| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 (-2.56%) 48張 (+31.84%) 季線下 45張 65張 77張 48張 0.74倍 |
-0.16% -3.94% -12.12% -23.68% -38.3% |
51.02 (67.55%) 30.45 |
N/A 0.18 |
587 N/A |
微型股 20.12億 |
60.28% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2025-12-16 2026-07-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 | 30.71→ | 30.93↘ | 31.42↘ | 31.43↘ | 31.34→ | 31.7↘ | 34.46↘ | 38.36↘ |
| 乖離率 | -0.85% | -1.55% | -3.09% | -3.12% | -2.84% | -3.94% | -11.64% | -20.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.5 | 32.95 | 31.7 | 31.4 | 30.9 | 34.65 | 39.9 | 49.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.01,N/A (13.97,22.91,31.84) 1.32,23.67 (1.52,2.57,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.37%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.85←69.67(-0.82%) 11.49←11.25(0.24%), 8.31% 68.85←72.99(-4.14%) 11.49←7.7(3.79%), 81.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續15周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.25%[114] (N/A) 0 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 85.9 (-64.55%) 24-11-26 30.2 (0.83%) 26-05-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.94 -6.12 3.88 5.69億(6月) | 0.54 24.04 4.08 18個月新高 6.06億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.4 (26-07-03) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0.0 0.0 0 0.56%←0.58%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.35,21.16 look 40.8 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-2%,-20%,-17% 賣,賣,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 587 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.09% -3.94% -11.64% -20.62% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.27%(-0.12%) | 3 6.25% | 2年趨勢圖 | 2.15%←0.84%(1.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.35% 2.0% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.19 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.23 (-21.74%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.04←16.69 (-3.89%) Q1←Q4 連2降 16.04←15.11 (+6.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.09 (-3.89%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.06 (+6.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.29←2.96 (+11.15%) Q1←Q4 第1升 3.29←4.16 (-20.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.17←7.9 (-9.24%) Q1←Q4 連2降 7.17←7.29 (-1.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.1←27.41 (-9.24%) Q1←Q4 連4降 27.1←36.28 (-25.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.57 (-38.6%) Q1←Q4 連2降 0.35←0.05 (+600.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.11 (+300.0%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.05 (+780.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.58←35.03 Q1←Q4 連2降 34.58←33.31 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.87←0.56 Q1←Q4 第1升 1.87←0.38 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.45←2.26 Q1←Q4 連2降 1.45←0.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.5←2.47 Q1←Q4 連2降 1.5←0.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←1.14 Q1←Q4 連2降 0.77←0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/13 三商餐飲 115年6月營收5.69億、年增2.94% |
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| 新聞 | 115/07/13 【公告】三商餐飲 2026年6月合併營收5.69億元 年增2.94% 115/07/09 【公告】三商餐飲申請股票上市所出具之承諾事項暨其後續執行情形 115/06/17 【公告】三商餐飲115年股東常會重要決議事項 115/06/17 【公告】三商餐飲訂定除息基準日 115/06/17 【公告】三商餐飲新任營運中心副總經理 115/06/10 【公告】三商餐飲 2026年5月合併營收6.06億元 年增0.55% 115/05/08 【公告】三商餐飲 2026年4月合併營收4.88億元 年增1.86% 115/05/06 【公告】三商餐飲董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/06 【公告】三商餐飲董事會通過對關係人捐贈事宜 115/05/06 【公告】三商餐飲董事會通過對關係人捐贈事宜 115/04/27 【公告】三商餐飲115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/20 【公告】三商餐飲向關係人取得使用權資產 115/04/10 【公告】三商餐飲申請股票上市所出具之承諾事項暨其後續執行情形 115/04/10 【公告】三商餐飲 2026年3月合併營收5.29億元 年增8.6% 115/03/10 【公告】三商餐飲 2026年2月合併營收5.62億元 年增23.98% 115/02/23 【公告】三商餐飲董事會決議股利分派 115/02/23 【公告】三商餐飲董事會決議召開115年股東常會事宜 115/02/23 【公告】三商餐飲董事會通過114年合併財務報告 115/02/10 【公告】三商餐飲114年合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月23日 115/02/10 【公告】三商餐飲 2026年1月合併營收5.13億元 年增-10.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商餐飲 | -0.16% 45(7.0%) | -7.59% 82(-40.75%) | -3.94% 65(-25.33%) | -12.12% 77(-36.59%) | -23.68% 66(-26.29%) | -38.3% 63(-23.17%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.03 | 4.42 | 5.05 | 4.78 | 4.91 |
| ROE | 7.88 | 17.63 | 17.13 | 14.25 | 20.66 |
| 本業收入比 | 84.71 | 89.71 | 151.56 | 116.90 | 82.46 |
| 自由現金流量 | 5.51 | 5.95 | 4.22 | 4.14 | 6.29 |
| 利息保障倍數 | 7.07 | 13.94 | 10.17 | 15.09 | 23.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標