| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.6 (1.06%) 36張 (-52.0%) 季線下 34張 41張 29張 36張 0.88倍 |
0.0% -4.17% -12.48% |
50.94 (-23.52%) 66.6 |
N/A 0.49 |
1233 N/A |
微型股 20.08億 |
51.84% 0.0% |
家電 |
2026-06-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.6 | 66.32↗ | 67.44↘ | 69.1↘ | 68.28↗ | 69.93↘ | 71.01↘ | ||
| 乖離率 | 0.42% | -1.25% | -3.62% | -2.46% | -4.76% | -6.21% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 66.6 | 67.2 | 69.5 | 65.2 | 74.0 | 76.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.96,N/A (15.32,22.14,28.97) 2.14,30.79 (2.17,2.42,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.61%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.06←80.07(-0.01%) 10.76←11.24(-0.48%), -5.79% 80.06←80.05(0.01%) 10.76←11.9(-1.14%), -9.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[114] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 95.1 (-29.97%) 26-01-20 62.6 (6.39%) 26-05-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.06 35.36 -42.63 0.5億(4月) 短跌破長 | -63.34 -13.69 -46.24 0.37億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 76.4 (26-05-07) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -2 0 0 1.13%←0.65%(0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.75,16.15 up 43.55 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-6%,3%,3% 賣,賣,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1233 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.62% -6.21% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.46%(-0.04%) | 1 2.78% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.98%(-0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.64% 2.68% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.24←1.52 (-18.42%) Q1←Q4 連3降 1.24←2.31 (-46.32%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.15 (-18.42%) Q1←Q4 連6降 0.14←0.47 (-46.32%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.63 (+22.22%) Q1←Q4 連2升 0.77←0.63 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.06←30.96 (-19.06%) Q1←Q4 連3降 25.06←37.69 (-33.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.56←46.01 (-19.06%) Q1←Q4 連3升 71.56←37.12 (+92.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.57 (-12.28%) Q1←Q4 連2降 0.5←1.51 (-66.89%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.3 (+23.33%) Q1←Q4 第1升 0.37←1.23 (-69.92%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.38←28.46 Q1←Q4 第1降 28.38←29.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.03←10.11 Q1←Q4 第1升 11.03←20.44 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.11←10.8 Q1←Q4 連3升 12.11←17.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.55←1.65 Q1←Q4 連5降 1.55←5.42 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.19 Q1←Q4 連2降 1.1←3.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/15 旭埕投資(股) 關係人 辦理過額配售 250張 |
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| 公告 | 115/06/01 昶瑞機電訂6/16為除息交易日，現金股利發放日7/3 115/06/01 昶瑞機電 公告本公司董事會委任第二屆永續發展委員會委員 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】昶瑞機電董事會推選新任董事長 115/06/01 【公告】昶瑞機電董事長決定現金股利配息基準日 115/05/20 【公告】115年股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】昶瑞機電全面改選董事 115/05/08 【公告】昶瑞機電 2026年4月合併營收4962.7萬元 年增-31.06% 115/05/05 【公告】昶瑞機電董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/29 【公告】昶瑞機電115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】昶瑞機電 2026年3月合併營收3666.1萬元 年增-63.34% 115/04/07 【公告】昶瑞機電董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列討論事項議案) 115/04/07 【公告】昶瑞機電董事會決議發行限制員工權利新股 115/03/24 【公告】昶瑞機電受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之法人說明會 115/03/18 【公告】昶瑞機電更正114年度IXBRL部分資訊 115/03/09 【公告】昶瑞機電 2026年2月合併營收4247.7萬元 年增-17.26% 115/03/03 【公告】昶瑞機電董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/03 【公告】昶瑞機電董事會通過114年度合併財務報告 115/03/03 【公告】昶瑞機電董事會決議股利分派 115/02/23 【公告】昶瑞機電114年度財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】昶瑞機電 2026年1月合併營收4476.6萬元 年增-43.46% 115/01/09 【公告】昶瑞機電 2025年12月合併營收5770.4萬元 年增-37.99% 114/12/09 【公告】昶瑞機電 2025年11月合併營收4281.9萬元 年增-46.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶瑞機電 | -0.89% 29(21.1%) | -4.17% 41(-13.3%) | -12.48% 29(24.14%) | |||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.85 | 19.94 | 19.2 | 18.81 | 13.19 |
| ROE | 10.6 | 22.28 | 22.17 | 65.1 | 33.02 |
| 本業收入比 | 99.17 | 89.67 | 92.63 | 70.73 | 111.67 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 1.03 | 0.17 | 1.69 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 24.41 | 41.89 | 31.15 | 54.96 | 25.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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