- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.41 | 2.5 | 412.5 | 14.12 | 31.1 | 43.06 | 0.10 | -91.6 | 121.28 | -1.09 | -420.59 | -194.59 | -1.39 | -239.02 | -101.45 | -0.82 | -105.0 | -110.26 | -0.27 | -800.0 | -200.0 | 0.30 | -34.78 | -3.23 | 2.26 | -15.36 | 1.8 | 77.90 | -31.08 | 9.23 | -7.69 | -102.2 | -106.15 | 107.69 | 143.08 | 530.77 | 28.06 | 44.12 | 58.53 |
| 25Q4 (7) | 0.40 | 25.0 | -35.48 | 10.77 | -17.47 | -7.63 | 1.19 | -51.03 | 3075.0 | 0.34 | -81.42 | -50.0 | -0.41 | -124.55 | -141.41 | -0.40 | -133.9 | -152.63 | -0.03 | -104.05 | -105.45 | 0.46 | 27.78 | 6.98 | 2.67 | -44.26 | -12.46 | 113.03 | 7.24 | 27.24 | 350.00 | 168.33 | 3600.0 | -250.00 | -721.43 | -350.0 | 19.47 | -13.85 | 41.81 |
| 25Q3 (6) | 0.32 | -50.77 | 966.67 | 13.05 | 3.74 | 6.18 | 2.43 | -6.54 | 155.23 | 1.83 | -45.54 | 1563.64 | 1.67 | -44.15 | 1955.56 | 1.18 | -48.25 | 3050.0 | 0.74 | -46.76 | 957.14 | 0.36 | -14.29 | 33.33 | 4.79 | -20.96 | 47.38 | 105.40 | 14.53 | 52.31 | 130.43 | 70.29 | 103.73 | -30.43 | -230.04 | -100.85 | 22.60 | 18.08 | -9.96 |
| 25Q2 (5) | 0.65 | 712.5 | -9.72 | 12.58 | 27.46 | 24.19 | 2.60 | 653.19 | 36.13 | 3.36 | 1008.11 | 55.56 | 2.99 | 533.33 | 69.89 | 2.28 | 684.62 | -2.98 | 1.39 | 1644.44 | -2.11 | 0.42 | 35.48 | -45.45 | 6.06 | 172.97 | 46.02 | 92.03 | 29.04 | 11.89 | 76.60 | -38.72 | -13.83 | 23.40 | 193.62 | 110.64 | 19.14 | 8.14 | 15.72 |
| 25Q1 (4) | 0.08 | -87.1 | 0.0 | 9.87 | -15.35 | 0.0 | -0.47 | -1075.0 | 0.0 | -0.37 | -154.41 | 0.0 | -0.69 | -169.7 | 0.0 | -0.39 | -151.32 | 0.0 | -0.09 | -116.36 | 0.0 | 0.31 | -27.91 | 0.0 | 2.22 | -27.21 | 0.0 | 71.32 | -19.71 | 0.0 | 125.00 | 1350.0 | 0.0 | -25.00 | -125.0 | 0.0 | 17.70 | 28.91 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.62 | 1966.67 | 0.0 | 11.66 | -5.13 | 0.0 | -0.04 | 99.09 | 0.0 | 0.68 | 518.18 | 0.0 | 0.99 | 1200.0 | 0.0 | 0.76 | 2000.0 | 0.0 | 0.55 | 685.71 | 0.0 | 0.43 | 59.26 | 0.0 | 3.05 | -6.15 | 0.0 | 88.83 | 28.37 | 0.0 | -10.00 | 99.71 | 0.0 | 100.00 | -97.22 | 0.0 | 13.73 | -45.3 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.03 | -95.83 | 0.0 | 12.29 | 21.32 | 0.0 | -4.40 | -330.37 | 0.0 | 0.11 | -94.91 | 0.0 | -0.09 | -105.11 | 0.0 | -0.04 | -101.7 | 0.0 | 0.07 | -95.07 | 0.0 | 0.27 | -64.94 | 0.0 | 3.25 | -21.69 | 0.0 | 69.20 | -15.87 | 0.0 | -3500.00 | -4037.5 | 0.0 | 3600.00 | 32300.0 | 0.0 | 25.10 | 51.75 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 10.13 | 0.0 | 0.0 | 1.91 | 0.0 | 0.0 | 2.16 | 0.0 | 0.0 | 1.76 | 0.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 1.42 | 0.0 | 0.0 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 4.15 | 0.0 | 0.0 | 82.25 | 0.0 | 0.0 | 88.89 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 0.0 | 16.54 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.44 | 5.88 | 11.56 | 4.81 | 1.50 | 1400.0 | 1.41 | -6.51 | 1.30 | 0.0 | 0.86 | -25.86 | 2.50 | -13.79 | 1.78 | -6.32 | 1.45 | 3.57 | 3.91 | 7.12 | 113.03 | 27.24 | 115.28 | 1513.89 | -15.28 | 0 | 25.77 | 53.27 | 19.75 | 14.69 |
| 2024 (4) | 1.36 | -20.0 | 11.03 | 17.97 | 0.10 | -93.94 | 1.51 | 29.74 | 1.30 | -23.53 | 1.16 | -26.58 | 2.90 | -43.03 | 1.90 | -41.72 | 1.40 | -27.46 | 3.65 | 7.67 | 88.83 | 32.13 | 7.14 | -92.67 | 92.86 | 3614.29 | 16.82 | -17.42 | 17.22 | 30.06 |
| 2023 (3) | 1.70 | -10.99 | 9.35 | 70.31 | 1.65 | -22.9 | 1.16 | 0 | 1.70 | -27.04 | 1.58 | -10.23 | 5.09 | -2.49 | 3.26 | 3.16 | 1.93 | 8.43 | 3.39 | 44.87 | 67.23 | 1.71 | 97.50 | 7.66 | 2.50 | -66.88 | 20.36 | 0 | 13.24 | 674.27 |
| 2022 (2) | 1.91 | -80.29 | 5.49 | -29.89 | 2.14 | -42.32 | 0.00 | 0 | 2.33 | -35.99 | 1.76 | -39.31 | 5.22 | -89.32 | 3.16 | -83.05 | 1.78 | -71.79 | 2.34 | -36.41 | 66.10 | -12.23 | 90.57 | -11.36 | 7.55 | 0 | 0.00 | 0 | 1.71 | -6.56 |
| 2021 (1) | 9.69 | 675.2 | 7.83 | 0 | 3.71 | 0 | 0.00 | 0 | 3.64 | 0 | 2.90 | 0 | 48.88 | 0 | 18.64 | 0 | 6.31 | 0 | 3.68 | 6.05 | 75.31 | -91.32 | 102.17 | 2.17 | -2.17 | 0 | 0.00 | 0 | 1.83 | -25.61 |
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