02 | 11.05 | 0.0 | 4.67 | 7.36 | 0.0 | 2.98 | 7.97 | 0.0 | 0.74 | -2.63 | 0.0 | 6.17 | 2.15 | 0.0 | 58.94 | 6.43 | 0.0 | 100.00 | 36.84 | 0.0 | 3.70 | -86.24 | 0.0 | 14.02 | 16.25 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.92 | 113.95 | 0.0 | 20.15 | 12.95 | 0.0 | 3.70 | 4.82 | 0.0 | 5.02 | 167.02 | 0.0 | 3.62 | 147.95 | 0.0 | 4.35 | 105.19 | 0.0 | 2.76 | 115.62 | 0.0 | 0.76 | -12.64 | 0.0 | 6.04 | 125.37 | 0.0 | 55.38 | -11.75 | 0.0 | 73.08 | -61.72 | 0.0 | 26.92 | 129.62 | 0.0 | 12.06 | -2.9 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.43 | -35.82 | 0.0 | 17.84 | -8.47 | 0.0 | 3.53 | 33.21 | 0.0 | 1.88 | -48.77 | 0.0 | 1.46 | -43.41 | 0.0 | 2.12 | -35.76 | 0.0 | 1.28 | -35.68 | 0.0 | 0.87 | 14.47 | 0.0 | 2.68 | -43.34 | 0.0 | 62.75 | -11.84 | 0.0 | 190.91 | 159.09 | 0.0 | -90.91 | -445.45 | 0.0 | 12.42 | -14.93 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 19.49 | 0.0 | 0.0 | 2.65 | 0.0 | 0.0 | 3.67 | 0.0 | 0.0 | 2.58 | 0.0 | 0.0 | 3.30 | 0.0 | 0.0 | 1.99 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 4.73 | 0.0 | 0.0 | 71.18 | 0.0 | 0.0 | 73.68 | 0.0 | 0.0 | 26.32 | 0.0 | 0.0 | 14.60 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.23 | -15.85 | 20.80 | 4.42 | 3.48 | 9.09 | 0.91 | -8.0 | 3.16 | -12.22 | 2.34 | -11.03 | 9.97 | -22.71 | 6.84 | -18.86 | 2.90 | -8.52 | 4.14 | -10.78 | 40.06 | -27.66 | 109.52 | 23.0 | -9.52 | 0 | 0.43 | 46.74 | 14.14 | 2.84 |
| 2024 (4) | 2.65 | 51.43 | 19.92 | -16.02 | 3.19 | 20.38 | 0.99 | -24.87 | 3.60 | 8.43 | 2.63 | 15.35 | 12.90 | 57.13 | 8.43 | 67.59 | 3.17 | 46.76 | 4.64 | -1.28 | 55.38 | 3.01 | 89.04 | 12.47 | 10.96 | -47.4 | 0.30 | 78.11 | 13.75 | -24.12 |
| 2023 (3) | 1.75 | -73.52 | 23.72 | 26.91 | 2.65 | -51.91 | 1.31 | 123.37 | 3.32 | -44.3 | 2.28 | -45.06 | 8.21 | -74.0 | 5.03 | -67.1 | 2.16 | -40.98 | 4.70 | -28.46 | 53.76 | -31.42 | 79.17 | -14.36 | 20.83 | 175.64 | 0.17 | 0 | 18.12 | 64.88 |
| 2022 (2) | 6.61 | -6.24 | 18.69 | 11.12 | 5.51 | -2.3 | 0.59 | 11.59 | 5.96 | 7.97 | 4.15 | 5.06 | 31.58 | -25.36 | 15.29 | -12.08 | 3.66 | -16.25 | 6.57 | 8.06 | 78.39 | -45.37 | 92.44 | -9.59 | 7.56 | 0 | 0.00 | 0 | 10.99 | 21.44 |
| 2021 (1) | 7.05 | 178.66 | 16.82 | 0 | 5.64 | 0 | 0.53 | -49.3 | 5.52 | 0 | 3.95 | 0 | 42.31 | 0 | 17.39 | 0 | 4.37 | 0 | 6.08 | -1.46 | 143.48 | -2.53 | 102.25 | 13.93 | -2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 9.05 | -38.48 |
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