- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.49 | -20.97 | 1080.0 | 15.24 | -2.68 | 40.72 | 8.04 | 8.94 | 304.02 | 13.47 | -16.07 | 15066.67 | 11.06 | -22.0 | 842.28 | 2.86 | -21.64 | 765.12 | 1.50 | -18.92 | 3650.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 27.87 | -9.04 | 79.81 | 121.01 | 0.14 | 7.04 | 58.54 | 27.72 | 0 | 41.46 | -23.45 | 0 | 60.46 | 3.83 | -4.73 |
| 25Q4 (7) | 0.62 | 31.91 | 158.33 | 15.66 | 23.99 | 15.91 | 7.38 | 43.58 | 57.69 | 16.05 | 22.8 | 248.16 | 14.18 | 25.71 | 144.48 | 3.65 | 27.62 | 65.16 | 1.85 | 25.0 | 83.17 | 0.12 | 9.09 | -7.69 | 30.64 | 8.77 | 50.86 | 120.84 | -2.49 | -36.79 | 45.83 | 13.06 | -54.17 | 54.17 | -12.86 | 0 | 58.23 | -0.27 | 0.0 |
| 25Q3 (6) | 0.47 | 30.56 | 291.67 | 12.63 | -4.39 | -4.32 | 5.14 | -5.69 | 3.84 | 13.07 | 34.88 | 199.08 | 11.28 | 36.56 | 284.98 | 2.86 | 36.84 | 157.66 | 1.48 | 26.5 | 134.92 | 0.11 | -8.33 | -15.38 | 28.17 | 15.12 | 43.65 | 123.93 | 0.9 | -34.18 | 40.54 | -27.03 | -65.7 | 62.16 | 39.86 | 783.78 | 58.39 | -1.77 | 1.02 |
| 25Q2 (5) | 0.36 | 820.0 | 56.52 | 13.21 | 21.98 | 0.76 | 5.45 | 173.87 | -1.8 | 9.69 | 10866.67 | 15.63 | 8.26 | 654.36 | 52.96 | 2.09 | 586.05 | 4.5 | 1.17 | 2825.0 | 23.16 | 0.12 | 0.0 | -7.69 | 24.47 | 57.87 | 3.38 | 122.83 | 8.65 | -32.45 | 55.56 | 0 | -16.67 | 44.44 | 0 | 33.33 | 59.44 | -6.33 | 3.32 |
| 25Q1 (4) | -0.05 | -120.83 | 0.0 | 10.83 | -19.84 | 0.0 | 1.99 | -57.48 | 0.0 | -0.09 | -101.95 | 0.0 | -1.49 | -125.69 | 0.0 | -0.43 | -119.46 | 0.0 | 0.04 | -96.04 | 0.0 | 0.12 | -7.69 | 0.0 | 15.50 | -23.68 | 0.0 | 113.05 | -40.86 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 63.46 | 8.98 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.24 | 100.0 | 0.0 | 13.51 | 2.35 | 0.0 | 4.68 | -5.45 | 0.0 | 4.61 | 5.49 | 0.0 | 5.80 | 97.95 | 0.0 | 2.21 | 99.1 | 0.0 | 1.01 | 60.32 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 20.31 | 3.57 | 0.0 | 191.17 | 1.53 | 0.0 | 100.00 | -15.38 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 58.23 | 0.74 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.12 | -47.83 | 0.0 | 13.20 | 0.69 | 0.0 | 4.95 | -10.81 | 0.0 | 4.37 | -47.85 | 0.0 | 2.93 | -45.74 | 0.0 | 1.11 | -44.5 | 0.0 | 0.63 | -33.68 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 19.61 | -17.15 | 0.0 | 188.29 | 3.55 | 0.0 | 118.18 | 77.27 | 0.0 | -9.09 | -127.27 | 0.0 | 57.80 | 0.47 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 13.11 | 0.0 | 0.0 | 5.55 | 0.0 | 0.0 | 8.38 | 0.0 | 0.0 | 5.40 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 23.67 | 0.0 | 0.0 | 181.83 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 57.53 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.39 | 104.41 | 13.16 | 4.44 | 5.08 | 13.14 | 12.66 | -4.3 | 9.98 | 93.41 | 8.35 | 101.69 | 10.18 | 66.34 | 5.02 | 54.46 | 0.49 | -9.26 | 24.96 | 20.29 | 120.84 | -36.79 | 50.89 | -41.01 | 49.11 | 257.78 | 0.00 | 0 | 59.78 | 1.7 |
| 2024 (4) | 0.68 | -37.04 | 12.60 | -4.83 | 4.49 | -27.11 | 13.22 | 5.43 | 5.16 | -43.36 | 4.14 | -38.85 | 6.12 | -34.82 | 3.25 | -28.1 | 0.54 | 0.0 | 20.75 | -12.48 | 191.17 | 22.23 | 86.27 | 26.22 | 13.73 | -58.3 | 0.05 | -13.95 | 58.78 | 3.78 |
| 2023 (3) | 1.08 | 145.45 | 13.24 | 28.54 | 6.16 | 173.78 | 12.54 | -15.89 | 9.11 | 110.88 | 6.77 | 132.65 | 9.39 | 192.52 | 4.52 | 120.49 | 0.54 | 22.73 | 23.71 | 10.23 | 156.40 | -1.61 | 68.35 | 31.83 | 32.91 | -31.65 | 0.06 | -8.31 | 56.64 | -1.0 |
| 2022 (2) | 0.44 | 0 | 10.30 | 37.33 | 2.25 | 0 | 14.91 | -25.85 | 4.32 | 0 | 2.91 | 4750.0 | 3.21 | 7925.0 | 2.05 | 184.72 | 0.44 | 57.14 | 21.51 | -7.2 | 158.96 | 10.5 | 51.85 | 0 | 48.15 | 0 | 0.06 | 0 | 57.21 | 8.74 |
| 2021 (1) | -0.05 | 0 | 7.50 | 0 | -1.11 | 0 | 20.11 | -3.46 | -0.10 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.72 | 0 | 0.28 | 27.27 | 23.18 | -33.77 | 143.85 | -7.6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52.61 | 61.18 |
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