- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 10.87 | 189.87 | 2150.94 | 73.88 | 49.19 | 3739.41 | 66.61 | 66.4 | 619.98 | 66.52 | 62.72 | 554.68 | 52.45 | 62.99 | 591.1 | 28.04 | 156.54 | 1303.43 | 15.11 | 155.67 | 2289.86 | 0.28 | 55.56 | 211.11 | 69.76 | 50.6 | 6113.79 | 87.83 | 0.13 | -48.69 | 100.15 | 2.09 | 13.81 | -0.15 | -107.92 | -101.25 | 8.81 | -23.59 | -54.98 |
| 25Q4 (7) | 3.75 | 200.0 | 1775.0 | 49.52 | 73.09 | 318.6 | 40.03 | 100.25 | 5701.45 | 40.88 | 114.82 | 1010.87 | 32.18 | 114.96 | 700.5 | 10.93 | 122.15 | 1185.88 | 5.91 | 144.21 | 1015.09 | 0.18 | 28.57 | 100.0 | 46.32 | 72.19 | 222.34 | 87.72 | -6.15 | -36.62 | 98.10 | -5.93 | 488.63 | 1.90 | 133.18 | -97.73 | 11.53 | -17.41 | -40.26 |
| 25Q3 (6) | 1.25 | 37.36 | 525.0 | 28.61 | 33.13 | 244.7 | 19.99 | 37.01 | 772.93 | 19.03 | 40.24 | 891.15 | 14.97 | 36.59 | 508.54 | 4.92 | 1.65 | 446.67 | 2.42 | 19.8 | 393.88 | 0.14 | -12.5 | -6.67 | 26.90 | 27.25 | 266.49 | 93.47 | -50.33 | -36.88 | 104.29 | -1.85 | -25.51 | -5.71 | 31.43 | 71.43 | 13.96 | 37.81 | 30.47 |
| 25Q2 (5) | 0.91 | 271.7 | -9.0 | 21.49 | 1158.62 | 49.76 | 14.59 | 213.9 | 47.37 | 13.57 | 192.75 | 37.77 | 10.96 | 202.62 | 39.97 | 4.84 | 307.73 | 19.21 | 2.02 | 392.75 | 6.32 | 0.16 | 77.78 | -27.27 | 21.14 | 1922.41 | 49.5 | 188.20 | 9.94 | 33.38 | 106.25 | 20.74 | 6.25 | -8.33 | -169.44 | 0 | 10.13 | -48.24 | 36.71 |
| 25Q1 (4) | -0.53 | -365.0 | 0.0 | -2.03 | -117.16 | 0.0 | -12.81 | -1956.52 | 0.0 | -14.63 | -497.55 | 0.0 | -10.68 | -365.67 | 0.0 | -2.33 | -374.12 | 0.0 | -0.69 | -230.19 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | -1.16 | -108.07 | 0.0 | 171.19 | 23.68 | 0.0 | 88.00 | 428.0 | 0.0 | 12.00 | -85.6 | 0.0 | 19.57 | 1.4 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 11.83 | 42.53 | 0.0 | 0.69 | -69.87 | 0.0 | 3.68 | 91.67 | 0.0 | 4.02 | 63.41 | 0.0 | 0.85 | -5.56 | 0.0 | 0.53 | 8.16 | 0.0 | 0.09 | -40.0 | 0.0 | 14.37 | 95.78 | 0.0 | 138.41 | -6.54 | 0.0 | 16.67 | -88.1 | 0.0 | 83.33 | 516.67 | 0.0 | 19.30 | 80.37 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.20 | -80.0 | 0.0 | 8.30 | -42.16 | 0.0 | 2.29 | -76.87 | 0.0 | 1.92 | -80.51 | 0.0 | 2.46 | -68.58 | 0.0 | 0.90 | -77.83 | 0.0 | 0.49 | -74.21 | 0.0 | 0.15 | -31.82 | 0.0 | 7.34 | -48.09 | 0.0 | 148.09 | 4.95 | 0.0 | 140.00 | 40.0 | 0.0 | -20.00 | 0 | 0.0 | 10.70 | 44.4 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 14.35 | 0.0 | 0.0 | 9.90 | 0.0 | 0.0 | 9.85 | 0.0 | 0.0 | 7.83 | 0.0 | 0.0 | 4.06 | 0.0 | 0.0 | 1.90 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 14.14 | 0.0 | 0.0 | 141.10 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 7.41 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.45 | 218.71 | 30.78 | 157.14 | 22.00 | 284.62 | 5.41 | 18.81 | 21.59 | 259.83 | 17.16 | 221.35 | 20.06 | 161.54 | 10.72 | 157.69 | 0.57 | -10.94 | 29.09 | 140.41 | 87.72 | -36.62 | 101.98 | 6.84 | -1.98 | 0 | 0.13 | -37.39 | 12.80 | 14.49 |
| 2024 (4) | 1.71 | 1121.43 | 11.97 | 34.04 | 5.72 | 232.56 | 4.55 | -7.39 | 6.00 | 3900.0 | 5.34 | 1113.64 | 7.67 | 1027.94 | 4.16 | 217.56 | 0.64 | -4.48 | 12.10 | 73.1 | 138.41 | 24.82 | 95.45 | -94.03 | 4.55 | 0 | 0.21 | 228.19 | 11.18 | 2.19 |
| 2023 (3) | 0.14 | -96.31 | 8.93 | -68.18 | 1.72 | -90.65 | 4.91 | -8.04 | 0.15 | -99.08 | 0.44 | -96.64 | 0.68 | -96.48 | 1.31 | -85.23 | 0.67 | 6.35 | 6.99 | -69.21 | 110.89 | -33.62 | 1600.00 | 1310.91 | -1400.00 | 0 | 0.06 | 0 | 10.94 | -19.68 |
| 2022 (2) | 3.79 | -22.49 | 28.06 | -6.44 | 18.40 | -10.33 | 5.34 | 19.01 | 16.25 | -16.96 | 13.10 | -15.97 | 19.33 | -21.13 | 8.87 | -23.4 | 0.63 | -8.7 | 22.70 | -10.77 | 167.06 | 84.68 | 113.40 | 7.87 | -13.40 | 0 | 0.00 | 0 | 13.62 | -13.3 |
| 2021 (1) | 4.89 | -28.92 | 29.99 | 0 | 20.52 | 0 | 4.49 | 19.27 | 19.57 | 0 | 15.59 | 0 | 24.51 | 0 | 11.58 | 0 | 0.69 | -30.3 | 25.44 | 6.35 | 90.46 | -58.59 | 105.13 | 22.65 | -5.13 | 0 | 0.00 | 0 | 15.71 | 10.01 |
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