創泓科技 7714 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	1.06	-9.4	-0.3	0	0.68	0	0	0	0.76	-32.14	0.06	500.0	0	0	0.33	313.52	1.62	33.88	1.32	38.95	0.1	11.11	0.02	100.0	73.61	-33.94
2024 (4)	1.17	160.0	-0.05	0	-0.41	0	0.02	-60.0	1.12	12.0	0.01	-50.0	0	0	0.08	-54.5	1.21	2.54	0.95	3.26	0.09	12.5	0.01	0	111.43	147.62
2023 (3)	0.45	136.84	0.55	0	-0.93	0	0.05	-76.19	1.0	0	0.02	0.0	0	0	0.18	-5.21	1.18	35.63	0.92	48.39	0.08	0.0	0	0	45.00	65.79
2022 (2)	0.19	-62.75	-0.75	0	-0.37	0	0.21	200.0	-0.56	0	0.02	100.0	0	0	0.19	18.55	0.87	278.26	0.62	226.32	0.08	14.29	0	0	27.14	-86.16
2021 (1)	0.51	64.52	-0.02	0	0.26	0	0.07	0	0.49	75.0	0.01	-66.67	0	0	0.16	-70.6	0.23	27.78	0.19	18.75	0.07	16.67	0	0	196.15	39.21

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	1.29	616.67	578.95	-0.15	-400.0	0	0.06	400.0	-97.03	0	0	0	1.14	395.65	500.0	0.04	0.0	0	0	0	0	0.90	14.13	0	0.39	-26.42	39.29	0.33	-21.43	57.14	0.03	0.0	50.0	0.01	0.0	0	348.65	790.99	322.05
25Q4 (7)	0.18	200.0	-83.78	0.05	117.24	600.0	-0.02	95.45	95.0	0	100.0	0	0.23	200.0	-79.09	0.04	100.0	0	0	0	0	0.79	81.14	0	0.53	10.42	-8.62	0.42	13.51	-4.55	0.03	0.0	50.0	0.01	0.0	0	39.13	167.39	-83.78
25Q3 (6)	0.06	-90.48	137.5	-0.29	-383.33	-1550.0	-0.44	50.56	-291.3	-0.01	0	-103.45	-0.23	-140.35	-64.29	0.02	0	0	0	0	0	0.43	0	0	0.48	45.45	118.18	0.37	15.62	105.56	0.03	50.0	50.0	0.01	0	0.0	14.63	-92.1	119.21
25Q2 (5)	0.63	231.58	210.53	-0.06	0	-50.0	-0.89	-144.06	-4550.0	0	0	100.0	0.57	200.0	193.44	0	0	100.0	0	0	0	-0.00	0	100.0	0.33	17.86	6.45	0.32	52.38	33.33	0.02	0.0	-33.33	0	0	0	185.29	124.3	187.77
25Q1 (4)	0.19	-82.88	0.0	0	100.0	0.0	2.02	605.0	0.0	0	0	0.0	0.19	-82.73	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.28	-51.72	0.0	0.21	-52.27	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	82.61	-65.77	0.0
24Q4 (3)	1.11	793.75	0.0	-0.01	-150.0	0.0	-0.4	-273.91	0.0	0	-100.0	0.0	1.1	885.71	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.58	163.64	0.0	0.44	144.44	0.0	0.02	0.0	0.0	0	-100.0	0.0	241.30	416.71	0.0
24Q3 (2)	-0.16	71.93	0.0	0.02	150.0	0.0	0.23	1050.0	0.0	0.29	207.41	0.0	-0.14	77.05	0.0	0	100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	100.0	0.0	0.22	-29.03	0.0	0.18	-25.0	0.0	0.02	-33.33	0.0	0.01	0	0.0	-76.19	63.91	0.0
24Q2 (1)	-0.57	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.27	0.0	0.0	-0.61	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.32	0.0	0.0	0.31	0.0	0.0	0.24	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-211.11	0.0	0.0

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