海柏特 6884 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	0.86	-38.57	-0.09	0	-0.04	0	-0.01	0	0.77	-24.51	0.09	50.0	-0.01	0	0.74	47.77	0.46	-8.0	0.33	0.0	0.21	-4.55	0	0	159.26	-37.43
2024 (4)	1.4	0	-0.38	0	-0.07	0	0.06	0	1.02	0	0.06	50.0	-0.01	0	0.50	13.66	0.5	42.86	0.33	32.0	0.22	29.41	0	0	254.55	0
2023 (3)	-0.27	0	-0.04	0	-0.15	0	0	0	-0.31	0	0.04	-33.33	0	0	0.44	-45.13	0.35	25.0	0.25	13.64	0.17	13.33	0	0	-64.29	0
2022 (2)	0.42	366.67	-0.08	0	-0.11	0	-0.01	0	0.34	0	0.06	-40.0	-0.01	0	0.81	-52.98	0.28	27.27	0.22	69.23	0.15	50.0	0	0	113.51	190.09
2021 (1)	0.09	-80.0	-0.1	0	0	0	-0.01	0	-0.01	0	0.1	100.0	0.01	0	1.72	56.78	0.22	633.33	0.13	225.0	0.1	66.67	0	0	39.13	-91.3

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	-0.08	11.11	-150.0	-0.05	16.67	0	0.09	-57.14	181.82	-0.02	0	-200.0	-0.13	13.33	-181.25	0.04	-20.0	300.0	-0.01	0.0	0	1.30	-4.63	273.94	0.12	-7.69	20.0	0.08	-20.0	14.29	0.06	20.0	0.0	0	0	0	-57.14	4.76	-146.43
25Q4 (7)	-0.09	-126.47	-109.28	-0.06	-200.0	78.57	0.21	800.0	191.3	0	0	-100.0	-0.15	-146.88	-121.74	0.05	400.0	400.0	-0.01	0.0	-200.0	1.37	281.15	320.77	0.13	8.33	-13.33	0.1	11.11	11.11	0.05	0.0	-16.67	0	0	0	-60.00	-124.71	-109.28
25Q3 (6)	0.34	-24.44	21.43	-0.02	-100.0	0.0	-0.03	72.73	62.5	0	100.0	0	0.32	-27.27	23.08	0.01	-50.0	-50.0	-0.01	-200.0	0	0.36	-49.82	-42.47	0.12	9.09	-33.33	0.09	28.57	-25.0	0.05	0.0	-16.67	0	0	0	242.86	-35.24	56.12
25Q2 (5)	0.45	181.25	309.09	-0.01	0	75.0	-0.11	0.0	-210.0	-0.03	-250.0	-400.0	0.44	175.0	528.57	0.02	100.0	0.0	0.01	0	0	0.71	105.0	12.14	0.11	10.0	0.0	0.07	0.0	-12.5	0.05	-16.67	0.0	0	0	0	375.00	204.69	343.18
25Q1 (4)	0.16	-83.51	0.0	0	100.0	0.0	-0.11	52.17	0.0	0.02	100.0	0.0	0.16	-76.81	0.0	0.01	0.0	0.0	0	-100.0	0.0	0.35	7.32	0.0	0.1	-33.33	0.0	0.07	-22.22	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0.0	123.08	-80.97	0.0
24Q4 (3)	0.97	246.43	0.0	-0.28	-1300.0	0.0	-0.23	-187.5	0.0	0.01	0	0.0	0.69	165.38	0.0	0.01	-50.0	0.0	0.01	0	0.0	0.32	-47.89	0.0	0.15	-16.67	0.0	0.09	-25.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0.0	646.67	315.71	0.0
24Q3 (2)	0.28	154.55	0.0	-0.02	50.0	0.0	-0.08	-180.0	0.0	0	-100.0	0.0	0.26	271.43	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	0.62	-2.18	0.0	0.18	63.64	0.0	0.12	50.0	0.0	0.06	20.0	0.0	0	0	0.0	155.56	83.84	0.0
24Q2 (1)	0.11	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.64	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0.0	0.0	84.62	0.0	0.0

免責聲明

本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。