| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (1.2%) 115張 (+2.68%) 季線下 120張 87張 80張 115張 1.32倍 |
6.75% -5.24% -9.96% -16.78% 30.14% |
155.97 (23.29%) 126.5 |
N/A 0.66 |
994 N/A |
微型股 26.57億 |
41.59% 0.0% |
軟件 |
2025-11-21 2026-05-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 121.8↗ | 121.85↗ | 124.48↘ | 125.76↘ | 127.94↘ | 129.41↘ | 141.85↘ | 130.35↗ |
| 乖離率 | 3.86% | 3.82% | 1.62% | 0.59% | -1.13% | -2.25% | -10.82% | -2.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.5 | 123.5 | 133.5 | 128.5 | 133.0 | 140.5 | 152.0 | 97.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.44,N/A (15.74,22.75,29.75) 4.97,25.15 (4.3,6.26,8.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.65←66.65(0.0%) 14.05←14.84(-0.79%), -4.77% 66.65←68.28(-1.63%) 14.05←8.4(5.65%), 99.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[114] (N/A) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-33.42%) 26-01-05 74.2 (70.49%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.09 -9.14 1.39 1.44億(4月) | -7.64 9.77 5.77 1.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-02 141.0 (26-04-22) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.55% 2 0 0 5.01%←6.8%(-1.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.12,76.04 51.77 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,5%,1%,1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 994 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.62% -2.25% -10.82% -2.95% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←0.91%(0.25%) | 20 17.39% | 2年趨勢圖 | 1.16%←0.03%(1.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.84% 8.35% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.36 (+63.89%) Q1←Q4 連2升 0.59←0.63 (-6.35%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.46←5.09 (-12.38%) Q1←Q4 第1降 4.46←4.22 (+5.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.53 (-12.38%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.28 (+5.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.5 (-11.33%) Q1←Q4 連2降 1.33←1.94 (-31.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.18←75.25 (+11.87%) Q1←Q4 連2升 84.18←77.12 (+9.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.83←36.69 (+11.87%) Q1←Q4 連3降 35.83←43.64 (-17.9%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←1.99 (-20.6%) Q1←Q4 第1降 1.58←1.03 (+53.4%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←2.05 (-27.8%) Q1←Q4 第1降 1.48←1.05 (+40.95%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.23←20.02 Q1←Q4 連2降 19.23←16.29 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.82←10.43 Q1←Q4 連2降 8.82←6.59 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.43←8.17 Q1←Q4 第1降 7.43←5.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.08←7.78 Q1←Q4 第1降 6.08←5.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.35←4.4 Q1←Q4 第1降 3.35←2.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/21 孫英家 經理人 一般交易 50張 |
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| 公告 | 115/05/20 證交所、櫃買中心5/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/05/18 【公告】創泓科技115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】創泓科技民國115年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/08 【公告】創泓科技 2026年4月合併營收1.44億元 年增-10.1% 115/04/30 【公告】創泓科技115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期 115/04/09 【公告】創泓科技 2026年3月合併營收1.59億元 年增-7.64% 115/03/11 【公告】創泓科技114年下半年度現金股利除息基準日 115/03/10 【公告】創泓科技 2026年2月合併營收1.45億元 年增8.84% 115/03/06 【公告】更正-公告創泓科技董事會決議召開民國115年股東常會 115/03/03 【公告】創泓科技董事會決議114年下半年度股利分派(更正配發之現金股利總金額) 115/03/02 【公告】創泓科技董事會決議增資子公司紘瑒科技股份有限公司 115/03/02 【公告】創泓科技董事會決議召開民國115年股東常會 115/03/02 【公告】創泓科技董事會決議114年度員工酬勞及董事酬勞分派 115/03/02 【公告】創泓科技民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/02 【公告】創泓科技董事會決議114年下半年度股利分派 115/02/12 【公告】創泓科技114年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期 115/02/09 【公告】創泓科技 2026年1月合併營收1.43億元 年增21.99% 115/01/09 【公告】創泓科技 2025年12月合併營收2億元 年增-5.98% 114/12/08 【公告】創泓科技 2025年11月合併營收1.42億元 年增41.88% 114/11/21 【公告】創泓科技召開法人說明會 114/11/21 【公告】創泓科技召開法人說明會相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創泓科技 | 6.75% 120(-4.43%) | 2.43% 92(24.39%) | -5.24% 87(30.75%) | -9.96% 80(43.49%) | -16.78% 196(-41.4%) | 30.14% 194(-40.92%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.98 | 9.76 | 10.4 | 8.14 | 3.68 |
| ROE | 30.75 | 33.83 | 43.09 | 36.51 | 12.72 |
| 本業收入比 | 97.59 | 101.68 | 101.72 | 111.54 | 92.00 |
| 自由現金流量 | 0.76 | 1.12 | 1.0 | -0.56 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | 232.39 | 127.61 | 55.52 | 34.94 | 42.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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