- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.58 | -20.6 | 53.4 | 19.23 | -3.95 | 18.05 | 8.82 | -15.44 | 33.84 | 9.21 | -9.79 | 45.96 | 7.43 | -9.06 | 47.13 | 6.08 | -21.85 | 11.97 | 3.35 | -23.86 | 30.35 | 0.45 | -16.67 | -10.0 | 10.09 | -6.66 | 41.91 | 87.54 | 14.12 | -15.1 | 95.12 | -6.67 | -8.28 | 4.88 | 353.66 | 231.71 | 9.82 | 11.46 | 11.09 |
| 25Q4 (7) | 1.99 | 12.43 | -16.74 | 20.02 | -4.3 | -17.98 | 10.43 | -0.57 | -25.29 | 10.21 | 1.29 | -24.03 | 8.17 | 1.36 | -24.07 | 7.78 | 8.06 | -50.57 | 4.40 | 8.91 | -36.69 | 0.54 | 8.0 | -15.62 | 10.81 | -0.37 | -24.35 | 76.71 | -1.06 | -41.63 | 101.92 | -2.32 | -1.59 | -1.92 | 55.77 | 46.15 | 8.81 | -7.94 | -13.54 |
| 25Q3 (6) | 1.77 | 14.94 | 84.38 | 20.92 | 11.75 | -0.9 | 10.49 | 32.28 | 41.76 | 10.08 | 2.65 | 31.42 | 8.06 | 3.2 | 31.7 | 7.20 | 11.11 | 6.19 | 4.04 | 18.48 | 28.25 | 0.50 | 16.28 | -1.96 | 10.85 | 2.07 | 22.32 | 77.53 | -2.73 | -36.9 | 104.35 | 29.64 | 4.35 | -4.35 | -122.28 | -195.65 | 9.57 | 1.06 | -10.98 |
| 25Q2 (5) | 1.54 | 49.51 | 3.36 | 18.72 | 14.92 | -17.61 | 7.93 | 20.33 | -20.7 | 9.82 | 55.63 | -0.3 | 7.81 | 54.65 | 0.51 | 6.48 | 19.34 | -30.99 | 3.41 | 32.68 | -21.61 | 0.43 | -14.0 | -23.21 | 10.63 | 49.51 | 0.19 | 79.71 | -22.69 | -30.45 | 80.49 | -22.39 | -19.51 | 19.51 | 626.83 | 0 | 9.47 | 7.13 | -8.68 |
| 25Q1 (4) | 1.03 | -56.9 | 0.0 | 16.29 | -33.27 | 0.0 | 6.59 | -52.79 | 0.0 | 6.31 | -53.05 | 0.0 | 5.05 | -53.07 | 0.0 | 5.43 | -65.5 | 0.0 | 2.57 | -63.02 | 0.0 | 0.50 | -21.88 | 0.0 | 7.11 | -50.24 | 0.0 | 103.11 | -21.54 | 0.0 | 103.70 | 0.13 | 0.0 | -3.70 | -3.7 | 0.0 | 8.84 | -13.25 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.39 | 148.96 | 0.0 | 24.41 | 15.63 | 0.0 | 13.96 | 88.65 | 0.0 | 13.44 | 75.23 | 0.0 | 10.76 | 75.82 | 0.0 | 15.74 | 132.15 | 0.0 | 6.95 | 120.63 | 0.0 | 0.64 | 25.49 | 0.0 | 14.29 | 61.1 | 0.0 | 131.41 | 6.96 | 0.0 | 103.57 | 3.57 | 0.0 | -3.57 | -178.57 | 0.0 | 10.19 | -5.21 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.96 | -35.57 | 0.0 | 21.11 | -7.09 | 0.0 | 7.40 | -26.0 | 0.0 | 7.67 | -22.13 | 0.0 | 6.12 | -21.24 | 0.0 | 6.78 | -27.8 | 0.0 | 3.15 | -27.59 | 0.0 | 0.51 | -8.93 | 0.0 | 8.87 | -16.4 | 0.0 | 122.86 | 7.2 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 4.55 | 0 | 0.0 | 10.75 | 3.66 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.49 | 0.0 | 0.0 | 22.72 | 0.0 | 0.0 | 10.00 | 0.0 | 0.0 | 9.85 | 0.0 | 0.0 | 7.77 | 0.0 | 0.0 | 9.39 | 0.0 | 0.0 | 4.35 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 10.61 | 0.0 | 0.0 | 114.61 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 10.37 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.33 | 24.85 | 19.08 | -13.63 | 8.98 | -7.99 | 0.55 | -23.42 | 9.18 | -3.77 | 7.33 | -3.55 | 30.75 | -9.1 | 15.75 | 4.58 | 2.14 | 8.63 | 9.92 | -5.07 | 76.71 | -41.63 | 97.59 | -4.02 | 2.41 | 0 | 0.41 | -42.34 | 9.16 | -15.89 |
| 2024 (4) | 5.07 | -19.27 | 22.09 | 5.29 | 9.76 | -6.15 | 0.72 | 2.37 | 9.54 | -7.11 | 7.60 | -7.77 | 33.83 | -21.49 | 15.06 | -11.52 | 1.97 | -2.96 | 10.45 | -6.11 | 131.41 | 9.16 | 101.68 | -0.04 | -2.52 | 0 | 0.71 | 294.63 | 10.89 | 17.73 |
| 2023 (3) | 6.28 | 36.23 | 20.98 | 17.54 | 10.40 | 27.76 | 0.71 | -5.21 | 10.27 | 41.46 | 8.24 | 42.07 | 43.09 | 18.02 | 17.02 | 31.02 | 2.03 | -6.88 | 11.13 | 35.73 | 120.38 | -42.88 | 101.72 | -8.8 | -0.86 | 0 | 0.18 | -75.04 | 9.25 | 12.53 |
| 2022 (2) | 4.61 | 154.7 | 17.85 | 24.39 | 8.14 | 121.2 | 0.75 | -32.26 | 7.26 | 84.26 | 5.80 | 90.79 | 36.51 | 187.03 | 12.99 | 173.47 | 2.18 | 43.42 | 8.20 | 63.02 | 210.74 | 27.3 | 111.54 | 21.24 | -11.54 | 0 | 0.72 | 0 | 8.22 | -14.11 |
| 2021 (1) | 1.81 | 19.87 | 14.35 | 0 | 3.68 | 0 | 1.10 | 2.91 | 3.94 | 0 | 3.04 | 0 | 12.72 | 0 | 4.75 | 0 | 1.52 | 0 | 5.03 | 0.8 | 165.55 | -10.31 | 92.00 | 7.33 | 8.00 | -44.0 | 0.00 | 0 | 9.57 | -9.12 |
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