- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.56 | -48.62 | 21.74 | 67.84 | 4.19 | -2.28 | 12.68 | -26.41 | 2.67 | 11.42 | -25.84 | 26.19 | 7.52 | -48.53 | 51.31 | 1.57 | -63.99 | 58.59 | 1.27 | -62.87 | 58.75 | 0.16 | -30.43 | 0.0 | 18.60 | -9.27 | 3.56 | 26.29 | -10.12 | -4.37 | 110.00 | -0.73 | -21.43 | -10.00 | 7.5 | 75.0 | 33.79 | 38.94 | -4.11 |
| 25Q4 (7) | 1.09 | 62.69 | 45.33 | 65.11 | -8.24 | 0.34 | 17.23 | 3.98 | 11.45 | 15.40 | 10.24 | 17.38 | 14.61 | 45.37 | 43.94 | 4.36 | 87.12 | 50.87 | 3.42 | 94.32 | 50.0 | 0.23 | 35.29 | 4.55 | 20.50 | -3.98 | 4.27 | 29.25 | 4.2 | -3.37 | 110.81 | -7.66 | -4.58 | -10.81 | 45.95 | 32.97 | 24.32 | -24.78 | -1.42 |
| 25Q3 (6) | 0.67 | 67.5 | -32.32 | 70.96 | 3.43 | -1.61 | 16.57 | 17.27 | -10.87 | 13.97 | 50.22 | -26.16 | 10.05 | 69.48 | -31.77 | 2.33 | 75.19 | -31.47 | 1.76 | 70.87 | -29.03 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 21.35 | 23.27 | -20.28 | 28.07 | -32.67 | -2.16 | 120.00 | -18.4 | 23.53 | -20.00 | 62.22 | -800.0 | 32.33 | 2.31 | 0.78 |
| 25Q2 (5) | 0.40 | -13.04 | -71.22 | 68.61 | -1.17 | 2.96 | 14.13 | 14.41 | -24.56 | 9.30 | 2.76 | -73.98 | 5.93 | 19.32 | -80.67 | 1.33 | 34.34 | -71.4 | 1.03 | 28.75 | -71.15 | 0.17 | 6.25 | 41.67 | 17.32 | -3.56 | -58.91 | 41.69 | 51.66 | -18.46 | 147.06 | 5.04 | 174.94 | -52.94 | -32.35 | -208.4 | 31.60 | -10.33 | -9.04 |
| 25Q1 (4) | 0.46 | -38.67 | 0.0 | 69.42 | 6.98 | 0.0 | 12.35 | -20.12 | 0.0 | 9.05 | -31.02 | 0.0 | 4.97 | -51.03 | 0.0 | 0.99 | -65.74 | 0.0 | 0.80 | -64.91 | 0.0 | 0.16 | -27.27 | 0.0 | 17.96 | -8.65 | 0.0 | 27.49 | -9.18 | 0.0 | 140.00 | 20.56 | 0.0 | -40.00 | -148.0 | 0.0 | 35.24 | 42.85 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.75 | -24.24 | 0.0 | 64.89 | -10.02 | 0.0 | 15.46 | -16.84 | 0.0 | 13.12 | -30.66 | 0.0 | 10.15 | -31.09 | 0.0 | 2.89 | -15.0 | 0.0 | 2.28 | -8.06 | 0.0 | 0.22 | 29.41 | 0.0 | 19.66 | -26.59 | 0.0 | 30.27 | 5.51 | 0.0 | 116.13 | 19.54 | 0.0 | -16.13 | -664.52 | 0.0 | 24.67 | -23.1 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.99 | -28.78 | 0.0 | 72.12 | 8.22 | 0.0 | 18.59 | -0.75 | 0.0 | 18.92 | -47.06 | 0.0 | 14.73 | -51.99 | 0.0 | 3.40 | -26.88 | 0.0 | 2.48 | -30.53 | 0.0 | 0.17 | 41.67 | 0.0 | 26.78 | -36.47 | 0.0 | 28.69 | -43.89 | 0.0 | 97.14 | 81.61 | 0.0 | 2.86 | -94.15 | 0.0 | 32.08 | -7.66 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.39 | 0.0 | 0.0 | 66.64 | 0.0 | 0.0 | 18.73 | 0.0 | 0.0 | 35.74 | 0.0 | 0.0 | 30.68 | 0.0 | 0.0 | 4.65 | 0.0 | 0.0 | 3.57 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 42.15 | 0.0 | 0.0 | 51.13 | 0.0 | 0.0 | 53.49 | 0.0 | 0.0 | 48.84 | 0.0 | 0.0 | 34.74 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.62 | -36.41 | 68.25 | 0.78 | 15.28 | -21.44 | 6.54 | 7.4 | 12.24 | -44.84 | 9.40 | -47.1 | 8.70 | -38.17 | 6.84 | -41.44 | 0.71 | 9.23 | 19.24 | -33.45 | 29.25 | -3.37 | 125.81 | 42.92 | -24.73 | 0 | 0.95 | -14.3 | 30.30 | 1.1 |
| 2024 (4) | 4.12 | 0.73 | 67.72 | 1.29 | 19.45 | -36.06 | 6.09 | 20.66 | 22.19 | -29.76 | 17.77 | -27.56 | 14.07 | -6.64 | 11.68 | -9.81 | 0.65 | 22.64 | 28.91 | -21.59 | 30.27 | 135.38 | 88.03 | -9.06 | 12.68 | 216.9 | 1.11 | -10.92 | 29.97 | -7.78 |
| 2023 (3) | 4.09 | -16.7 | 66.86 | -4.96 | 30.42 | -16.08 | 5.05 | 25.32 | 31.59 | -14.3 | 24.53 | -16.79 | 15.07 | -37.55 | 12.95 | -35.19 | 0.53 | -22.06 | 36.87 | -10.75 | 12.86 | -42.28 | 96.80 | -1.86 | 4.00 | 192.0 | 1.24 | -36.16 | 32.50 | 6.98 |
| 2022 (2) | 4.91 | 8.87 | 70.35 | 4.38 | 36.25 | 0.75 | 4.03 | -0.32 | 36.86 | 0.57 | 29.48 | 1.03 | 24.13 | 4.37 | 19.98 | 2.72 | 0.68 | 1.49 | 41.31 | 0.17 | 22.28 | 14.43 | 98.63 | 0.85 | 1.37 | -37.9 | 1.94 | 441.65 | 30.38 | 5.56 |
| 2021 (1) | 4.51 | -13.27 | 67.40 | 0 | 35.98 | 0 | 4.04 | -6.74 | 36.65 | 0 | 29.18 | 0 | 23.12 | 0 | 19.45 | 0 | 0.67 | 6.35 | 41.24 | -20.72 | 19.47 | 4.34 | 97.79 | 0.89 | 2.21 | -28.09 | 0.36 | 0 | 28.78 | 25.73 |
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