- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.97 | -19.17 | -13.39 | 76.38 | -0.74 | -1.99 | 30.18 | -6.04 | -5.75 | 33.16 | -10.09 | -5.09 | 28.37 | -21.76 | -16.36 | 3.77 | -20.8 | -11.29 | 3.31 | -23.38 | -13.35 | 0.12 | 0.0 | 9.09 | 36.90 | -11.0 | -6.44 | 15.67 | 28.13 | 15.56 | 89.29 | 3.02 | -2.95 | 10.71 | -19.64 | 33.93 | 40.27 | 8.75 | 2.34 |
| 25Q4 (7) | 1.20 | 15.38 | 0.84 | 76.95 | -0.84 | -1.11 | 32.12 | 2.59 | -0.4 | 36.88 | 3.05 | -1.5 | 36.26 | 2.87 | -3.15 | 4.76 | 10.19 | -10.02 | 4.32 | 8.27 | -10.0 | 0.12 | 9.09 | -7.69 | 41.46 | 0.88 | -3.27 | 12.23 | 48.78 | 35.89 | 86.67 | -2.03 | 4.0 | 13.33 | 15.56 | 6.67 | 37.03 | -6.7 | -8.48 |
| 25Q3 (6) | 1.04 | -1.89 | 46.48 | 77.60 | -1.78 | -0.47 | 31.31 | -10.34 | 23.61 | 35.79 | 21.98 | 45.49 | 35.25 | 23.51 | 43.29 | 4.32 | 8.82 | -3.57 | 3.99 | 11.45 | 0.5 | 0.11 | -15.38 | -31.25 | 41.10 | 21.78 | 37.83 | 8.22 | -1.67 | -37.82 | 88.46 | -27.34 | -11.54 | 11.54 | 166.35 | 0 | 39.69 | 5.33 | 2.35 |
| 25Q2 (5) | 1.06 | -5.36 | 26.19 | 79.01 | 1.39 | -1.3 | 34.92 | 9.06 | 30.1 | 29.34 | -16.03 | -2.82 | 28.54 | -15.86 | -5.34 | 3.97 | -6.59 | -28.21 | 3.58 | -6.28 | -26.49 | 0.13 | 18.18 | -18.75 | 33.75 | -14.43 | -2.32 | 8.36 | -38.35 | -36.91 | 121.74 | 32.33 | 29.86 | -17.39 | -317.39 | -239.13 | 37.68 | -4.24 | -10.9 |
| 25Q1 (4) | 1.12 | -5.88 | 0.0 | 77.93 | 0.15 | 0.0 | 32.02 | -0.71 | 0.0 | 34.94 | -6.68 | 0.0 | 33.92 | -9.4 | 0.0 | 4.25 | -19.66 | 0.0 | 3.82 | -20.42 | 0.0 | 0.11 | -15.38 | 0.0 | 39.44 | -7.98 | 0.0 | 13.56 | 50.67 | 0.0 | 92.00 | 10.4 | 0.0 | 8.00 | -36.0 | 0.0 | 39.35 | -2.74 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.19 | 67.61 | 0.0 | 77.81 | -0.21 | 0.0 | 32.25 | 27.32 | 0.0 | 37.44 | 52.2 | 0.0 | 37.44 | 52.2 | 0.0 | 5.29 | 18.08 | 0.0 | 4.80 | 20.91 | 0.0 | 0.13 | -18.75 | 0.0 | 42.86 | 43.73 | 0.0 | 9.00 | -31.92 | 0.0 | 83.33 | -16.67 | 0.0 | 12.50 | 0 | 0.0 | 40.46 | 4.33 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.71 | -15.48 | 0.0 | 77.97 | -2.6 | 0.0 | 25.33 | -5.63 | 0.0 | 24.60 | -18.52 | 0.0 | 24.60 | -18.41 | 0.0 | 4.48 | -18.99 | 0.0 | 3.97 | -18.48 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 29.82 | -13.69 | 0.0 | 13.22 | -0.23 | 0.0 | 100.00 | 6.67 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 38.78 | -8.3 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 80.05 | 0.0 | 0.0 | 26.84 | 0.0 | 0.0 | 30.19 | 0.0 | 0.0 | 30.15 | 0.0 | 0.0 | 5.53 | 0.0 | 0.0 | 4.87 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 34.55 | 0.0 | 0.0 | 13.25 | 0.0 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 0.0 | 12.50 | 0.0 | 0.0 | 42.29 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.13 | 19.71 | 77.87 | -0.8 | 32.63 | 19.31 | 2.94 | -27.12 | 34.21 | 11.47 | 33.46 | 9.1 | 16.90 | 5.03 | 15.28 | 4.87 | 0.46 | -2.13 | 38.56 | 7.5 | 12.23 | 35.89 | 95.24 | 6.17 | 4.76 | -53.74 | 5.14 | 23.14 | 38.37 | -7.85 |
| 2024 (4) | 3.45 | 128.48 | 78.50 | 4.61 | 27.35 | 104.56 | 4.04 | -19.28 | 30.69 | 90.27 | 30.67 | 90.38 | 16.09 | 66.22 | 14.57 | 68.05 | 0.47 | -11.32 | 35.87 | 55.15 | 9.00 | -35.44 | 89.71 | 11.06 | 10.29 | -33.09 | 4.17 | -33.85 | 41.64 | -12.34 |
| 2023 (3) | 1.51 | 1272.73 | 75.04 | -1.04 | 13.37 | 0 | 5.00 | -33.75 | 16.13 | 901.86 | 16.11 | 913.21 | 9.68 | 1302.9 | 8.67 | 1194.03 | 0.53 | 35.9 | 23.12 | 122.74 | 13.94 | 29.43 | 80.77 | 0 | 15.38 | -96.15 | 6.31 | -1.86 | 47.50 | -17.23 |
| 2022 (2) | 0.11 | 0 | 75.83 | 7.87 | -6.25 | 0 | 7.55 | -53.04 | 1.61 | 0 | 1.59 | 0 | 0.69 | 0 | 0.67 | 0 | 0.39 | 39.29 | 10.38 | 0 | 10.77 | -0.37 | -350.00 | 0 | 400.00 | 0 | 6.43 | 0 | 57.39 | -36.75 |
| 2021 (1) | -2.63 | 0 | 70.30 | 0 | -68.40 | 0 | 16.07 | -60.55 | -56.30 | 0 | -56.34 | 0 | -18.62 | 0 | -15.94 | 0 | 0.28 | 0 | -35.71 | 0 | 10.81 | -62.16 | 121.88 | 1.98 | -21.88 | 0 | 0.00 | 0 | 90.73 | -55.28 |
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