- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.42 | -23.24 | 7.58 | 35.30 | 3.73 | 10.66 | 15.29 | -14.34 | 8.98 | 17.08 | -17.01 | -1.21 | 13.97 | -25.65 | 2.42 | 2.40 | -25.23 | 0.84 | 1.88 | -23.58 | 11.24 | 0.13 | 0.0 | 8.33 | 20.00 | -14.68 | 0.3 | 31.21 | -1.45 | -32.34 | 89.29 | 3.38 | 11.61 | 10.71 | -21.43 | -41.07 | 14.08 | 26.28 | 10.69 |
| 25Q4 (7) | 1.85 | 14.91 | 17.83 | 34.03 | -3.92 | 11.35 | 17.85 | 26.6 | 68.87 | 20.58 | 0.34 | 16.21 | 18.79 | 12.51 | 37.15 | 3.21 | 11.46 | 5.59 | 2.46 | 17.14 | 17.7 | 0.13 | 8.33 | -13.33 | 23.44 | 0.51 | 20.39 | 31.67 | -12.22 | -33.88 | 86.36 | 25.62 | 43.94 | 13.64 | -56.36 | -65.91 | 11.15 | -11.79 | -16.54 |
| 25Q3 (6) | 1.61 | 151.56 | -4.17 | 35.42 | 12.62 | 1.26 | 14.10 | -21.71 | -30.75 | 20.51 | 151.66 | 18.76 | 16.70 | 192.47 | 18.69 | 2.88 | 144.07 | -31.59 | 2.10 | 141.38 | -22.22 | 0.12 | -14.29 | -36.84 | 23.32 | 125.31 | 25.92 | 36.08 | -21.62 | -33.22 | 68.75 | -68.75 | -40.93 | 31.25 | 126.04 | 273.3 | 12.64 | 45.79 | 10.3 |
| 25Q2 (5) | 0.64 | -51.52 | -72.05 | 31.45 | -1.41 | -8.55 | 18.01 | 28.37 | -8.76 | 8.15 | -52.86 | -64.53 | 5.71 | -58.14 | -67.56 | 1.18 | -50.42 | -80.07 | 0.87 | -48.52 | -76.1 | 0.14 | 16.67 | -30.0 | 10.35 | -48.09 | -57.37 | 46.03 | -0.22 | -29.81 | 220.00 | 175.0 | 154.74 | -120.00 | -760.0 | -980.0 | 8.67 | -31.84 | -25.9 |
| 25Q1 (4) | 1.32 | -15.92 | 0.0 | 31.90 | 4.38 | 0.0 | 14.03 | 32.73 | 0.0 | 17.29 | -2.37 | 0.0 | 13.64 | -0.44 | 0.0 | 2.38 | -21.71 | 0.0 | 1.69 | -19.14 | 0.0 | 0.12 | -20.0 | 0.0 | 19.94 | 2.41 | 0.0 | 46.13 | -3.7 | 0.0 | 80.00 | 33.33 | 0.0 | 18.18 | -54.55 | 0.0 | 12.72 | -4.79 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.57 | -6.55 | 0.0 | 30.56 | -12.64 | 0.0 | 10.57 | -48.08 | 0.0 | 17.71 | 2.55 | 0.0 | 13.70 | -2.63 | 0.0 | 3.04 | -27.79 | 0.0 | 2.09 | -22.59 | 0.0 | 0.15 | -21.05 | 0.0 | 19.47 | 5.13 | 0.0 | 47.90 | -11.35 | 0.0 | 60.00 | -48.45 | 0.0 | 40.00 | 321.82 | 0.0 | 13.36 | 16.58 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.68 | -26.64 | 0.0 | 34.98 | 1.72 | 0.0 | 20.36 | 3.14 | 0.0 | 17.27 | -24.85 | 0.0 | 14.07 | -20.06 | 0.0 | 4.21 | -28.89 | 0.0 | 2.70 | -25.82 | 0.0 | 0.19 | -5.0 | 0.0 | 18.52 | -23.72 | 0.0 | 54.03 | -17.61 | 0.0 | 116.39 | 34.77 | 0.0 | -18.03 | -232.24 | 0.0 | 11.46 | -2.05 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.29 | 0.0 | 0.0 | 34.39 | 0.0 | 0.0 | 19.74 | 0.0 | 0.0 | 22.98 | 0.0 | 0.0 | 17.60 | 0.0 | 0.0 | 5.92 | 0.0 | 0.0 | 3.64 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 24.28 | 0.0 | 0.0 | 65.58 | 0.0 | 0.0 | 86.36 | 0.0 | 0.0 | 13.64 | 0.0 | 0.0 | 11.70 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.42 | -35.4 | 33.13 | -4.0 | 16.09 | -11.45 | 1.90 | 90.38 | 16.31 | -27.09 | 13.41 | -23.98 | 9.39 | -45.02 | 6.97 | -37.99 | 0.50 | -19.35 | 18.92 | -20.54 | 31.67 | -33.88 | 98.60 | 21.42 | 1.40 | -92.57 | 0.16 | 0 | 11.19 | -9.17 |
| 2024 (4) | 8.39 | 87.7 | 34.51 | 23.78 | 18.17 | 22.69 | 1.00 | -11.52 | 22.37 | 52.8 | 17.64 | 84.33 | 17.08 | 25.87 | 11.24 | 46.74 | 0.62 | -19.48 | 23.81 | 46.61 | 47.90 | -29.61 | 81.21 | -19.61 | 18.79 | 0 | 0.00 | 0 | 12.32 | 16.89 |
| 2023 (3) | 4.47 | -62.66 | 27.88 | -7.99 | 14.81 | -14.39 | 1.13 | 28.65 | 14.64 | -29.89 | 9.57 | -41.54 | 13.57 | -68.81 | 7.66 | -60.88 | 0.77 | -34.75 | 16.24 | -26.48 | 68.05 | -34.65 | 101.03 | 21.85 | -1.03 | 0 | 0.00 | 0 | 10.54 | -5.89 |
| 2022 (2) | 11.97 | 20.42 | 30.30 | 16.81 | 17.30 | 1.82 | 0.88 | 8.71 | 20.88 | 23.92 | 16.37 | 17.43 | 43.51 | 0 | 19.58 | 0 | 1.18 | 0 | 22.09 | 23.48 | 104.13 | -37.1 | 82.91 | -17.8 | 17.09 | 0 | 0.00 | 0 | 11.20 | 49.73 |
| 2021 (1) | 9.94 | 0 | 25.94 | 0 | 16.99 | 0 | 0.81 | 0 | 16.85 | 0 | 13.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 17.89 | 0 | 165.54 | 0 | 100.87 | 0 | -0.87 | 0 | 0.00 | 0 | 7.48 | 0 |
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