- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.16 | 63.38 | 314.29 | 35.11 | 3.51 | 1.15 | 10.62 | 20.41 | 124.52 | 11.95 | 18.2 | 146.39 | 10.45 | 24.85 | 176.46 | 5.35 | 50.28 | 254.3 | 3.98 | 43.68 | 240.17 | 0.38 | 15.15 | 22.58 | 13.17 | 9.39 | 97.16 | 41.00 | 56.37 | 39.12 | 88.46 | 2.43 | -11.54 | 11.54 | -15.38 | 0 | 19.14 | 29.67 | -5.67 |
| 25Q4 (7) | 0.71 | 10.94 | -8.97 | 33.92 | 1.16 | 2.2 | 8.82 | 33.43 | 40.0 | 10.11 | -4.53 | -14.25 | 8.37 | -1.41 | -15.88 | 3.56 | 2.01 | -21.06 | 2.77 | 4.53 | -16.82 | 0.33 | 6.45 | 0.0 | 12.04 | -3.68 | -10.15 | 26.22 | -20.13 | -18.87 | 86.36 | 41.64 | 62.36 | 13.64 | -62.73 | -70.87 | 14.76 | -17.73 | -24.15 |
| 25Q3 (6) | 0.64 | 36.17 | 20.75 | 33.53 | 0.39 | 9.79 | 6.61 | -5.71 | 0.61 | 10.59 | 48.74 | 53.03 | 8.49 | 69.8 | 38.95 | 3.49 | 35.8 | 7.38 | 2.65 | 33.84 | 12.29 | 0.31 | -20.51 | -18.42 | 12.50 | 45.18 | 46.71 | 32.83 | 3.01 | -18.07 | 60.98 | -37.18 | -34.82 | 36.59 | 1143.9 | 467.07 | 17.94 | 28.05 | 25.37 |
| 25Q2 (5) | 0.47 | 67.86 | 56.67 | 33.40 | -3.77 | 24.67 | 7.01 | 48.2 | 50.11 | 7.12 | 46.8 | 78.89 | 5.00 | 32.28 | 51.98 | 2.57 | 70.2 | 33.16 | 1.98 | 69.23 | 32.89 | 0.39 | 25.81 | -11.36 | 8.61 | 28.89 | 45.19 | 31.87 | 8.14 | -14.19 | 97.06 | -2.94 | -16.18 | 2.94 | 0 | 118.63 | 14.01 | -30.95 | 4.87 |
| 25Q1 (4) | 0.28 | -64.1 | 0.0 | 34.71 | 4.58 | 0.0 | 4.73 | -24.92 | 0.0 | 4.85 | -58.86 | 0.0 | 3.78 | -62.01 | 0.0 | 1.51 | -66.52 | 0.0 | 1.17 | -64.86 | 0.0 | 0.31 | -6.06 | 0.0 | 6.68 | -50.15 | 0.0 | 29.47 | -8.82 | 0.0 | 100.00 | 88.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 20.29 | 4.27 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.78 | 47.17 | 0.0 | 33.19 | 8.68 | 0.0 | 6.30 | -4.11 | 0.0 | 11.79 | 70.38 | 0.0 | 9.95 | 62.85 | 0.0 | 4.51 | 38.77 | 0.0 | 3.33 | 41.1 | 0.0 | 0.33 | -13.16 | 0.0 | 13.40 | 57.28 | 0.0 | 32.32 | -19.34 | 0.0 | 53.19 | -43.14 | 0.0 | 46.81 | 625.53 | 0.0 | 19.46 | 35.99 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.53 | 76.67 | 0.0 | 30.54 | 14.0 | 0.0 | 6.57 | 40.69 | 0.0 | 6.92 | 73.87 | 0.0 | 6.11 | 85.71 | 0.0 | 3.25 | 68.39 | 0.0 | 2.36 | 58.39 | 0.0 | 0.38 | -13.64 | 0.0 | 8.52 | 43.68 | 0.0 | 40.07 | 7.89 | 0.0 | 93.55 | -19.21 | 0.0 | 6.45 | 140.86 | 0.0 | 14.31 | 7.11 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 26.79 | 0.0 | 0.0 | 4.67 | 0.0 | 0.0 | 3.98 | 0.0 | 0.0 | 3.29 | 0.0 | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 | 1.49 | 0.0 | 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 5.93 | 0.0 | 0.0 | 37.14 | 0.0 | 0.0 | 115.79 | 0.0 | 0.0 | -15.79 | 0.0 | 0.0 | 13.36 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.08 | 24.55 | 33.86 | 14.2 | 6.88 | 44.84 | 0.78 | -1.86 | 8.18 | 34.1 | 6.40 | 22.61 | 10.80 | 6.61 | 8.42 | 7.26 | 1.31 | -10.88 | 9.96 | 24.34 | 26.22 | -18.87 | 84.56 | 8.41 | 16.18 | -26.47 | 2.69 | 91.36 | 16.52 | 0.06 |
| 2024 (4) | 1.67 | 0 | 29.65 | 26.33 | 4.75 | 0 | 0.80 | -49.61 | 6.10 | 0 | 5.22 | 0 | 10.13 | 0 | 7.85 | 0 | 1.47 | 61.54 | 8.01 | 0 | 32.32 | 4.76 | 78.00 | -34.19 | 22.00 | 0 | 1.40 | 0 | 16.51 | -15.68 |
| 2023 (3) | -1.49 | 0 | 23.47 | -46.19 | -9.45 | 0 | 1.58 | 2.79 | -7.99 | 0 | -7.50 | 0 | -9.26 | 0 | -6.36 | 0 | 0.91 | 0 | -4.14 | 0 | 30.85 | -23.79 | 118.52 | 13.8 | -18.52 | 0 | 0.00 | 0 | 19.58 | 9.45 |
| 2022 (2) | 2.73 | 0 | 43.62 | 0 | 14.71 | 0 | 1.54 | 0 | 14.10 | 0 | 10.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 16.67 | 0 | 40.48 | 0 | 104.15 | 0 | -4.15 | 0 | 0.00 | 0 | 17.89 | 0 |
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