| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 (0.8%) 15張 (+34.98%) 季線上 9張 18張 15張 15張 0.83倍 |
-0.79% 15.24% 20.38% 35.48% |
175.96 (-6.9%) 189.0 |
N/A N/A |
1313 N/A |
N/A |
38.92% 0.0% |
IVD檢驗儀器設備 |
2025-01-13 2025-03-27 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 188.8↘ | 188.7↗ | 182.42↗ | 177.24↗ | 161.46↗ | 160.25↗ | 152.88 | |
| 乖離率 | 0.11% | 0.16% | 3.61% | 6.64% | 17.06% | 17.94% | 23.63% | |
| 均線開始 轉折價位 | 190.5 | 188.0 | 164.0 | 149.0 | 125.0 | 157.0 | 139.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.65,N/A (39.43,49.63,59.83) 7.18,26.11 (6.56,8.0,9.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.43% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.44←58.52(1.92%) 2.87←3.01(-0.14%), 1.29% 60.44←58.54(1.9%) 2.87←3.0(-0.13%), 2.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[113] (N/A) 1.5 (13.73%) | 相對高點 相對低點 | 195.5 (-3.32%) 25-05-26 120.0 (57.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.63 -2.8 43.42 0.27億(5月) | 65.36 6.09 52.03 0.27億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 195.5 (25-05-26) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.67,61.75 66.36 -0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1313 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.61% 17.94% 23.63% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.57%←17.58%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 17.57%←17.38%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.23% 1.67% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | -2 (連2買轉賣) 13.33% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.71←0.63 (+12.7%) Q1←Q4 連4升 0.71←0.48 (+47.92%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.2 (+12.7%) Q1←Q4 連2升 0.23←0.12 (+47.92%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q1←Q4 0.28←0.21 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.81←24.24 (+10.6%) Q1←Q4 第1升 26.81←20.89 (+28.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.25←162.04 (+10.6%) Q1←Q4 連3降 160.25←174.57 (-8.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.12←1.19 (-5.88%) Q1←Q4 第1降 1.12←0.83 (+34.94%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.95 (+5.26%) Q1←Q4 連2升 1.0←0.5 (+100.0%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 77.93←77.81 Q1←Q4 第1升 77.93←78.27 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.02←32.25 Q1←Q4 第1降 32.02←23.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.92←37.44 Q1←Q4 第1降 33.92←29.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.25←5.29 Q1←Q4 第1降 4.25←5.02 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.82←4.8 Q1←Q4 第1降 3.82←4.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/06 邦睿生技-創 114年5月營收2667萬、年增18.63% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】邦睿生技-創 2025年5月合併營收2667.3萬元 年增18.63% 114/05/27 【公告】邦睿生技-創114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】邦睿生技-創法人董事改派代表人 114/05/12 【公告】邦睿生技-創董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】邦睿生技-創 2025年4月合併營收2744.4萬元 年增65.37% 114/05/02 【公告】邦睿生技-創114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/07 【公告】邦睿生技-創 2025年3月合併營收2586.7萬元 年增46.68% 114/03/06 【公告】邦睿生技-創 2025年2月合併營收2380.2萬元 年增58.15% 114/02/25 【公告】邦睿生技-創現金股利除息基準日 114/02/24 【公告】邦睿生技-創董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/24 【公告】邦睿生技-創董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】邦睿生技-創董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 114/02/24 【公告】邦睿生技-創董事會決議召開114年股東常會 114/02/14 【公告】邦睿生技-創113年度合併財務報告及個體財務報告董事會預計召開日期為114年02月24日 114/02/06 【公告】邦睿生技-創 2025年1月合併營收2135.8萬元 年增37.9% 114/01/10 【公告】邦睿生技-創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會 114/01/06 【公告】邦睿生技-創 2024年12月合併營收2425.9萬元 年增13.1% 113/12/16 【公告】邦睿生技-創創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/12/06 【公告】邦睿生技-創 2024年11月合併營收2138.8萬元 年增39.4% 113/12/06 「不孕症救星」邦睿生技創新板上市 蜜月行情漲近3成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦睿生技 | -0.79% 9(54.15%) | 0.53% 8(71.4%) | 15.24% 18(-20.69%) | 20.38% 15(-0.1%) | 35.48% 16(-7.06%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.35 | 13.37 | -6.25 | -68.4 | -184.85 |
| ROE | 16.09 | 9.68 | 0.69 | -18.62 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.71 | 80.77 | -350.00 | 121.88 | 119.51 |
| 自由現金流量 | 0.69 | 0.31 | 0.08 | -1.02 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 391.81 | 119.12 | 12.20 | -150.64 | -181.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
