- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -1.43 | -750.0 | -5.93 | -446.32 | -787.07 | -416.99 | -1367.95 | -23404.09 | -152.49 | -1359.08 | -16221.95 | -154.58 | -1359.08 | -16221.95 | -155.07 | -11.66 | -564.54 | 26.11 | -8.61 | -562.9 | 33.46 | 0.01 | -95.24 | -50.0 | -1050.00 | -6251.14 | -121.05 | 24.13 | -54.89 | 2.77 | 100.00 | 40.0 | -2.22 | -0.00 | -100.0 | 100.0 | 726.78 | 1196.66 | 85.29 |
| 25Q4 (7) | 0.22 | 120.0 | -37.14 | 64.96 | 149.31 | -26.76 | 5.87 | 101.09 | -88.4 | 8.43 | 101.61 | -76.82 | 8.43 | 101.61 | -16.45 | 2.51 | 119.69 | -52.01 | 1.86 | 118.83 | -58.2 | 0.21 | 950.0 | -52.27 | 17.07 | 103.98 | -59.26 | 53.49 | 62.39 | 198.83 | 71.43 | -30.5 | -48.79 | 28.57 | 1128.57 | 172.38 | 56.05 | -83.96 | 91.36 |
| 25Q3 (6) | -1.10 | 64.17 | -59.42 | -131.73 | 72.67 | -329.1 | -537.63 | 67.47 | -352.09 | -523.93 | 75.6 | -341.28 | -523.70 | 74.45 | -343.55 | -12.75 | 21.63 | -26.49 | -9.88 | 24.64 | -15.56 | 0.02 | 100.0 | -71.43 | -428.57 | 45.81 | -414.3 | 32.94 | 40.29 | 81.09 | 102.78 | 18.14 | 2.78 | -2.78 | -123.15 | 0 | 349.49 | 0 | 166.64 |
| 25Q2 (5) | -3.07 | -127.41 | -35.24 | -481.99 | -458.31 | -2323.28 | -1652.58 | -205.02 | -345.56 | -2147.50 | -302.26 | -492.53 | -2049.83 | -284.71 | -467.54 | -16.27 | -3.11 | 41.18 | -13.11 | -1.31 | 44.24 | 0.01 | -50.0 | -85.71 | -790.91 | -66.51 | -168.34 | 23.48 | 0.0 | 36.67 | 87.00 | -14.93 | -15.49 | 12.00 | 628.0 | 508.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 |
| 25Q1 (4) | -1.35 | -485.71 | 0.0 | -86.33 | -197.34 | 0.0 | -541.79 | -1170.94 | 0.0 | -533.86 | -1567.86 | 0.0 | -532.83 | -5380.77 | 0.0 | -15.78 | -401.72 | 0.0 | -12.94 | -390.79 | 0.0 | 0.02 | -95.45 | 0.0 | -475.00 | -1233.65 | 0.0 | 23.48 | 31.17 | 0.0 | 102.27 | -26.67 | 0.0 | -2.27 | 94.24 | 0.0 | 392.24 | 1239.16 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.35 | 150.72 | 0.0 | 88.69 | 54.24 | 0.0 | 50.59 | 142.54 | 0.0 | 36.37 | 130.63 | 0.0 | 10.09 | 108.55 | 0.0 | 5.23 | 151.88 | 0.0 | 4.45 | 152.05 | 0.0 | 0.44 | 528.57 | 0.0 | 41.90 | 150.28 | 0.0 | 17.90 | -1.59 | 0.0 | 139.47 | 39.47 | 0.0 | -39.47 | 0 | 0.0 | 29.29 | -77.65 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.69 | 69.6 | 0.0 | 57.50 | 389.09 | 0.0 | -118.92 | 67.94 | 0.0 | -118.73 | 67.24 | 0.0 | -118.07 | 67.31 | 0.0 | -10.08 | 63.56 | 0.0 | -8.55 | 63.63 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | -83.33 | 71.73 | 0.0 | 18.19 | 5.88 | 0.0 | 100.00 | -2.86 | 0.0 | -0.00 | 100.0 | 0.0 | 131.07 | -49.49 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -2.27 | 0.0 | 0.0 | -19.89 | 0.0 | 0.0 | -370.90 | 0.0 | 0.0 | -362.43 | 0.0 | 0.0 | -361.18 | 0.0 | 0.0 | -27.66 | 0.0 | 0.0 | -23.51 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | -294.74 | 0.0 | 0.0 | 17.18 | 0.0 | 0.0 | 102.94 | 0.0 | 0.0 | -2.94 | 0.0 | 0.0 | 259.48 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -3.92 | 0 | 24.86 | -64.67 | -119.41 | 0 | 22.00 | 48.76 | -128.43 | 0 | -125.82 | 0 | -50.77 | 0 | -36.31 | 0 | 0.29 | -40.82 | -104.00 | 0 | 53.49 | 198.83 | 93.02 | 24.85 | 6.98 | -72.63 | 0.23 | -96.0 | 124.78 | 71.97 |
| 2024 (4) | -2.60 | 0 | 70.37 | 0 | -26.55 | 0 | 14.79 | -93.66 | -35.96 | 0 | -55.23 | 0 | -32.16 | 0 | -27.24 | 0 | 0.49 | 1533.33 | -19.01 | 0 | 17.90 | 1.02 | 74.51 | -14.11 | 25.49 | 83.97 | 5.67 | -44.01 | 72.56 | -91.22 |
| 2023 (3) | -6.25 | 0 | -283.14 | 0 | -1556.70 | 0 | 233.33 | 7.69 | -1801.80 | 0 | -1796.71 | 0 | -72.46 | 0 | -62.21 | 0 | 0.03 | -25.0 | -1588.89 | 0 | 17.72 | 24.96 | 86.75 | -14.44 | 13.86 | 0 | 10.12 | -63.87 | 826.27 | -46.17 |
| 2022 (2) | -6.66 | 0 | -474.96 | 0 | -2253.83 | 0 | 216.67 | 1200.0 | -2223.29 | 0 | -2219.67 | 0 | -3325.78 | 0 | -97.20 | 0 | 0.04 | -92.31 | -2166.67 | 0 | 14.18 | -90.65 | 101.39 | -1.08 | -1.39 | 0 | 28.02 | 0 | 1534.84 | 1211.72 |
| 2021 (1) | -2.29 | 0 | 64.10 | 0 | -75.60 | 0 | 16.67 | -40.74 | -74.34 | 0 | -74.34 | 0 | 0.00 | 0 | -38.43 | 0 | 0.52 | 136.36 | -57.41 | 0 | 151.73 | -16.7 | 102.50 | -5.15 | -2.50 | 0 | 0.00 | 0 | 117.01 | -16.93 |
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