- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.05 | -133.33 | -150.0 | 31.22 | 9.77 | -19.16 | 3.19 | -61.98 | -37.2 | -2.80 | -165.42 | -145.61 | -2.80 | -164.97 | -150.0 | -0.54 | -131.03 | -107.69 | 0.14 | -83.33 | -48.15 | 0.07 | -41.67 | 16.67 | 33.33 | 31.32 | 0.0 | 130.66 | -45.7 | -48.5 | -100.00 | -154.55 | 75.0 | 250.00 | 400.0 | -50.0 | 30.28 | 60.55 | -11.59 |
| 25Q4 (7) | 0.15 | 0 | 183.33 | 28.44 | -6.91 | 6.36 | 8.39 | 23.2 | 264.51 | 4.28 | 1938.1 | 147.35 | 4.31 | 2294.44 | 153.01 | 1.74 | 4250.0 | 186.14 | 0.84 | 140.0 | 400.0 | 0.12 | 71.43 | 71.43 | 25.38 | -25.75 | 15.63 | 240.64 | -6.43 | -6.67 | 183.33 | 0 | 220.83 | -83.33 | 0 | -294.44 | 18.86 | -27.93 | -38.24 |
| 25Q3 (6) | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 30.55 | 31.0 | 194.6 | 6.81 | 290.22 | 115.57 | 0.21 | 101.88 | 100.4 | 0.18 | 101.62 | 100.38 | 0.04 | 101.53 | 100.6 | 0.35 | 187.5 | 122.01 | 0.07 | 0.0 | 75.0 | 34.18 | 44.34 | 0 | 257.18 | -0.47 | 9.44 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 26.17 | -15.14 | -52.03 |
| 25Q2 (5) | -0.22 | -1000.0 | 73.49 | 23.32 | -39.62 | 262.74 | -3.58 | -170.47 | 95.07 | -11.18 | -880.7 | 86.65 | -11.12 | -892.86 | 85.14 | -2.62 | -907.69 | 74.09 | -0.40 | -248.15 | 84.79 | 0.07 | 16.67 | 75.0 | 23.68 | -28.95 | 152.62 | 258.39 | 1.84 | 0.6 | 33.33 | 108.33 | -62.07 | 66.67 | -86.67 | 450.0 | 30.84 | -9.96 | -45.07 |
| 25Q1 (4) | -0.02 | 88.89 | 0.0 | 38.62 | 44.43 | 0.0 | 5.08 | 199.61 | 0.0 | -1.14 | 87.39 | 0.0 | -1.12 | 86.22 | 0.0 | -0.26 | 87.13 | 0.0 | 0.27 | 196.43 | 0.0 | 0.06 | -14.29 | 0.0 | 33.33 | 51.85 | 0.0 | 253.73 | -1.59 | 0.0 | -400.00 | -800.0 | 0.0 | 500.00 | 1066.67 | 0.0 | 34.25 | 12.15 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.18 | 68.42 | 0.0 | 26.74 | 157.86 | 0.0 | -5.10 | 88.34 | 0.0 | -9.04 | 82.68 | 0.0 | -8.13 | 82.65 | 0.0 | -2.02 | 69.94 | 0.0 | -0.28 | 82.39 | 0.0 | 0.07 | 75.0 | 0.0 | 21.95 | 0 | 0.0 | 257.83 | 9.72 | 0.0 | 57.14 | -30.83 | 0.0 | 42.86 | 146.43 | 0.0 | 30.54 | -44.01 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.57 | 31.33 | 0.0 | 10.37 | 172.37 | 0.0 | -43.74 | 39.8 | 0.0 | -52.19 | 37.68 | 0.0 | -46.86 | 37.36 | 0.0 | -6.72 | 33.53 | 0.0 | -1.59 | 39.54 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 234.99 | -8.51 | 0.0 | 82.61 | -6.0 | 0.0 | 17.39 | 43.48 | 0.0 | 54.55 | -2.83 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.83 | 0.0 | 0.0 | -14.33 | 0.0 | 0.0 | -72.66 | 0.0 | 0.0 | -83.74 | 0.0 | 0.0 | -74.81 | 0.0 | 0.0 | -10.11 | 0.0 | 0.0 | -2.63 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | -45.00 | 0.0 | 0.0 | 256.85 | 0.0 | 0.0 | 87.88 | 0.0 | 0.0 | 12.12 | 0.0 | 0.0 | 56.14 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.09 | 0 | 29.94 | 199.7 | 4.83 | 0 | 23.89 | -21.68 | -1.01 | 0 | -0.99 | 0 | -1.09 | 0 | 1.05 | 0 | 0.32 | 77.78 | 28.61 | 0 | 240.64 | -6.67 | -425.00 | 0 | 525.00 | 3750.0 | 0.27 | 6.05 | 26.20 | -42.82 |
| 2024 (4) | -2.15 | 0 | 9.99 | -44.84 | -37.82 | 0 | 30.50 | -2.24 | -44.02 | 0 | -39.39 | 0 | -23.92 | 0 | -6.05 | 0 | 0.18 | 20.0 | -5.50 | 0 | 257.83 | 24.02 | 86.36 | -11.78 | 13.64 | 547.73 | 0.26 | -34.84 | 45.82 | -25.24 |
| 2023 (3) | -2.74 | 0 | 18.11 | -50.85 | -74.81 | 0 | 31.20 | 104.41 | -76.52 | 0 | -70.15 | 0 | -30.25 | 0 | -10.14 | 0 | 0.15 | -63.41 | -40.80 | 0 | 207.90 | 39.74 | 97.89 | 0 | 2.11 | -99.14 | 0.39 | -39.71 | 61.29 | 84.94 |
| 2022 (2) | 0.23 | 0 | 36.85 | 82.97 | -6.77 | 0 | 15.26 | -16.05 | 4.57 | 0 | 3.62 | 0 | 2.83 | 0 | 2.04 | 0 | 0.41 | 0 | 21.58 | 0 | 148.78 | 335.92 | -144.44 | 0 | 244.44 | 0 | 0.65 | 0 | 33.14 | -6.6 |
| 2021 (1) | -1.02 | 0 | 20.14 | 0 | -38.72 | 0 | 18.18 | 0 | -38.90 | 0 | -31.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -17.17 | 0 | 34.13 | 0 | 97.44 | 0 | -0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 35.48 | 0 |
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