| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 (0.0%) 5張 (+25.0%) 季線下 15張 12張 12張 5張 0.42倍 |
-2.34% -8.75% -15.12% -7.59% -23.76% |
198.69 (36.09%) 146.0 |
N/A 0.05 |
1360 N/A |
微型股 36.21億 |
38.92% 0.0% |
IVD檢驗儀器設備 |
2025-11-11 2026-03-19 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 146.5↘ | 148.85↘ | 153.22↘ | 155.66↘ | 159.86↘ | 161.94↘ | 161.54↘ | 168.74↗ |
| 乖離率 | -0.34% | -1.91% | -4.71% | -6.21% | -8.67% | -9.84% | -9.62% | -13.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 149.5 | 160.0 | 164.0 | 166.0 | 172.0 | 158.0 | 191.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.35,N/A (36.62,48.22,59.83) 5.76,25.35 (5.22,7.33,9.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.09%) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.26←62.13(-1.87%) 2.21←2.13(0.08%), -1.8% 60.26←58.54(1.72%) 2.21←3.0(-0.79%), 6.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.03%[114] (N/A) 2.25 (19.21%) | 相對高點 相對低點 | 215.0 (-32.09%) 25-08-07 120.0 (21.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.29 -7.07 15.04 0.29億(4月) | 20.22 15.58 18.8 0.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 168.0 (26-05-04) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.32,22.52 up 25.63 -0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1360 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.71% -9.84% -9.62% -13.48% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.75%←17.72%(0.03%) | 3 (連4買) 60.0% | 2年趨勢圖 | 17.75%←17.38%(0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.3% 1.28% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.03%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.05 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.84←0.82 (+2.44%) Q1←Q4 連2升 0.84←0.71 (+18.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.26 (+2.44%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.23 (+18.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.42 (-9.52%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.28 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.7←24.75 (+24.04%) Q1←Q4 連2升 30.7←26.81 (+14.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.8←199.91 (+24.04%) Q1←Q4 連2降 181.8←160.25 (+13.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←1.2 (-19.17%) Q1←Q4 第1降 0.97←1.12 (-13.39%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←1.04 (-19.23%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.88 (-4.55%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.38←76.95 Q1←Q4 連3降 76.38←77.93 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.18←32.12 Q1←Q4 第1降 30.18←32.02 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.37←36.26 Q1←Q4 第1降 28.37←33.92 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.77←4.76 Q1←Q4 第1降 3.77←4.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.31←4.32 Q1←Q4 第1降 3.31←3.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/20 邦睿生技-創 公告本公司115年股東常會重要決議事項 115/05/20 邦睿生技-創 公告本公司115年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止 |
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| 新聞 | 115/05/20 【公告】邦睿生技-創115年股東常會重要決議事項 115/05/12 【公告】邦睿生技-創董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/07 【公告】邦睿生技-創 2026年4月合併營收2889.8萬元 年增5.3% 115/05/06 【公告】邦睿生技-創115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期 115/04/08 【公告】邦睿生技-創 2026年3月合併營收3109.8萬元 年增20.22% 115/03/06 【公告】邦睿生技-創 2026年2月合併營收2690.6萬元 年增13.04% 115/03/04 【公告】邦睿生技-創現金股利除息基準日 115/03/03 【公告】邦睿生技-創董事會決議114年度員工酬勞及董事酬勞分派案 115/03/03 【公告】邦睿生技-創董事會通過114年度合併財務報表 115/03/03 【公告】邦睿生技-創董事會決議股利分派 115/03/03 【公告】邦睿生技-創董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 115/03/03 【公告】邦睿生技-創董事會決議召開115年股東常會 115/02/23 【公告】邦睿生技-創114年度合併財務報告及個體財務報告董事會預計召開日期為115年03月03日 115/02/23 【公告】邦睿生技-創於證券法規遵循輔導契約存續期間內終止委任證券承銷商 115/02/06 【公告】邦睿生技-創 2026年1月合併營收2638.1萬元 年增23.52% 115/01/07 【公告】邦睿生技-創 2025年12月合併營收3138.8萬元 年增29.39% 114/12/05 【公告】邦睿生技-創 2025年11月合併營收2610.2萬元 年增22.04% 114/11/10 【公告】邦睿生技-創受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/11/10 【公告】邦睿生技-創董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/06 【公告】邦睿生技-創 2025年10月合併營收2474.2萬元 年增42.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦睿生技 | -2.34% 15(-66.71%) | -8.75% 12(-61.12%) | -15.12% 12(-60.7%) | -7.59% 10(-52.0%) | -23.76% 9(-45.64%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.63 | 27.35 | 13.37 | -6.25 | -68.4 |
| ROE | 16.9 | 16.09 | 9.68 | 0.69 | -18.62 |
| 本業收入比 | 95.24 | 89.71 | 80.77 | -350.00 | 121.88 |
| 自由現金流量 | -1.19 | 0.69 | 0.31 | 0.08 | -1.02 |
| 利息保障倍數 | 794.76 | 391.81 | 119.12 | 12.20 | -150.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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