- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.42 | -34.38 | 0.0 | 19.74 | 9.79 | -6.8 | 3.80 | 6.44 | 9.2 | 4.05 | 0.75 | 9.16 | 2.53 | -10.92 | 6.75 | 2.37 | -35.95 | -14.13 | 1.14 | -29.19 | 1.79 | 0.43 | -20.37 | -4.44 | 6.19 | 7.84 | 4.56 | 119.48 | 4.19 | -22.85 | 100.00 | 15.38 | 10.0 | 8.33 | -37.5 | -8.33 | 25.64 | 10.85 | -9.17 |
| 25Q4 (7) | 0.64 | 16.36 | 18.52 | 17.98 | -21.83 | -16.6 | 3.57 | -18.49 | -28.88 | 4.02 | -14.47 | -27.31 | 2.84 | -10.97 | 0.0 | 3.70 | -9.09 | 1.37 | 1.61 | 8.05 | 9.52 | 0.54 | 20.0 | 10.2 | 5.74 | -15.71 | -26.32 | 114.68 | -36.4 | -31.84 | 86.67 | -6.11 | -1.78 | 13.33 | 73.33 | 13.33 | 23.13 | -21.17 | -10.83 |
| 25Q3 (6) | 0.55 | 19.57 | -24.66 | 23.00 | 6.83 | 20.86 | 4.38 | 9.23 | -19.63 | 4.70 | 18.99 | -8.74 | 3.19 | 20.38 | -13.55 | 4.07 | 26.01 | -24.35 | 1.49 | 20.16 | -30.37 | 0.45 | 0.0 | -18.18 | 6.81 | 12.19 | -5.02 | 180.31 | -6.34 | 17.09 | 92.31 | -7.69 | -12.82 | 7.69 | 0 | 230.77 | 29.34 | 4.26 | 10.8 |
| 25Q2 (5) | 0.46 | 9.52 | -9.8 | 21.53 | 1.65 | 15.44 | 4.01 | 15.23 | 12.01 | 3.95 | 6.47 | 4.5 | 2.65 | 11.81 | 1.15 | 3.23 | 17.03 | -18.43 | 1.24 | 10.71 | -26.19 | 0.45 | 0.0 | -26.23 | 6.07 | 2.53 | 5.93 | 192.52 | 24.32 | 9.68 | 100.00 | 10.0 | 9.09 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 28.14 | -0.32 | 19.44 |
| 25Q1 (4) | 0.42 | -22.22 | 0.0 | 21.18 | -1.76 | 0.0 | 3.48 | -30.68 | 0.0 | 3.71 | -32.91 | 0.0 | 2.37 | -16.55 | 0.0 | 2.76 | -24.38 | 0.0 | 1.12 | -23.81 | 0.0 | 0.45 | -8.16 | 0.0 | 5.92 | -24.01 | 0.0 | 154.86 | -7.96 | 0.0 | 90.91 | 3.03 | 0.0 | 9.09 | -22.73 | 0.0 | 28.23 | 8.83 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.54 | -26.03 | 0.0 | 21.56 | 13.29 | 0.0 | 5.02 | -7.89 | 0.0 | 5.53 | 7.38 | 0.0 | 2.84 | -23.04 | 0.0 | 3.65 | -32.16 | 0.0 | 1.47 | -31.31 | 0.0 | 0.49 | -10.91 | 0.0 | 7.79 | 8.65 | 0.0 | 168.25 | 9.26 | 0.0 | 88.24 | -16.67 | 0.0 | 11.76 | 300.0 | 0.0 | 25.94 | -2.04 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.73 | 43.14 | 0.0 | 19.03 | 2.04 | 0.0 | 5.45 | 52.23 | 0.0 | 5.15 | 36.24 | 0.0 | 3.69 | 40.84 | 0.0 | 5.38 | 35.86 | 0.0 | 2.14 | 27.38 | 0.0 | 0.55 | -9.84 | 0.0 | 7.17 | 25.13 | 0.0 | 153.99 | -12.27 | 0.0 | 105.88 | 15.51 | 0.0 | -5.88 | -170.59 | 0.0 | 26.48 | 12.39 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 18.65 | 0.0 | 0.0 | 3.58 | 0.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 2.62 | 0.0 | 0.0 | 3.96 | 0.0 | 0.0 | 1.68 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 5.73 | 0.0 | 0.0 | 175.53 | 0.0 | 0.0 | 91.67 | 0.0 | 0.0 | 8.33 | 0.0 | 0.0 | 23.56 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.05 | 0.49 | 20.71 | 9.93 | 3.84 | -8.13 | 1.73 | -5.96 | 4.09 | -5.54 | 2.77 | -0.72 | 11.62 | -21.91 | 5.15 | -19.66 | 1.77 | -19.18 | 6.03 | -5.34 | 114.68 | -31.84 | 92.00 | -4.32 | 6.00 | 56.0 | 0.00 | 0 | 26.93 | 16.78 |
| 2024 (4) | 2.04 | 34.21 | 18.84 | 4.67 | 4.18 | 6.91 | 1.84 | -1.94 | 4.33 | 5.61 | 2.79 | 2.57 | 14.88 | 23.38 | 6.41 | 10.14 | 2.19 | 5.29 | 6.37 | 4.77 | 168.25 | 45.95 | 96.15 | 1.65 | 3.85 | -28.85 | 0.00 | 0 | 23.06 | 46.6 |
| 2023 (3) | 1.52 | 10.95 | 18.00 | -2.86 | 3.91 | 2.89 | 1.88 | -6.73 | 4.10 | -6.39 | 2.72 | -9.33 | 12.06 | 0.84 | 5.82 | 3.01 | 2.08 | 14.29 | 6.08 | -7.74 | 115.28 | 3.35 | 94.59 | 11.49 | 5.41 | -55.41 | 0.23 | 0 | 15.73 | -7.69 |
| 2022 (2) | 1.37 | 67.07 | 18.53 | -15.12 | 3.80 | 0.53 | 2.02 | 17.54 | 4.38 | -7.79 | 3.00 | 31.0 | 11.96 | 51.39 | 5.65 | 48.68 | 1.82 | 13.04 | 6.59 | -1.49 | 111.54 | -13.26 | 84.85 | 7.99 | 12.12 | -43.43 | 0.00 | 0 | 17.04 | -0.41 |
| 2021 (1) | 0.82 | 203.7 | 21.83 | 0 | 3.78 | 0 | 1.72 | 30.65 | 4.75 | 0 | 2.29 | 0 | 7.90 | 0 | 3.80 | 0 | 1.61 | 14.18 | 6.69 | 79.84 | 128.59 | 27.47 | 78.57 | 188.1 | 21.43 | -66.33 | 0.00 | 0 | 17.11 | 12.27 |
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