| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.5 (0.0%) 1張 (+0.3%) 季線下 5張 0張 10張 1張 |
-2.05% -12.3% 2.45% |
191.75 (14.48%) 167.5 |
N/A N/A |
1181 N/A |
微型股 36.12億 |
44.76% 0.0% |
IVD檢驗儀器設備 |
2025-01-13 2025-08-25 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.5 | 168.8↘ | 168.55↘ | 176.65↘ | 182.72↘ | 186.4↘ | 187.23↘ | 173.46↗ | |
| 乖離率 | -0.77% | -0.62% | -5.18% | -8.33% | -10.14% | -10.54% | -3.44% | |
| 均線開始 轉折價位 | 171.0 | 167.5 | 212.5 | 187.5 | 191.0 | 163.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.73,N/A (39.43,49.63,59.83) 6.17,27.15 (6.56,8.0,9.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.82% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.96←58.96(0.0%) 2.73←2.71(0.02%), -1.28% 58.96←58.54(0.42%) 2.73←3.0(-0.27%), 0.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.9%[113] (N/A) 1.5 (13.82%) | 相對高點 相對低點 | 215.0 (-22.09%) 25-08-07 120.0 (39.58%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.21 16.44 40.74 0.25億(8月) | 32.78 -15.33 44.79 0.22億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 215.0 (25-08-07) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.18,11.42 up 32.45 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1181 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.18% -10.54% -3.44% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.62%←17.62%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 17.62%←17.38%(0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.07% 0.99% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.03%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.8←0.71 (+12.68%) Q2←Q1 連5升 0.8←0.55 (+45.45%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.23 (+12.68%) Q2←Q1 連3升 0.28←0.15 (+45.45%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←0.28 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 0.35←0.24 (+45.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.5←26.81 (-8.62%) Q2←Q1 第1降 24.5←21.02 (+16.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 171.05←160.25 (-8.62%) Q2←Q1 第1升 171.05←185.67 (-7.87%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.06←1.12 (-5.36%) Q2←Q1 連2降 1.06←0.84 (+26.19%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.0 (+23.0%) Q2←Q1 連3升 1.23←0.64 (+92.19%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.01←77.93 Q2←Q1 連2升 79.01←80.05 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.92←32.02 Q2←Q1 第1升 34.92←26.84 Q2←Q2 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.54←33.92 Q2←Q1 連2降 28.54←30.15 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.97←4.25 Q2←Q1 連2降 3.97←5.53 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.58←3.82 Q2←Q1 連2降 3.58←4.87 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/05 邦睿生技-創 114年8月營收2531萬、年增18.22% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】邦睿生技-創 2025年8月合併營收2530.9萬元 年增18.22% 114/08/06 【公告】邦睿生技-創董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/06 【公告】邦睿生技-創訂定除權基準日及相關事宜 114/08/06 【公告】邦睿生技-創新任副董事長 114/08/06 【公告】邦睿生技-創 2025年7月合併營收2173.5萬元 年增32.78% 114/07/29 【公告】邦睿生技-創114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/08 【公告】邦睿生技-創 2025年6月合併營收2567.2萬元 年增65.09% 114/06/06 【公告】邦睿生技-創 2025年5月合併營收2667.3萬元 年增18.63% 114/05/27 【公告】邦睿生技-創114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】邦睿生技-創法人董事改派代表人 114/05/12 【公告】邦睿生技-創董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】邦睿生技-創 2025年4月合併營收2744.4萬元 年增65.37% 114/05/02 【公告】邦睿生技-創114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/07 【公告】邦睿生技-創 2025年3月合併營收2586.7萬元 年增46.68% 114/03/06 【公告】邦睿生技-創 2025年2月合併營收2380.2萬元 年增58.15% 114/02/25 【公告】邦睿生技-創現金股利除息基準日 114/02/24 【公告】邦睿生技-創董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/24 【公告】邦睿生技-創董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】邦睿生技-創董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 114/02/24 【公告】邦睿生技-創董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦睿生技 | -2.05% 5(-80.3%) | -12.3% 10(-90.23%) | 2.45% 11(-91.61%) | |||
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.35 | 13.37 | -6.25 | -68.4 | -184.85 |
| ROE | 16.09 | 9.68 | 0.69 | -18.62 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.71 | 80.77 | -350.00 | 121.88 | 119.51 |
| 自由現金流量 | 0.69 | 0.31 | 0.08 | -1.02 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 391.81 | 119.12 | 12.20 | -150.64 | -181.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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