| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 (-1.43%) 124張 (-37.06%) 季線上 109張 73張 56張 124張 1.7倍 |
9.35% 14.01% 15.12% 6.27% |
53.62 (-35.39%) 83.0 |
N/A 0.41 |
1474 N/A |
微型股 25.02億 |
51.84% 0.0% |
家電 |
2026-06-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 80.98↗ | 79.15↗ | 75.09↗ | 74.61↗ | 72.46↗ | 71.48↗ | 74.45↗ | |
| 乖離率 | 2.49% | 4.86% | 10.53% | 11.25% | 14.55% | 16.12% | 11.48% | |
| 均線開始 轉折價位 | 75.9 | 78.2 | 72.8 | 72.5 | 69.0 | 72.1 | 78.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.09,N/A (15.32,23.31,31.31) 2.73,30.84 (2.17,2.42,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.28% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.03←80.06(-0.03%) 10.19←10.94(-0.75%), -3.1% 80.03←80.05(-0.02%) 10.19←11.9(-1.71%), -10.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[114] (N/A) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 95.1 (-12.72%) 26-01-20 62.6 (32.59%) 26-05-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.94 -13.1 -32.18 0.65億(6月) 短突破長 | 4.02 51.21 -33.65 0.75億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-04 86.1 (26-07-16) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.41% -9.0 0.0 0 1.34%←1.21%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.68,88.15 down 66.17 0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,13%,12%,12% 平,平,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1474 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.53% 16.12% 11.48% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.33%(0.23%) | -9 (連2賣) 7.26% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.98%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.15% 5.04% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.24←1.52 (-18.42%) Q1←Q4 連3降 1.24←2.31 (-46.32%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.15 (-18.42%) Q1←Q4 連6降 0.14←0.47 (-46.32%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.63 (+22.22%) Q1←Q4 連2升 0.77←0.63 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.06←30.96 (-19.06%) Q1←Q4 連3降 25.06←37.69 (-33.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.56←46.01 (-19.06%) Q1←Q4 連3升 71.56←37.12 (+92.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.57 (-12.28%) Q1←Q4 連2降 0.5←1.51 (-66.89%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.3 (+23.33%) Q1←Q4 第1升 0.37←1.23 (-69.92%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.38←28.46 Q1←Q4 第1降 28.38←29.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.03←10.11 Q1←Q4 第1升 11.03←20.44 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.11←10.8 Q1←Q4 連3升 12.11←17.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.55←1.65 Q1←Q4 連5降 1.55←5.42 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.19 Q1←Q4 連2降 1.1←3.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/15 旭埕投資(股) 關係人 辦理過額配售 250張 |
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| 公告 | 115/07/09 昶瑞機電 115年6月營收6521萬、年減25.94% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】昶瑞機電 2026年6月合併營收6520.6萬元 年增-25.94% 115/06/10 【公告】昶瑞機電 2026年5月合併營收7504.2萬元 年增4.02% 115/06/01 【公告】昶瑞機電董事會推選新任董事長 115/06/01 【公告】昶瑞機電董事長決定現金股利配息基準日 115/05/20 【公告】115年股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】昶瑞機電全面改選董事 115/05/08 【公告】昶瑞機電 2026年4月合併營收4962.7萬元 年增-31.06% 115/05/05 【公告】昶瑞機電董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/29 【公告】昶瑞機電115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】昶瑞機電 2026年3月合併營收3666.1萬元 年增-63.34% 115/04/07 【公告】昶瑞機電董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列討論事項議案) 115/04/07 【公告】昶瑞機電董事會決議發行限制員工權利新股 115/03/24 【公告】昶瑞機電受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之法人說明會 115/03/18 【公告】昶瑞機電更正114年度IXBRL部分資訊 115/03/09 【公告】昶瑞機電 2026年2月合併營收4247.7萬元 年增-17.26% 115/03/03 【公告】昶瑞機電董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/03 【公告】昶瑞機電董事會通過114年度合併財務報告 115/03/03 【公告】昶瑞機電董事會決議股利分派 115/02/23 【公告】昶瑞機電114年度財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】昶瑞機電 2026年1月合併營收4476.6萬元 年增-43.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶瑞機電 | 9.35% 109(13.07%) | 6.14% 102(21.35%) | 14.01% 73(69.53%) | 15.12% 56(119.06%) | 6.27% 45(170.88%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.85 | 19.94 | 19.2 | 18.81 | 13.19 |
| ROE | 10.6 | 22.28 | 22.17 | 65.1 | 33.02 |
| 本業收入比 | 99.17 | 89.67 | 92.63 | 70.73 | 111.67 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 1.03 | 0.17 | 1.69 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 24.41 | 41.89 | 31.15 | 54.96 | 25.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標