| 收盤價 成交量 07-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.7 (0.42%) 17張 (-10.53%) 季線下 31張 75張 136張 17張 0.23倍 |
-2.03% -1.33% -31.42% 8.04% |
111.59 (15.39%) 96.7 |
N/A N/A |
1001 N/A |
微型股 20.31億 |
41.59% 0.0% |
軟件 |
2025-03-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.7 | 97.34↘ | 97.04↘ | 98.67↘ | 97.98↗ | 98.49↘ | 105.24↘ | 101.33↗ | |
| 乖離率 | -0.66% | -0.35% | -2.0% | -1.31% | -1.82% | -8.11% | -4.57% | |
| 均線開始 轉折價位 | 96.0 | 97.0 | 96.8 | 95.4 | 108.0 | 142.5 | 89.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.96,N/A (14.81,21.9,28.99) 4.22,22.82 (4.05,6.51,8.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.53%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.28←68.28(0.0%) 9.76←9.85(-0.09%), 1.04% 68.28←68.28(0.0%) 9.76←8.4(1.36%), 28.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[113] (N/A) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-36.17%) 25-04-30 74.2 (30.32%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.44 4.66 55.19 1.3億(6月) | 49.42 -22.84 69.9 1.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 108.0 (25-07-08) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.29,17.68 up 46.4 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,12%,6% 買,賣,買,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1001 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% -8.11% -4.57% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.08%(-0.07%) | 2 11.76% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.03%(0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.75% 7.03% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.24 (+162.5%) Q1←Q4 連2升 0.63←0.43 (+46.51%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.22←4.13 (+2.18%) Q1←Q4 連2升 4.22←2.28 (+85.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.58 (+2.18%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.11 (+85.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.94←1.45 (+33.79%) Q1←Q4 連2升 1.94←1.38 (+40.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.12←76.14 (+1.29%) Q1←Q4 第1升 77.12←110.95 (-30.49%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.64←39.86 (+1.29%) Q1←Q4 第1升 43.64←61.3 (-28.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←2.39 (-56.9%) Q1←Q4 第1降 1.03←0.5 (+106.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←2.19 (-52.05%) Q1←Q4 第1降 1.05←0.43 (+144.19%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.29←24.41 Q1←Q4 第1降 16.29←18.3 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.59←13.96 Q1←Q4 第1降 6.59←4.83 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.05←10.76 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 5.05←3.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.43←15.74 Q1←Q4 第1降 5.43←3.22 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←6.95 Q1←Q4 第1降 2.57←1.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/21 孫英家 經理人 一般交易 50張 |
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| 公告 | 114/07/08 創泓科技 114年6月營收1.30億、年增5.45% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】創泓科技 2025年6月合併營收1.3億元 年增5.45% 114/06/18 【公告】創泓科技人事異動 114/06/05 【公告】創泓科技 2025年5月合併營收1.24億元 年增49.43% 114/05/22 【公告】創泓科技114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】創泓科技114年股東常會通過解除新任董事競業限制案 114/05/22 【公告】創泓科技董事會選任董事長案 114/05/22 【公告】創泓科技114年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一 114/05/22 【公告】創泓科技獨立董事游淑君女士未就任 114/05/12 【公告】創泓科技民國114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/08 【公告】創泓科技 2025年4月合併營收1.6億元 年增52.66% 114/05/05 【公告】創泓科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/05/02 【公告】創泓科技114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期 114/04/10 【公告】創泓科技 2025年3月合併營收1.72億元 年增159.84% 114/03/10 【公告】創泓科技 2025年2月合併營收1.33億元 年增84.68% 114/03/05 【公告】創泓科技董事長決定113年下半年度現金股利除息基準日 114/03/05 【公告】創泓科技董事會決議113年下半年度股利分派 114/02/27 【公告】創泓科技113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/06 【公告】創泓科技 2025年1月合併營收1.17億元 年增30.75% 114/01/21 【公告】創泓科技初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 114/01/14 【公告】創泓科技洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創泓科技 | -2.03% 31(-45.66%) | -2.22% 39(-57.14%) | -1.33% 75(-77.6%) | -31.42% 136(-87.56%) | 8.04% 150(-88.71%) | |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.76 | 10.4 | 8.14 | 3.68 | 3.19 |
| ROE | 33.83 | 43.09 | 36.51 | 12.72 | 0.0 |
| 本業收入比 | 101.68 | 101.72 | 111.54 | 92.00 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 1.12 | 1.0 | -0.56 | 0.49 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | 127.61 | 55.52 | 34.94 | 42.73 | 24.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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