| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 (1.6%) 19張 (+23.32%) 季線上 26張 47張 64張 19張 0.4倍 |
0.79% -0.39% 14.93% |
166.25 (30.91%) 127.0 |
N/A 0.36 |
779 N/A |
微型股 25.58億 |
12.25% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-05-04 2026-03-27 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 124.9↗ | 125.65↗ | 125.28↘ | 125.52↘ | 124.3↗ | 122.21↗ | ||
| 乖離率 | 1.68% | 1.07% | 1.37% | 1.18% | 2.17% | 3.92% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 122.0 | 127.5 | 131.0 | 114.5 | 110.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.34,N/A (14.8,23.09,31.38) 2.96,42.23 (2.96,3.32,3.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.26%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.34←72.82(-0.48%) 5.24←3.64(1.6%), 38.58% 72.34←72.73(-0.39%) 5.24←3.03(2.21%), 66.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.94%[114] (N/A) 0 (2.94%) | 相對高點 相對低點 | 150.0 (-15.33%) 26-04-17 106.0 (19.81%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.76 10.58 90.73 1.35億(4月) | 55.41 -9.79 99.34 1.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 142.0 (26-04-23) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.1% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.35,69.12 53.51 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-1%,6%,-2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 779 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.37% 3.92% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.91%(-0.19%) | -2 (連3賣) 10.53% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.34%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.55% 4.59% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.2%(0.05%) | -1 5.26% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.07%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.42 (-9.52%) Q1←Q4 連2降 0.38←0.72 (-47.22%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.09←4.69 (-12.79%) Q1←Q4 第1降 4.09←2.05 (+99.51%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.83 (-12.79%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.2 (+99.51%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.28 (+10.71%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.19 (+63.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.16←22.23 (-9.31%) Q1←Q4 連2降 20.16←66.04 (-69.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.54←7.97 (-9.31%) Q1←Q4 第1升 8.54←12.61 (-32.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←3.52 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 1.76←0.96 (+83.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←3.3 (-48.48%) Q1←Q4 第1降 1.7←0.8 (+112.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.99←25.83 Q1←Q4 連5降 22.99←29.28 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.63←17.62 Q1←Q4 第1降 11.63←9.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.69←14.49 Q1←Q4 第1降 8.69←8.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.19←8.46 Q1←Q4 第1降 4.19←2.65 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.37←4.8 Q1←Q4 第1降 2.37←1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/27 廖佩君 董事 贈與 11張 |
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| 公告 | 115/06/01 聚賢研發-創訂6/29為114年度第四季股息除息交易日，現金股利發放日7/31 115/06/01 聚賢研發-創 公告本公司114年度第4季現金股利配發基準日 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】聚賢研發-創114年度第4季現金股利配發基準日 115/05/29 【公告】聚賢研發-創115年股東常會補選董事當選名單 115/05/29 【公告】聚賢研發-創115年股東常會主要決議事項 115/05/11 【公告】聚賢研發-創董事會通過民國115年度第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】聚賢研發-創董事會決議增資子公司GENII IDEAS USA CORPORATION 115/05/11 【公告】聚賢研發-創董事會決議股利分派 115/05/08 【公告】聚賢研發-創 2026年4月合併營收1.35億元 年增68.76% 115/04/30 【公告】聚賢研發-創115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/29 【公告】聚賢研發-創業務主管異動 115/04/27 【公告】聚賢研發-創受邀參加由宏遠證券所舉辦之法人說明會 115/04/10 【公告】聚賢研發-創 2026年3月合併營收1.22億元 年增55.42% 115/03/10 【公告】聚賢研發-創董事會通過民國114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】聚賢研發-創 2026年2月合併營收1.36億元 年增81.09% 115/03/10 【公告】聚賢研發-創董事會決議股利分派 115/03/02 【公告】聚賢研發-創董事辭任 115/03/02 【公告】聚賢研發-創114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】聚賢研發-創 2026年1月合併營收1.5億元 年增193.85% 115/01/30 【公告】聚賢研發-創董事會決議通過取得不動產 115/01/08 【公告】聚賢研發-創 2025年12月合併營收2.51億元 年增203.46% 114/12/10 【公告】聚賢研發-創 2025年11月合併營收1.11億元 年增81.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚賢研發 | 0.79% 26(-28.89%) | 4.1% 25(-25.91%) | -0.39% 47(-60.16%) | 14.93% 64(-70.38%) | ||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.93 | 16.32 | 25.42 | 25.68 | 24.17 |
| ROE | 18.72 | 18.67 | 34.82 | 53.3 | 0.0 |
| 本業收入比 | 97.47 | 116.81 | 98.35 | 99.55 | 101.86 |
| 自由現金流量 | 1.8 | -1.03 | 0.83 | 0.9 | 1.37 |
| 利息保障倍數 | 56.96 | 55.32 | 123.05 | 175.48 | 266.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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