| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660.0 (-1.48%) 300張 (-6.98%) 季線上 316張 880張 893張 300張 0.34倍 |
34.96% 140.58% 475.39% |
N/A N/A 1660.0 |
N/A N/A |
1079 N/A |
小型股 806.52億 |
27.66% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2025-12-04 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660.0 | 1556.0↗ | 1400.0↗ | 1151.1↗ | 1055.28↗ | 824.62↗ | 701.32↗ | ||
| 乖離率 | 6.68% | 18.57% | 44.21% | 57.3% | 101.3% | 136.7% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 1230.0 | 1120.0 | 690.0 | 632.0 | 368.0 | 288.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 104.33,N/A (N/A,N/A,N/A) 38.57,43.69 (4.29,13.09,21.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(204.96% 帶寬大) 月線斜率4.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.0←46.12(1.88%) 20.37←19.03(1.34%), 42.05% 48.0←54.08(-6.08%) 20.37←19.13(1.24%), 79.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.03%[114] (N/A) 2.0 (16.69%) | 相對高點 相對低點 | 1730.0 (-4.05%) 26-06-02 110.5 (1402.26%) 25-12-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 345.32 20.89 425.22 5.6億(4月) | 958.98 71.68 483.77 4.63億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1730.0 (26-06-02) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.62% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.29,95.17 down 88.58 46.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,6%,2%,1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1079 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 44.21% 136.7% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.92%←16.24%(-2.32%) | 50 (連9買) 16.67% | 2年趨勢圖 | 13.92%←12.94%(0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 3.44% 33.9% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.08%(-0.06%) | -1 0.33% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.24 (+37.5%) Q1←Q4 連2升 0.33←0.07 (+371.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.02←5.16 (+94.19%) Q1←Q4 連5升 10.02←1.72 (+482.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.67←2.07 (+94.19%) Q1←Q4 連4升 6.67←-0.22 (+482.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.3←9.23 (+44.1%) Q1←Q4 連6升 13.3←5.03 (+164.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.66←26.37 (+12.48%) Q1←Q4 第1升 29.66←26.1 (+13.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 391.74←272.1 (+12.48%) Q1←Q4 連3升 391.74←242.58 (+61.49%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.87←3.75 (+189.87%) Q1←Q4 連4升 10.87←-0.53 (-2150.94%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 10.96←3.38 (+224.26%) Q1←Q4 連4升 10.96←-0.31 (-3635.48%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.88←49.52 Q1←Q4 連4升 73.88←-2.03 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 66.61←40.03 Q1←Q4 連4升 66.61←-12.81 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 52.45←32.18 Q1←Q4 連4升 52.45←-10.68 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 28.04←10.93 Q1←Q4 連4升 28.04←-2.33 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 15.11←5.91 Q1←Q4 連4升 15.11←-0.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/11 日本先進材料(有) 董事 一般交易 1,300張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】聯友金屬-創可轉換公司聯友金屬一創(代號:76101)近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/26 【公告】聯友金屬-創115年股東常會重要決議事項 115/05/26 【公告】聯友金屬-創115年股東常會董事改選當選名單(含獨立董事) 115/05/26 【公告】聯友金屬-創董事會選任董事長 115/05/19 【公告】聯友金屬-創受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 115/05/18 【公告】聯友金屬-創國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 115/05/18 聯友金屬首季賺1個股本 加入千金股之列 115/05/15 聯友金屬首季每股賺10.87元創高 展望審慎樂觀 115/05/14 【公告】聯友金屬-創董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/12 【公告】聯友金屬-創國內第一次無擔保轉換公司債完成訂價 115/05/11 【公告】聯友金屬-創 2026年4月合併營收5.6億元 年增345.32% 115/05/06 【公告】聯友金屬-創115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月14日。 115/05/04 【公告】聯友金屬-創簽訂發行國內第一次無擔保轉換公司債之存儲專戶及代收價款專戶 115/04/24 【公告】代重要子公司聯友先進材料股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項 115/04/24 【公告】代重要子公司聯友先進材料(股)公司公告監察人當選名單 115/04/13 【公告】係因聯友金屬-創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/10 【公告】聯友金屬-創董事會決議通過變更董事候選人名單 115/04/10 【公告】聯友金屬-創 2026年3月合併營收4.63億元 年增958.98% 115/03/18 【公告】聯友金屬-創於證券法規遵循輔導契約存續期間內終止委任承銷商 115/03/18 【公告】聯友金屬-創標購取得屏東縣枋寮鄉屏南工業區不動產相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯友金屬 | 34.96% 316(-4.99%) | 48.21% 535(-43.8%) | 140.58% 880(-65.85%) | 475.39% 893(-66.35%) | ||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.0 | 5.72 | 1.72 | 18.4 | 20.52 |
| ROE | 20.06 | 7.67 | 0.68 | 19.33 | 24.51 |
| 本業收入比 | 101.98 | 95.45 | 1600.00 | 113.40 | 105.13 |
| 自由現金流量 | -5.47 | -5.9 | -3.05 | -1.39 | -0.73 |
| 利息保障倍數 | 11.81 | 5.07 | 1.08 | 15.56 | 14.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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