- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.76 | -50.0 | 83.33 | 22.99 | -10.99 | -21.48 | 11.63 | -34.0 | 18.19 | 11.87 | -34.49 | 16.37 | 8.69 | -40.03 | 6.5 | 4.19 | -50.47 | 58.11 | 2.37 | -50.62 | 51.92 | 0.27 | -18.18 | 50.0 | 13.94 | -29.7 | 2.05 | 84.14 | 10.19 | 36.9 | 100.00 | 2.41 | 5.0 | 2.08 | -11.46 | -56.25 | 12.95 | 20.35 | -42.19 |
| 25Q4 (7) | 3.52 | 278.49 | 76.88 | 25.83 | -7.68 | -21.94 | 17.62 | 72.07 | 1.73 | 18.12 | 66.24 | -0.22 | 14.49 | 66.17 | -0.28 | 8.46 | 249.59 | 26.46 | 4.80 | 222.15 | 41.18 | 0.33 | 94.12 | 43.48 | 19.83 | 35.64 | -6.9 | 76.36 | -3.79 | -21.93 | 97.65 | 2.09 | 2.53 | 2.35 | -45.88 | -50.59 | 10.76 | -51.6 | -24.01 |
| 25Q3 (6) | 0.93 | -21.19 | -36.73 | 27.98 | -3.85 | 3.02 | 10.24 | -23.75 | -19.62 | 10.90 | -19.26 | -20.44 | 8.72 | -18.96 | -20.44 | 2.42 | -21.43 | -53.28 | 1.49 | -24.75 | -45.02 | 0.17 | -5.56 | -29.17 | 14.62 | -11.87 | -13.03 | 79.37 | 40.63 | -23.42 | 95.65 | -4.35 | 2.25 | 4.35 | 0 | -32.61 | 22.23 | 8.6 | 22.95 |
| 25Q2 (5) | 1.18 | 22.92 | -52.42 | 29.10 | -0.61 | -17.07 | 13.43 | 36.48 | -40.73 | 13.50 | 32.35 | -41.48 | 10.76 | 31.86 | -37.7 | 3.08 | 16.23 | -65.08 | 1.98 | 26.92 | -60.71 | 0.18 | 0.0 | -37.93 | 16.59 | 21.45 | -34.45 | 56.44 | -8.17 | -35.89 | 100.00 | 5.0 | 1.82 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 20.47 | -8.62 | 22.57 |
| 25Q1 (4) | 0.96 | -51.76 | 0.0 | 29.28 | -11.51 | 0.0 | 9.84 | -43.19 | 0.0 | 10.20 | -43.83 | 0.0 | 8.16 | -43.84 | 0.0 | 2.65 | -60.39 | 0.0 | 1.56 | -54.12 | 0.0 | 0.18 | -21.74 | 0.0 | 13.66 | -35.87 | 0.0 | 61.46 | -37.16 | 0.0 | 95.24 | 0.0 | 0.0 | 4.76 | 0.0 | 0.0 | 22.40 | 58.19 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.99 | 35.37 | 0.0 | 33.09 | 21.83 | 0.0 | 17.32 | 35.95 | 0.0 | 18.16 | 32.55 | 0.0 | 14.53 | 32.57 | 0.0 | 6.69 | 29.15 | 0.0 | 3.40 | 25.46 | 0.0 | 0.23 | -4.17 | 0.0 | 21.30 | 26.71 | 0.0 | 97.81 | -5.63 | 0.0 | 95.24 | 1.81 | 0.0 | 4.76 | -26.19 | 0.0 | 14.16 | -21.68 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.47 | -40.73 | 0.0 | 27.16 | -22.6 | 0.0 | 12.74 | -43.78 | 0.0 | 13.70 | -40.62 | 0.0 | 10.96 | -36.54 | 0.0 | 5.18 | -41.27 | 0.0 | 2.71 | -46.23 | 0.0 | 0.24 | -17.24 | 0.0 | 16.81 | -33.58 | 0.0 | 103.64 | 17.72 | 0.0 | 93.55 | -4.75 | 0.0 | 6.45 | 261.29 | 0.0 | 18.08 | 8.26 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.48 | 0.0 | 0.0 | 35.09 | 0.0 | 0.0 | 22.66 | 0.0 | 0.0 | 23.07 | 0.0 | 0.0 | 17.27 | 0.0 | 0.0 | 8.82 | 0.0 | 0.0 | 5.04 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 25.31 | 0.0 | 0.0 | 88.04 | 0.0 | 0.0 | 98.21 | 0.0 | 0.0 | 1.79 | 0.0 | 0.0 | 16.70 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.56 | 19.06 | 27.53 | -11.93 | 13.93 | -14.64 | 2.36 | -4.39 | 14.35 | 2.35 | 11.47 | 5.52 | 18.72 | 0.27 | 10.33 | -3.37 | 0.88 | -8.33 | 17.15 | 1.36 | 76.36 | -21.93 | 97.47 | -16.56 | 3.16 | 0 | 0.34 | -51.4 | 17.04 | -3.84 |
| 2024 (4) | 5.51 | -36.96 | 31.26 | -21.71 | 16.32 | -35.8 | 2.47 | 33.82 | 14.02 | -45.55 | 10.87 | -46.87 | 18.67 | -46.38 | 10.69 | -45.4 | 0.96 | 1.05 | 16.92 | -39.44 | 97.81 | 71.84 | 116.81 | 18.76 | -16.81 | 0 | 0.69 | -41.8 | 17.72 | -11.58 |
| 2023 (3) | 8.74 | -24.59 | 39.93 | 8.12 | 25.42 | -1.01 | 1.84 | 97.07 | 25.75 | -0.19 | 20.46 | -0.68 | 34.82 | -34.67 | 19.58 | -24.92 | 0.95 | -24.6 | 27.94 | 3.87 | 56.92 | -48.32 | 98.35 | -1.2 | 1.10 | 142.86 | 1.19 | 0 | 20.04 | 38.78 |
| 2022 (2) | 11.59 | 45.24 | 36.93 | 13.56 | 25.68 | 6.25 | 0.94 | -9.51 | 25.80 | 8.22 | 20.60 | 15.34 | 53.30 | 0 | 26.08 | 0 | 1.26 | 0 | 26.90 | 7.77 | 110.14 | 9.57 | 99.55 | -2.27 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 14.44 | 19.73 |
| 2021 (1) | 7.98 | 0 | 32.52 | 0 | 24.17 | 0 | 1.03 | 0 | 23.84 | 0 | 17.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 24.96 | 0 | 100.52 | 0 | 101.86 | 0 | -1.24 | 0 | 0.00 | 0 | 12.06 | 0 |
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