| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9 (-0.42%) 18張 (+157.14%) 季線下 7張 7張 7張 18張 2.57倍 長跌破 |
-5.16% -4.97% -8.25% |
15.27 (-36.13%) 23.9 |
N/A N/A |
633 N/A |
微型股 5.38億 |
60.1% 0.0% |
運輸事業 |
2026-07-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9 | 24.54↘ | 25.14↘ | 25.25↘ | 25.29↘ | 25.2↘ | 25.33↘ | ||
| 乖離率 | -2.61% | -4.93% | -5.35% | -5.5% | -5.16% | -5.65% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 25.2 | 24.7 | 25.15 | 26.2 | 25.95 | 26.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.97,N/A (8.66,12.11,15.55) 1.08,22.22 (1.16,1.23,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.3%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.74←82.64(0.1%) 4.35←4.3(0.05%), -0.71% 82.74←81.67(1.07%) 4.35←4.81(-0.46%), -10.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.11%[114] (N/A) 0 (7.11%) | 相對高點 相對低點 | 27.3 (-12.45%) 26-07-03 23.85 (0.21%) 26-07-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.69 0.17 -4.66 1.96億(6月) | 9.32 18.48 -8.09 1.95億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.3 (26-07-03) 102日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.45,9.09 look 38.51 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-3%,-5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 633 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.35% -5.65% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -2 (連2賣) 11.11% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.13% 0.69% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.45←4.56 (-2.41%) Q1←Q4 連3降 4.45←5.19 (-14.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.12 (-2.41%) Q1←Q4 連2降 0.08←0.27 (-14.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.69←42.01 (+11.14%) Q1←Q4 第1升 46.69←45.51 (+2.59%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+11.14%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.32 (-46.88%) Q1←Q4 連2降 0.17←1.04 (-83.65%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.48 (-45.83%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.87 (-70.11%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.26←21.75 Q1←Q4 第1降 21.26←21.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.72←2.68 Q1←Q4 連2降 1.72←5.13 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.88←1.44 Q1←Q4 連2降 0.88←4.02 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←1.46 Q1←Q4 連2降 0.79←4.67 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←1.01 Q1←Q4 連2降 0.56←2.98 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/30 自珍投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 550張 115/04/30 祥行投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 550張 |
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| 公告 | 115/07/09 昱臺國際 115年6月營收1.96億、年增12.69% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】昱臺國際 2026年6月合併營收1.96億元 年增12.69% 115/06/18 【公告】昱臺國際訂定除息基準日 115/06/10 【公告】昱臺國際 2026年5月合併營收1.95億元 年增9.33% 115/05/29 【公告】昱臺國際115年股東常會重要決議事項 115/05/29 【公告】昱臺國際115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 115/05/29 【公告】昱臺國際董事會推舉董事長 115/05/15 【公告】更正昱臺國際115年第一季財務報告公告說明事項內容 115/05/12 【公告】昱臺國際董事會通過115年第一季財務報告案 115/05/11 【公告】昱臺國際 2026年4月合併營收1.65億元 年增-7.78% 115/05/04 【公告】昱臺國際115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/09 【公告】昱臺國際 2026年3月合併營收1.53億元 年增-26.06% 115/03/10 【公告】昱臺國際董事會擬決議股利分派 115/03/10 【公告】昱臺國際董事會通過114年度合併財報 115/03/09 【公告】昱臺國際 2026年2月合併營收1.31億元 年增-1.42% 115/03/02 【公告】昱臺國際114年度財務報告董事會召開日期為115年3月10日 115/02/09 【公告】昱臺國際 2026年1月合併營收1.62億元 年增-9.98% 115/01/09 【公告】昱臺國際 2025年12月合併營收1.55億元 年增-15.89% 114/12/09 【公告】昱臺國際 2025年11月合併營收1.51億元 年增-9.68% 114/11/13 【公告】昱臺國際董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】昱臺國際 2025年10月合併營收1.49億元 年增-10.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱臺國際 | -5.16% 7(151.16%) | -3.24% 9(88.57%) | -4.97% 7(142.31%) | -8.25% 7(129.71%) | ||
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.48 | 3.19 | 2.65 | 5.51 | 5.64 |
| ROE | 9.97 | 12.9 | 8.21 | 31.58 | 42.31 |
| 本業收入比 | 109.52 | 89.04 | 79.17 | 92.44 | 102.25 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 0.1 | -0.27 | 3.04 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 115.07 | 107.54 | 61.20 | 150.72 | 153.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標